| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---|
| 0 | 0 | 【経常活動による収支】 | | | | |
| 153 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 301530000 | 301544229 | -14229 | |
| 155 | 0 | 居宅介護料収入 | 161810000 | 162684651 | -874651 | |
| 157 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 15300000 | 15416950 | -116950 | |
| 159 | 0 | 利用者等利用料収入 | 60874000 | 61484527 | -610527 | |
| 225 | 0 | 介護報酬査定減 | | 2074891 | -2074891 | |
| 161 | 0 | その他の事業収入 | 40468000 | 41150629 | -682629 | |
| 163 | 0 | 寄附金収入 | 255000 | 260168 | -5168 | |
| 165 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 2243000 | 2243150 | -150 | |
| 167 | 0 | 受取利息配当金収入 | 1000 | 1310 | -310 | |
| 169 | 0 | 雑収入 | 6011000 | 6056448 | -45448 | |
| 171 | 0 | 経常活動収入計(1) | 588492000 | 588767171 | -275171 | |
| 126 | 0 | 人件費支出 | 308800000 | 303506382 | 5293618 | |
| 128 | 0 | 経費支出 | 168398000 | 161995911 | 6402089 | |
| 131 | 0 | 借入金利息支出 | 3497000 | 3156726 | 340274 | |
| 133 | 0 | 経常活動支出計(2) | 480695000 | 468659019 | 12035981 | |
| 201 | 0 | 経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2) | 107797000 | 120108152 | -12311152 | |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 174 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 850000 | 850000 | | |
| 176 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | 1472000 | | 1472000 | |
| 180 | 0 | 施設整備等収入計(4) | 2322000 | 850000 | 1472000 | |
| 134 | 0 | 固定資産取得支出 | 7180000 | 4263224 | 2916776 | |
| 136 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 7180000 | 4263224 | 2916776 | |
| 202 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4858000 | -3413224 | -1444776 | |
| 0 | 0 | 【財務活動による収支】 | | | | |
| 185 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | | |
| 193 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | 8556000 | 32036398 | -23480398 | |
| 199 | 0 | 財務活動等収入計(7) | 28464000 | 51944398 | -23480398 | |
| 137 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 39600000 | 39600000 | | |
| 139 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 51620000 | 51619518 | 482 | |
| 143 | 0 | 積立預金積立支出 | 20000000 | 20000000 | | |
| 145 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | 8556000 | 32036398 | -23480398 | |
| 151 | 0 | 財務活動等支出計(8) | 119776000 | 143255916 | -23479916 | |
| 203 | 0 | 財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -91312000 | -91311518 | -482 | |
| 0 | 0 | 予備費(10) | | | | |
| 204 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11627000 | 25383410 | -13756410 | |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | | 135742813 | -135742813 | 前年度未収金計上誤りの為訂正 -7,301,189 |
| 205 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11627000 | 161126223 | -149499223 | |
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