資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 摘 要 | 金 |
T 資産の部 |   |   |
1.流動資産 |   |   |
預金 | 普通預金(ケアハウス) 高岡市農協伏木支店 32,121,689 | 88563428 |
  | 普通預金(ふしき苑)高岡市農協伏木支店 31,423,520 |   |
  | 普通預金(ふしき苑)高岡市農協伏木支店 17,913,802 |   |
  | 普通預金(本部会計) 高岡市農協伏木支店 7,104,417 |   |
現金 |   | 1504 |
定期預金 | 定期預金(ケアハウス) 高岡市農協伏木支店 4,000,000 | 116000000 |
  | 定期預金(ふしき苑)高岡市農協伏木支店 112,000,000 |   |
未収金 | 未収金(ふしき苑)介護報酬(国保連)等 83,627,612 | 83629512 |
  | 未収金(ケアハウス・本部)その他 1,900 |   |
流動資産合計 |   | 288194444 |
2.固定資産 |   |   |
(1) 基本財産 |   |   |
土地 | 高岡市伏木中央町18番20他7筆 35,503,432 | 189349992 |
  | (ケアハウス) 472.74u |   |
  | 高岡市伏木国分1丁目1360番地2 153,846,560 |   |
  | (ふしき苑) 3,377.00u |   |
建物 | 所在地 高岡市伏木中央町18番地他 456,277,722 | 1757031528 |
  | (ケアハウス)472.74u 構造 鉄筋コンクリート造 5階建 |   |
  | 所在地 高岡市伏木国分1丁目1360 1,300,753,806 |   |
  | (ふしき苑) 5,494.77u 構造 鉄筋コンクリート造 3階建 |   |
基本財産合計 |   | 1946381520 |
(2) その他の固定資産 |   |   |
建物 | 付属設備 火災通報装置(ふしき苑) 336,026 | 515839 |
  | 付属設備 サイクルポート(ケアハウス) 179,813 |   |
構築物 | 消融雪設備(ケアハウス) 1,086,039 | 1086039 |
機械及び装置 | 集中テレビアンテナ設備(ケアハウス) 534,460 | 534460 |
車輌運搬具 | 車輌 送迎用(ケアハウス) 224,110 | 9665705 |
  | 車輌 送迎用(ショート) 2,007,818 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 1,396,704 |   |
  | 車輌 送迎用(在介) 105,016 |   |
  | 車輌 送迎用(ヘルパー) 105,016 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 1,474,488 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 144,143 |   |
  | 車輌 送迎用(居宅) 422,743 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 1,015,063 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 1,243,636 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 744,968 |   |
  | 車輌 送迎用(デイ) 782,000 |   |
器具及び備品 | (ふしき苑) | 40440532 |
  | 厨房什器・事務機器・家具電気製品等 38,659,499 |   |
  | (ケアハウス) |   |
  | 厨房什器・事務機器・家具電気製品等 1,781,033 |   |
権利 | 電話加入権(ふしき苑) 280,000 | 509320 |
  | 電話加入権(ケアハウス) 229,320 |   |
その他の積立預金 | 備品購入積立金 定期預金 高岡市農協伏木支店 | 40000000 |
  | 10,000,000 |   |
  | 10,000,000 |   |
  | 修繕積立金 国 債 高岡市農協伏木支店 |   |
  | 10,000,000 |   |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 |   |
  | 10,000,000 |   |
その他の固定資産 | (ふしき苑) | 3963809 |
  | 無形 介護関係ソフト、会計ソフト等 3,963,809 |   |
その他の固定資産合計 |   | 96715704 |
固定資産合計 |   | 2043097224 |
資産合計 |   | 2331291668 |
  |   |   |
U 負債の部 |   |   |
1.流動負債 |   |   |
未払金 | 水道・ガス代・電気代・保守料・保険料等 | 15796946 |
  | (ふしき苑) 13,323,112 |   |
  | (ケアハウス) 2,468,584 |   |
  | (本 部) 5,250 |   |
預り金 | 源泉所得税・市民税・社会保険料等 | 3080796 |
  | (ふしき苑) 2,788,861 |   |
  | (ケアハウス) 277,550 |   |
  | (本 部) 14,385 |   |
流動負債合計 |   | 18877742 |
2.固定負債 |   |   |
設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構(本部) (182,000,000) | 469200000 |
  | 109,200,000 |   |
  | 独立行政法人福祉医療機構(ふしき苑) (450,000,000) |   |
  | 360,000,000 |   |
固定負債合計 |   | 469200000 |
負債合計 |   | 488077742 |
差引純資産 |   | 1843213926 |
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