資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 摘 要 | 金 |
T 資産の部 |   |   |
1.流動資産 |   |   |
預金 | 普通預金(ケアハウス)高岡市農協伏木支店 27,651,994 | 146914074 |
  | 定期預金(ケアハウス) 〃 4,000,000 |   |
  | 普通預金(本部会計) 〃 4,460,212 |   |
  | 普通預金(ふしき苑) 〃 37,598,190 |   |
  | 普通預金(ふしき苑) 〃 23,203,678 |   |
  | 定期預金(ふしき苑) 〃 50,000,000 |   |
現金 |   | 3384 |
未収金 | (ふしき苑) | 81495064 |
  | 未収金 介護報酬(国保連)等 81,493,024 |   |
  | (ケアハウス) |   |
  | 未収金 その他 2,040 |   |
前払金 | H16年度国債購入手数料 10,000,000×0.0001 | 1000 |
流動資産合計 |   | 228413522 |
2.固定資産 |   |   |
(1) 基本財産 |   |   |
土地 | 高岡市伏木中央町18番20他7筆 35,503,432 | 189349992 |
  | (ケアハウス) 472.77u |   |
  | 高岡市伏木国分1丁目1360番地他2 153,846,560 |   |
  | (ふしき苑) 3,377.00u |   |
建物 | 所在地 高岡市伏木中央町18番地他 477,244,312 | 1811068127 |
  | (ケアハウス)2,221.17u 構造 鉄筋コンクリート造 5階建 |   |
  | 所在地 高岡市伏木国分1丁目1360 1,333,823,816 |   |
  | (ふしき苑) 5,479.34u 構造 鉄筋コンクリート造 3階 |   |
基本財産合計 |   | 2000418119 |
(2) その他の固定資産 |   |   |
建物 | 付属設備 火災通報装置(ふしき苑) 404,758 | 608196 |
  | 付属設備 サイクルポート(ケアハウス) 203,438 |   |
構築物 | 消融雪設備(ケアハウス) 1,186,128 | 1186128 |
機械及び装置 | 集中テレビアンテナ設備(ケアハウス) 737,941 | 737941 |
車輌運搬具 | 車輌 送迎用(ケアハウス) 224,110 | 12631988 |
  | 車輌 送迎用(ショート) 3,298,556 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 1,920,468 |   |
  | 車輌 送迎用(在介) 341,297 |   |
  | 車輌 送迎用(ヘルパー) 341,297 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 2,064,281 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 441,441 |   |
  | 車輌 送迎用(居宅) 733,328 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 1,084,447 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 1,113,200 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 1,069,563 |   |
器具及び備品 | (ふしき苑) | 47303366 |
  | 厨房什器・事務機器・家具・電気製品等 45,154,022 |   |
  | (ケアハウス) |   |
  | 厨房什器・事務機器・家具・電気製品等 2,149,344 |   |
権利 | 電話加入権(ふしき苑) 280,000 | 509320 |
  | 電話加入権(ケアハウス) 229,320 |   |
その他の積立預金 | 備品購入積立金 定期預金 高岡市農協伏木支店 | 40000000 |
  | 10,000,000 |   |
  | 10,000,000 |   |
  | 修繕積立金 国債 高岡市農協伏木支店 |   |
  | 10,000,000 |   |
  | 10,000,000 |   |
その他の固定資産 | (ふしき苑) | 5347497 |
  | 無形 介護関係ソフト、会計ソフト等 5,347,497 |   |
その他の固定資産合計 |   | 108324436 |
固定資産合計 |   | 2108742555 |
資産合計 |   | 2337156077 |
  |   |   |
U 負債の部 |   |   |
1.流動負債 |   |   |
未払金 | (ふしき苑) 11,013,376 | 13304000 |
  | 水道・ガス代・電気料・保守料・保険料等 |   |
  | (ケアハウス) 2,286,256 |   |
  | 水道・ガス代・エレベータ保守料等 |   |
  | (本部) その他 4,368 |   |
預り金 | (ふしき苑) | 3232472 |
  | 源泉所得税・市民税・社会保険料等 2,886,632 |   |
  | (ケアハウス) |   |
  | 源泉所得税・市民税・社会保険料等 331,455 |   |
  | (本部) |   |
  | 源泉所得税・市民税・社会保険料等 14,385 |   |
流動負債合計 |   | 16536472 |
2.固定負債 |   |   |
設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構(本部) (182,000,000) | 500800000 |
  | 118,300,000 |   |
  | 独立行政法人福祉医療機構(ふしき苑) (450,000,000) |   |
  | 382,500,000 |   |
固定負債合計 |   | 500800000 |
負債合計 |   | 517336472 |
差引純資産 |   | 1819819605 |
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