| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---|
| 0 | 0 | 【事業活動収支の部】 | | | |
| 66 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 264404411 | 284867050 | -20462639 |
| 5111 | 0 | 介護報酬収入 | 228990353 | 225490133 | 3500220 |
| 5112 | 0 | 利用者負担金収入 | 24132063 | 22137730 | 1994333 |
| 5113 | 0 | 基本食事サービス料収入 | | 30305240 | -30305240 |
| 5114 | 0 | 特定入所者 | 11281995 | 6933947 | 4348048 |
| 68 | 0 | 居宅介護料収入 | 152829347 | 159764323 | -6934976 |
| 5121 | 0 | 介護報酬収入 | 136900877 | 144441785 | -7540908 |
| 5122 | 0 | 利用者負担金収入 | 14221510 | 14505028 | -283518 |
| 5123 | 0 | 特定入所者（居宅） | 1706960 | 817510 | 889450 |
| 70 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 23028300 | 17162050 | 5866250 |
| 5131 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 23028300 | 17162050 | 5866250 |
| 72 | 0 | 利用者等利用料収入 | 58475889 | 34261402 | 24214487 |
| 5141 | 0 | 介護福祉施設利用料収入 | 4293696 | 4681098 | -387402 |
| 5142 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 1143113 | 7596259 | -6453146 |
| 5143 | 0 | 管理費収入 | | | |
| 5144 | 0 | その他の利用料収入 | | | |
| 5145 | 0 | 食費収入 | 39572995 | 16188075 | 23384920 |
| 5146 | 0 | 居住費収入 | 13466085 | 5795970 | 7670115 |
| 74 | 0 | その他の事業収入 | 15718043 | 11381806 | 4336237 |
| 5211 | 0 | 補助金収入 | 712383 | 3724696 | -3012313 |
| 5212 | 0 | 市町村特別事業収入 | | 6219000 | -6219000 |
| 5213 | 0 | 受託収入 | 15005660 | 1438110 | 13567550 |
| 76 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 30619591 | 30623849 | -4258 |
| 5221 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) | 30619591 | 30623849 | -4258 |
| 5222 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補) | | | |
| 78 | 0 | 介護報酬査定減 | 576796 | 451226 | 125570 |
| 79 | 0 | 介護報酬査定減 | 576796 | 451226 | 125570 |
| 5311 | 0 | 介護報酬査定減 △ | 576796 | 451226 | 125570 |
| 80 | 0 | 事業活動収入計(1) | 544498785 | 537609254 | 6889531 |
| 30 | 0 | 人件費 | 321895460 | 300011097 | 21884363 |
| 4111 | 0 | 役員報酬 | | 105000 | -105000 |
| 4112 | 0 | 職員俸給 | 150956655 | 135026050 | 15930605 |
| 4113 | 0 | 職員諸手当 | 83987936 | 77241744 | 6746192 |
| 4114 | 0 | 非常勤職員給与 | 48610534 | 52735193 | -4124659 |
| 4115 | 0 | 退職金 | | | |
| 4116 | 0 | 退職共済掛金 | 3700980 | 3550833 | 150147 |
| 4117 | 0 | 法定福利費 | 34639355 | 31352277 | 3287078 |
| 32 | 0 | 経費 | 130475870 | 130774945 | -299075 |
| 33 | 0 | 直接介護費 | 80124706 | 79057882 | 1066824 |
| 4211 | 0 | 給食材料費 | 30982677 | 30851084 | 131593 |
| 4212 | 0 | 介護用品費 | 7781130 | 6941896 | 839234 |
| 4213 | 0 | 教養娯楽費 | 1832600 | 2201402 | -368802 |
| 4214 | 0 | 医薬品費 | 1573282 | 3126824 | -1553542 |
| 4215 | 0 | 日用品費 | 841074 | 1247298 | -406224 |
| 4216 | 0 | 被服費 | | 4200 | -4200 |
| 4217 | 0 | 消耗器具備品費 | 5510804 | 5578537 | -67733 |
| 4218 | 0 | 保健衛生費 | 313320 | 275100 | 38220 |
| 4219 | 0 | 車輌費 | 3555672 | 3222369 | 333303 |
| 4221 | 0 | 光熱水費 | 16579241 | 17153408 | -574167 |
