資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 摘 要 | 金 |
T 資産の部 |   |   |
1.流動資産 |   |   |
預金 | 普通預金(ケアハウス)高岡市農協伏木支店 20,023,942 | 89620268 |
  | 定期預金(ケアハウス) 〃 4,000,000 |   |
  | 普通預金(本部会計) 〃 3,451,764 |   |
  | 普通預金(ふしき苑) 〃 23,201,128 |   |
  | 普通預金(ふしき苑) 〃 38,943,434 |   |
未収金 | 未収金(ふしき苑)介護報酬(国保連)等 86,443,761 | 89894312 |
  | 未収金(ケアハウス) その他 3,450,551 |   |
前払金 | 国債購入 10,000,000円 × 0.0001 | 1000 |
流動資産合計 |   | 179515580 |
2.固定資産 |   |   |
(1) 基本財産 |   |   |
土地 | 高岡市伏木中央町18番20他7筆 35,503,432 | 189349992 |
  | (ケアハウス) 472.74u |   |
  | 高岡市伏木国分1丁目1360番地他2 153,846,560 |   |
  | (ふしき苑) 3,377.00u |   |
建物 | 所在地 高岡市伏木中央町18番地 498,210,90 | 1865104726 |
  | (ケアハウス) 472.74u 構造 鉄筋コンクリート造 5階建 |   |
  | 所在地 高岡市伏木国分1丁目1360 1,366,893,826 |   |
  | (ふしき苑) 5,494.77u 構造 鉄筋コンクリート造 3階 |   |
基本財産合計 |   | 2054454718 |
(2) その他の固定資産 |   |   |
建物 | 付属設備 火災通報装置(ふしき苑) 473,490 | 700553 |
  | 付属設備 サイクルポート(ケアハウス) 227,063 |   |
構築物 | 消融雪設備(ケアハウス) 1,286,217 | 1286217 |
機械及び装置 | 集中テレビアンテナ設備(ケアハウス) 950,445 | 950445 |
車輌運搬具 | 車輌 送迎用(ケアハウス) 504,248 | 16025005 |
  | 車輌 送迎用(ショート) 4,589,294 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 2,444,232 |   |
  | 車輌 訪問用(在介) 577,578 |   |
  | 車輌 訪問用(ヘルパー) 577,578 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 2,654,074 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 765,762 |   |
  | 車輌 訪問用(居宅) 1,043,913 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 1,423,926 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 1,444,400 |   |
器具及び備品 | (ふしき苑) | 54392203 |
  | 厨房什器・事務機器・家具・電気製品等 51,720,465 |   |
  | (ケアハウス) |   |
  | 厨房什器・事務機器・家具・電気製品等 2,671,738 |   |
  | |   |
権利 | 電話加入権(ふしき苑) 280,000 | 509320 |
  | 電話加入権(ケアハウス) 229,320 |   |
その他の積立預金 | 備品購入積立 定期預金 高岡市農協伏木支店 | 20000000 |
  | 10,000,000 |   |
  | 修繕積立金 国債 高岡市農協伏木支店取扱 |   |
  | 10,000,000 |   |
その他の固定資産 | 無形 介護関係ソフト,会計ソフト等(ふしき苑) 6,759,660 | 6779660 |
  | 無形 会計ソフト、給与ソフト(ケアハウス) 20,000 |   |
  | |   |
その他の固定資産合計 |   | 100643403 |
固定資産合計 |   | 2155098121 |
資産合計 |   | 2334613701 |
  |   |   |
U 負債の部 |   |   |
1.流動負債 |   |   |
未払金 | (ふしき苑) | 16479709 |
  | 水道・ガス代・電気料・保守料・保険料等 14,370,969 |   |
  | (ケアハウス) |   |
  | 水道・ガス代・エレベータ保守料等 2,171,740 |   |
預り金 | ふしき苑 (源泉所得税・市民税・社会保険料等) | 1909648 |
  | 1,589,624 |   |
  | ケアハウス (源泉所得税・市民税・社会保険料等) |   |
  | 320,024 |   |
流動負債合計 |   | 18389357 |
2.固定負債 |   |   |
設備資金借入金 | 独立法人福祉医療機構(本部) (182,000,000) | 532400000 |
  | 127,400,000 |   |
  | 独立法人福祉医療機構(ふしき苑) (450,000,000) |   |
  | 405,000,000 |   |
固定負債合計 |   | 532400000 |
負債合計 |   | 550789357 |
差引純資産 |   | 1783824344 |
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