| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|
| 0 | 0 | 【経常活動による収支】 | | | |
| 153 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 284700000 | 284867050 | -167050 |
| 155 | 0 | 居宅介護料収入 | 159490000 | 159764323 | -274323 |
| 157 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 17100000 | 17162050 | -62050 |
| 159 | 0 | 利用者等利用料収入 | 82287000 | 81186695 | 1100305 |
| 225 | 0 | 介護報酬査定減 | | 451226 | -451226 |
| 161 | 0 | その他の事業収入 | 37453000 | 38755348 | -1302348 |
| 163 | 0 | 寄附金収入 | 175000 | 175000 | |
| 165 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 7954000 | 7955402 | -1402 |
| 167 | 0 | 受取利息配当金収入 | 5000 | 7839 | -2839 |
| 207 | 0 | 経理区分間繰入金収入 | | | |
| 169 | 0 | 雑収入 | 4447000 | 4733738 | -286738 |
| 171 | 0 | 経常活動収入計(1) | 593611000 | 594156219 | -545219 |
| 126 | 0 | 人件費支出 | 339777000 | 337749624 | 2027376 |
| 128 | 0 | 経費支出 | 171430000 | 163404349 | 8025651 |
| 131 | 0 | 借入金利息支出 | 7956000 | 7955402 | 598 |
| 133 | 0 | 経常活動支出計(2) | 519163000 | 509109375 | 10053625 |
| 201 | 0 | 経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2) | 74448000 | 85046844 | -10598844 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | |
| 172 | 0 | 設備資金借入金収入 | | | |
| 174 | 0 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| 176 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| 178 | 0 | 固定資産売却収入 | | | |
| 180 | 0 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 134 | 0 | 固定資産取得支出 | 2773000 | 2604017 | 168983 |
| 136 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 2773000 | 2604017 | 168983 |
| 202 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2773000 | -2604017 | -168983 |
| 0 | 0 | 【財務活動による収支】 | | | |
| 181 | 0 | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| 212 | 0 | 短期運営資金借入金収入 | | | |
| 183 | 0 | 投資有価証券売却収入 | | | |
| 185 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 187 | 0 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 189 | 0 | 長期運営資金元金償還寄附金収入 | | | |
| 191 | 0 | 積立預金取崩収入 | | | |
| 193 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | 12655000 | 12655000 | |
| 195 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | | | |
| 197 | 0 | その他の収入 | | | |
| 199 | 0 | 財務活動等収入計(7) | 32563000 | 32563000 | |
| 137 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 139 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 210 | 0 | 短期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 141 | 0 | 投資有価証券取得支出 | | | |
| 143 | 0 | 積立預金積立支出 | 20000000 | 20000000 | |
| 145 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | 12655000 | 12655000 | |
| 147 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | | | |
| 149 | 0 | その他の支出 | | | |
| 151 | 0 | 財務活動等支出計(8) | 64255000 | 64255000 | |
| 203 | 0 | 財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -31692000 | -31692000 | |
| 0 | 0 | 予備費(10) | | | |
| 204 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 39983000 | 50750827 | -10767827 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | 161126223 | 161126223 | |
| 205 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 201109223 | 211877050 | -10767827 |
|