| 4222 | 0 | 燃料費 | 9917396 | 8455764 | 1461632 |
| 4223 | 0 | 本人支給金 | | | |
| 4224 | 0 | 葬祭費 | | | |
| 4225 | 0 | 医療費 | 1237510 | | 1237510 |
| 34 | 0 | 一般管理費 | 50351164 | 51717063 | -1365899 |
| 4231 | 0 | 福利厚生費 | 4607608 | 5378645 | -771037 |
| 4232 | 0 | 旅費交通費 | 650350 | 566670 | 83680 |
| 4233 | 0 | 研修費 | 501910 | 711015 | -209105 |
| 4234 | 0 | 通信運搬費 | 1192580 | 1145639 | 46941 |
| 4235 | 0 | 事務消耗品費 | 1978777 | 2707250 | -728473 |
| 4236 | 0 | 印刷製本費 | 768155 | 1054765 | -286610 |
| 4237 | 0 | 広報費 | 52500 | 52500 | |
| 4238 | 0 | 会議費 | 105040 | 105030 | 10 |
| 4239 | 0 | 修繕費 | 234150 | 445284 | -211134 |
| 4241 | 0 | 保守料 | 4605497 | 3808538 | 796959 |
| 4242 | 0 | 賃借料 | 6997400 | 6984000 | 13400 |
| 4243 | 0 | 保険料 | 452760 | 876580 | -423820 |
| 4244 | 0 | 渉外費 | 524610 | 592940 | -68330 |
| 4245 | 0 | 諸会費 | 610600 | 801200 | -190600 |
| 4246 | 0 | 租税公課 | 36000 | 28800 | 7200 |
| 4247 | 0 | 委託費 | 24331075 | 24698155 | -367080 |
| 4120 | 0 | 手数料 | 105000 | | 105000 |
| 4248 | 0 | 雑費 | 2597152 | 1760052 | 837100 |
| 214 | 0 | 経理区分間繰入金支出 | | | |
| 35 | 0 | 減価償却費 | 47159796 | 46700894 | 458902 |
| 4311 | 0 | 減価償却費 | 47159796 | 46700894 | 458902 |
| 37 | 0 | 徴収不能額 | | | |
| 4321 | 0 | 徴収不能額 | | | |
| 39 | 0 | 引当金繰入 | | | |
| 4411 | 0 | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| 4412 | 0 | 賞与引当金繰入 | | | |
| 4413 | 0 | 退職給与引当金繰入 | | | |
| 41 | 0 | 事業活動支出計(2) | 499531126 | 477486936 | 22044190 |
| 111 | 0 | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 44967659 | 60122318 | -15154659 |
| 0 | 0 | 【事業活動外収支の部】 | | | |
| 81 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 5737500 | 5866952 | -129452 |
| 5411 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 5737500 | 5866952 | -129452 |
| 83 | 0 | 受取利息配当金 | 39219 | 7110 | 32109 |
| 5421 | 0 | 受取利息配当金 | 39219 | 7110 | 32109 |
| 85 | 0 | 有価証券売却益 | | | |
| 5431 | 0 | 有価証券売却益 | | | |
| 87 | 0 | 寄附金収入 | 43000 | 175000 | -132000 |
| 5441 | 0 | 寄附金収入 | 43000 | 175000 | -132000 |
| 223 | 0 | 経理区分間繰入金収入 | | | |
| 224 | 0 | 経理区分間繰入金収入 | | | |
| 89 | 0 | 雑収入 | 1168751 | 1007782 | 160969 |
| 5451 | 0 | 雑収入 | 1168751 | 1007782 | 160969 |
| 91 | 0 | 事業活動外収入計(4) | 6988470 | 7056844 | -68374 |
| 42 | 0 | 借入金利息 | 5737500 | 5866952 | -129452 |
| 4511 | 0 | 借入金利息 | 5737500 | 5866952 | -129452 |
| 44 | 0 | 有価証券売却損 | | | |
| 4611 | 0 | 有価証券売却損 | | | |
| 46 | 0 | 資産評価損 | | | |
| 4711 | 0 | 資産評価損 | | | |
| 48 | 0 | 雑損失 | | | |
| 4811 | 0 | 雑損失 | | | |
| 50 | 0 | 事業活動外支出計(5) | 5737500 | 5866952 | -129452 |
| 112 | 0 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 1250970 | 1189892 | 61078 |
| 113 | 0 | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 46218629 | 61312210 | -15093581 |
| 0 | 0 | 【特別収支の部】 | | | |
| 92 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 17505000 | 16875000 | 630000 |
