| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|
| 0 | 0 | 【経常活動による収支】 | | | |
| 153 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 264200000 | 264404411 | -204411 |
| 8111 | 0 | 介護報酬収入 | 228900000 | 228990353 | -90353 |
| 8112 | 0 | 利用者負担金収入 | 24100000 | 24132063 | -32063 |
| 8113 | 0 | 基本食事サービス料収入 | | | |
| 8114 | 0 | 特定入所者 | 11200000 | 11281995 | -81995 |
| 155 | 0 | 居宅介護料収入 | 152580000 | 152829347 | -249347 |
| 8121 | 0 | 介護報酬収入 | 136800000 | 136900877 | -100877 |
| 8122 | 0 | 利用者負担金収入 | 14100000 | 14221510 | -121510 |
| 8123 | 0 | 特定入所者（居宅） | 1680000 | 1706960 | -26960 |
| 157 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 22800000 | 23028300 | -228300 |
| 8131 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 22800000 | 23028300 | -228300 |
| 159 | 0 | 利用者等利用料収入 | 105740000 | 106274239 | -534239 |
| 8141 | 0 | 介護福祉施設利用料収入 | 4250000 | 4293696 | -43696 |
| 8142 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 1250000 | 1143113 | 106887 |
| 8143 | 0 | 管理費収入 | 5845000 | 5862288 | -17288 |
| 8144 | 0 | その他の利用料収入 | 41785000 | 41936062 | -151062 |
| 8145 | 0 | 食費収入 | 39310000 | 39572995 | -262995 |
| 8146 | 0 | 居住費収入 | 13300000 | 13466085 | -166085 |
| 225 | 0 | 介護報酬査定減 | | 576796 | -576796 |
| 226 | 0 | 介護報酬査定減 | | 576796 | -576796 |
| 227 | 0 | 介護報酬査定減 △ | | 576796 | -576796 |
| 161 | 0 | その他の事業収入 | 42570000 | 42721733 | -151733 |
| 8211 | 0 | 補助金収入 | 27630000 | 27716073 | -86073 |
| 8212 | 0 | 市町村特別事業収入 | | | |
| 8213 | 0 | 受託収入 | 14940000 | 15005660 | -65660 |
| 163 | 0 | 寄附金収入 | 228000 | 238000 | -10000 |
| 8221 | 0 | 寄附金収入 | 228000 | 238000 | -10000 |
| 165 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 7670000 | 7671250 | -1250 |
| 8311 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 7670000 | 7671250 | -1250 |
| 167 | 0 | 受取利息配当金収入 | 43000 | 50029 | -7029 |
| 8321 | 0 | 受取利息配当金 | 43000 | 50029 | -7029 |
| 207 | 0 | 経理区分間繰入金収入 | | | |
| 169 | 0 | 雑収入 | 4775000 | 4914800 | -139800 |
| 8331 | 0 | 雑収入 | 4775000 | 4914800 | -139800 |
| 171 | 0 | 経常活動収入計(1) | 600606000 | 601555313 | -949313 |
| 126 | 0 | 人件費支出 | 361601000 | 358529615 | 3071385 |
| 7111 | 0 | 役員報酬 | 2120000 | 2075000 | 45000 |
| 7112 | 0 | 職員俸給 | 166058000 | 165983055 | 74945 |
| 7113 | 0 | 職員諸手当 | 91208000 | 90882951 | 325049 |
| 7114 | 0 | 非常勤職員給与 | 57925000 | 56947967 | 977033 |
| 7115 | 0 | 退職金 | | | |
| 7116 | 0 | 退職共済掛金 | 4540000 | 4034826 | 505174 |
| 7117 | 0 | 法定福利費 | 39750000 | 38605816 | 1144184 |
| 128 | 0 | 経費支出 | 172923000 | 164544159 | 8378841 |
| 129 | 0 | 直接介護支出 | 108648000 | 103680644 | 4967356 |
| 7211 | 0 | 給食材料費 | 44320000 | 43818348 | 501652 |
| 7212 | 0 | 介護用品費 | 8720000 | 7781130 | 938870 |
| 7213 | 0 | 教養娯楽費 | 2460000 | 2362973 | 97027 |
| 7214 | 0 | 医薬品費 | 1840000 | 1593261 | 246739 |
| 7215 | 0 | 日用品費 | 1100000 | 841074 | 258926 |
| 7216 | 0 | 被服費 | 1000 | | 1000 |
| 7217 | 0 | 消耗器具備品費 | 6800000 | 6279289 | 520711 |
| 7218 | 0 | 保健衛生費 | 775000 | 694440 | 80560 |
| 7219 | 0 | 車輌費 | 3970000 | 3703035 | 266965 |
| 7221 | 0 | 光熱水費 | 26070000 | 24178991 | 1891009 |
| 7222 | 0 | 燃料費 | 11350000 | 11190593 | 159407 |
| 7223 | 0 | 本人支給金 | 1000 | | 1000 |
| 7224 | 0 | 葬祭費 | 1000 | | 1000 |
| 7225 | 0 | 医療費 | 1240000 | 1237510 | 2490 |
| 218 | 0 | 渉外費 | | | |
| 130 | 0 | 一般管理支出 | 64275000 | 60863515 | 3411485 |
| 7231 | 0 | 福利厚生費 | 5460000 | 5258741 | 201259 |
| 7232 | 0 | 旅費交通費 | 1160000 | 865284 | 294716 |
| 7233 | 0 | 研修費 | 780000 | 565910 | 214090 |
| 7234 | 0 | 通信運搬費 | 1860000 | 1614242 | 245758 |
| 7235 | 0 | 事務消耗品費 | 2390000 | 2205514 | 184486 |
| 7236 | 0 | 印刷製本費 | 1270000 | 1024144 | 245856 |
| 7237 | 0 | 広報費 | 210000 | 155400 | 54600 |
| 7238 | 0 | 会議費 | 530000 | 303058 | 226942 |
| 7239 | 0 | 修繕費 | 2350000 | 2196247 | 153753 |
| 7241 | 0 | 保守料 | 6790000 | 6677783 | 112217 |
| 7242 | 0 | 賃借料 | 7070000 | 7003570 | 66430 |
| 7243 | 0 | 保険料 | 2150000 | 1862494 | 287506 |
| 7244 | 0 | 渉外費 | 1100000 | 692589 | 407411 |
| 7245 | 0 | 諸会費 | 1250000 | 867100 | 382900 |
| 7246 | 0 | 租税公課 | 70000 | 36000 | 34000 |
| 7247 | 0 | 委託費 | 26340000 | 26140147 | 199853 |
