コード | 補コー | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
0 | 0 | 【経常活動による収支】 |   |   |   |
153 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 287450000 | 291549968 | -4099968 |
155 | 0 | 居宅介護料収入 | 114940000 | 118159662 | -3219662 |
157 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 9210000 | 9517000 | -307000 |
159 | 0 | 利用者等利用料収入 | 60277000 | 60561891 | -284891 |
217 | 0 | 介護報酬査定減 |   | 2926029 | -2926029 |
161 | 0 | その他の事業収入 | 39286000 | 39619683 | -333683 |
163 | 0 | 寄附金収入 | 437000 | 451215 | -14215 |
165 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 2397000 | 2397850 | -850 |
167 | 0 | 受取利息配当金収入 | 1000 | 1642 | -642 |
207 | 0 | 経理区分間繰入金収入 |   |   |   |
169 | 0 | 雑収入 | 4243000 | 4556068 | -313068 |
171 | 0 | 経常活動収入計(1) | 518241000 | 523888950 | -5647950 |
126 | 0 | 人件費支出 | 266506000 | 265351065 | 1154935 |
128 | 0 | 経費支出 | 159087000 | 147563896 | 11523104 |
131 | 0 | 借入金利息支出 | 4540000 | 4196879 | 343121 |
133 | 0 | 経常活動支出計(2) | 430133000 | 417111840 | 13021160 |
201 | 0 | 経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2) | 88108000 | 106777110 | -18669110 |
0 | 0 | 【施設整備等による収支】 |   |   |   |
172 | 0 | 設備資金借入金収入 |   |   |   |
174 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 920000 | 920000 |   |
176 | 0 | 施設整備等寄附金収入 |   |   |   |
178 | 0 | 固定資産売却収入 |   |   |   |
180 | 0 | 施設整備等収入計(4) | 920000 | 920000 |   |
134 | 0 | 固定資産取得支出 | 4596000 | 2945930 | 1650070 |
136 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 4596000 | 2945930 | 1650070 |
202 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3676000 | -2025930 | -1650070 |
0 | 0 | 【財務活動による収支】 |   |   |   |
181 | 0 | 長期運営資金借入金収入 | 107000000 | 107000000 |   |
212 | 0 | 短期運営資金借入金収入 |   |   |   |
183 | 0 | 投資有価証券売却収入 |   |   |   |
185 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 |   |
187 | 0 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 |   |   |   |
189 | 0 | 長期運営資金元金償還寄附金収入 |   |   |   |
191 | 0 | 積立預金取崩収入 |   |   |   |
193 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | 8146000 | 8142274 | 3726 |
195 | 0 | 会計区分外繰入金収入 |   |   |   |
197 | 0 | その他の収入 |   |   |   |
199 | 0 | 財務活動等収入計(7) | 135054000 | 135050274 | 3726 |
137 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 41600000 | 33600000 | 8000000 |
139 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 110000000 | 90380482 | 19619518 |
210 | 0 | 短期運営資金借入金元金償還金支出 |   |   |   |
141 | 0 | 投資有価証券取得支出 |   |   |   |
143 | 0 | 積立預金積立支出 |   |   |   |
145 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | 8146000 | 8142274 | 3726 |
147 | 0 | 会計区分外繰入金支出 |   |   |   |
149 | 0 | その他の支出 |   |   |   |
151 | 0 | 財務活動等支出計(8) | 159746000 | 132122756 | 27623244 |
203 | 0 | 財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -24692000 | 2927518 | -27619518 |
0 | 0 | 予備費(10) |   |   |   |
204 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 59740000 | 107678698 | -47938698 |
0 | 0 | 【資金残高】 |   |   |   |
9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) |   | 28064115 | -28064115 |
205 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 59740000 | 135742813 | -76002813 |
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