| 5511 | 0 | 施設整備補助金収入 | | | |
| 5512 | 0 | 設備整備補助金収入 | 630000 | | 630000 |
| 5513 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 16875000 | 16875000 | |
| 94 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| 5521 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| 5522 | 0 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 96 | 0 | 固定資産受贈額 | | | |
| 5551 | 0 | その他の資産受贈額 | | | |
| 98 | 0 | 固定資産売却益 | | | |
| 5611 | 0 | 器具及び備品売却益 | | | |
| 5612 | 0 | 車両運搬具売却益 | | | |
| 100 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | |
| 5711 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) | | | |
| 5712 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補) | | | |
| 102 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | 6367924 | 3000000 | 3367924 |
| 5811 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | 6367924 | 3000000 | 3367924 |
| 104 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | | | |
| 5821 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | | | |
| 106 | 0 | その他の特別収入 | 867923 | | 867923 |
| 5921 | 0 | その他の特別収入 | 867923 | | 867923 |
| 108 | 0 | 特別収入計(8) | 24740847 | 19875000 | 4865847 |
| 51 | 0 | 基本金組入額 | | | |
| 4911 | 0 | 基本金組入額 | | | |
| 53 | 0 | 国庫補助金等特別積立金繰入額 | | | |
| 4921 | 0 | 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時) | | | |
| 4922 | 0 | 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補) | | | |
| 55 | 0 | 固定資産除売却損 | | | |
| 4931 | 0 | 器具及び備品売却損・処分損 | | | |
| 4932 | 0 | 車両運搬具売却損・処分損 | | | |
| 57 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | 11367924 | 6600000 | 4767924 |
| 4941 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | 11367924 | 6600000 | 4767924 |
| 59 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | | | |
| 4951 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | | | |
| 61 | 0 | その他の特別損失 | | | |
| 4961 | 0 | その他の特別損失 | | | |
| 63 | 0 | 特別支出計(9) | 11367924 | 6600000 | 4767924 |
| 114 | 0 | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 13372923 | 13275000 | 97923 |
| 115 | 0 | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 59591552 | 74587210 | -14995658 |
| 0 | 0 | 【繰越活動収支差額の部】 | | | |
| 6111 | 0 | 前期繰越活動収支差額(12) | 231328755 | 196741545 | 34587210 |
| 116 | 0 | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 290920307 | 271328755 | 19591552 |
| 117 | 0 | 基本金取崩額(14) | | | |
| 6211 | 0 | 基本金取崩額 | | | |
| 119 | 0 | 基本金組入額(15) | | | |
| 6221 | 0 | 基本金組入額 | | | |
| 121 | 0 | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| 6311 | 0 | 移行時特別積立金取崩額 | | | |
| 6312 | 0 | その他積立金取崩額 | | | |
| 123 | 0 | その他の積立金繰入額(17) | | 40000000 | -40000000 |
| 6321 | 0 | その他積立金繰入額 | | 40000000 | -40000000 |
| 125 | 0 | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 290920307 | 231328755 | 59591552 |
|