| 216 | 0 | 手数料 | 135000 | 127500 | 7500 |
| 7248 | 0 | 雑費 | 3360000 | 3267792 | 92208 |
| 131 | 0 | 借入金利息支出 | 7672000 | 7671250 | 750 |
| 7311 | 0 | 借入金利息 | 7672000 | 7671250 | 750 |
| 133 | 0 | 経常活動支出計(2) | 542196000 | 530745024 | 11450976 |
| 201 | 0 | 経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2) | 58410000 | 70810289 | -12400289 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | |
| 172 | 0 | 設備資金借入金収入 | | | |
| 8411 | 0 | 設備資金借入金収入 | | | |
| 174 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 630000 | 630000 | |
| 8421 | 0 | 施設整備補助金収入 | | | |
| 8422 | 0 | 設備整備補助金収入 | 630000 | 630000 | |
| 176 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| 8431 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| 178 | 0 | 固定資産売却収入 | | | |
| 8511 | 0 | 器具及び備品売却収入 | | | |
| 8512 | 0 | 車両運搬具売却収入 | | | |
| 8414 | 0 | 修繕等積立預金売却収入 | | | |
| 8513 | 0 | その他の資産売却収入 | | | |
| 180 | 0 | 施設整備等収入計(4) | 630000 | 630000 | |
| 134 | 0 | 固定資産取得支出 | 3538000 | 3176560 | 361440 |
| 7411 | 0 | 土地取得支出 | | | |
| 7412 | 0 | 建物取得支出 | | | |
| 7413 | 0 | 器具及び備品取得支出 | 1220000 | 860565 | 359435 |
| 7414 | 0 | 車両運搬具取得支出 | 1318000 | 1317760 | 240 |
| 7417 | 0 | 修繕等積立預金取得支出 | | | |
| 7415 | 0 | その他の資産取得支出 | 1000000 | 998235 | 1765 |
| 136 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 3538000 | 3176560 | 361440 |
| 202 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2908000 | -2546560 | -361440 |
| 0 | 0 | 【財務活動による収支】 | | | |
| 181 | 0 | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| 8611 | 0 | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| 8612 | 0 | その他の借入金収入 | | | |
| 212 | 0 | 短期運営資金借入金収入 | | | |
| 213 | 0 | 短期運営資金借入金収入 | | | |
| 183 | 0 | 投資有価証券売却収入 | | | |
| 8621 | 0 | 投資有価証券売却収入 | | | |
| 185 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 8711 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 187 | 0 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 8721 | 0 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 189 | 0 | 長期運営資金元金償還寄附金収入 | | | |
| 8731 | 0 | 長期運営資金元金償還寄附金収入 | | | |
| 191 | 0 | 積立預金取崩収入 | | | |
| 8811 | 0 | 移行時特別積立預金取崩収入 | | | |
| 8812 | 0 | その他の積立預金取崩収入 | | | |
| 8813 | 0 | 備品購入等積立預金取崩収入 | | | |
| 193 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | 17747000 | 17434924 | 312076 |
| 8821 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | 17747000 | 17434924 | 312076 |
| 195 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | | | |
| 8831 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | | | |
| 197 | 0 | その他の収入 | 2780000 | 867923 | 1912077 |
| 8911 | 0 | その他の特別収入 | 2780000 | 867923 | 1912077 |
| 199 | 0 | 財務活動等収入計(7) | 40435000 | 38210847 | 2224153 |
| 137 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 7511 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 139 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 7521 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 210 | 0 | 短期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 211 | 0 | 短期運営資金借入金支出 | | | |
| 141 | 0 | 投資有価証券取得支出 | | | |
| 7611 | 0 | 投資有価証券取得支出 | | | |
| 143 | 0 | 積立預金積立支出 | | | |
| 7711 | 0 | その他の積立預金積立支出 | | | |
| 7712 | 0 | 備品購入等積立預金積立支出 | | | |
| 7713 | 0 | 修繕等積立預金積立支出 | | | |
| 145 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | 19747000 | 17434924 | 2312076 |
| 7811 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | 19747000 | 17434924 | 2312076 |
| 147 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | | | |
| 7821 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | | | |
| 149 | 0 | その他の支出 | | | |
| 7911 | 0 | その他の特別損失 | | | |
| 151 | 0 | 財務活動等支出計(8) | 51347000 | 49034924 | 2312076 |
| 203 | 0 | 財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10912000 | -10824077 | -87923 |
| 0 | 0 | 予備費(10) | | | |
| 204 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 44590000 | 57439652 | -12849652 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | | 211877050 | -211877050 |
| 205 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 44590000 | 269316702 | -224726702 |
|