事業活動収支計算書H19

ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 本年度決算 前年度決算 増　減 0 0 【事業活動収支の部】       66 0 介護福祉施設介護料収入 262219714 264404411 -2184697 5111 0 介護報酬収入 226921259 228990353 -2069094 5112 0 利用者負担金収入 24041627 24132063 -90436 5113 0 基本食事サービス料収入       5114 0 特定入所者 11256828 11281995 -25167 68 0 居宅介護料収入 168230984 152829347 15401637 5121 0 介護報酬収入 140518635 136900877 3617758 5125 0 介護予防報酬収入 9423954   9423954 5123 0 特定入所者（居宅） 2231130 1706960 524170 5122 0 介護負担金収入 15001769 14221510 780259 5126 0 介護予防負担金収入 1055496   1055496 235 0 措置費収入       5171 0 事務費収入       5172 0 事業費収入       70 0 居宅介護支援介護料収入 24629000 23028300 1600700 5131 0 居宅介護支援介護料収入 20488000 23028300 -2540300 5132 0 介護予防支援介護料収入 4141000   4141000 72 0 利用者等利用料収入 106835085 106274239 560846 5141 0 介護福祉施設利用料収入 4790031 4293696 496335 5142 0 居宅介護サービス利用料収入 1729437 1143113 586324 5143 0 管理費収入 5618796 5862288 -243492 5144 0 その他の利用料収入 39290592 41936062 -2645470 5145 0 食費収入 40546509 39572995 973514 5146 0 居住費収入 14859720 13466085 1393635 74 0 その他の事業収入 44331610 42721733 1609877 5211 0 補助金収入 27962270 27716073 246197 5212 0 市町村特別事業収入       5213 0 受託収入 13687540 15005660 -1318120 5214 0 その他の事業収入 2681800   2681800 257 0 その他の収入       5231 0 その他の収入       76 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 44061083 45283773 -1222690 5221 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) 44061083 45283773 -1222690 5222 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)       78 0 介護報酬査定減 1211231 576796 634435 5311 0 介護報酬査定減 △ 1211231 576796 634435 80 0 事業活動収入計(1) 649096245 633965007 15131238 30 0 人件費 367485029 358529615 8955414 4111 0 役員報酬 2206090 2075000 131090 259 0 報酬 54999   54999 4112 0 職員俸給 168889076 165983055 2906021 4113 0 職員諸手当 93399838 90882951 2516887 4114 0 非常勤職員給与 59412320 56947967 2464353 4115 0 退職金       4116 0 退職共済掛金 4297025 4034826 262199 4117 0 法定福利費 39225681 38605816 619865 32 0 経費 167014918 164544159 2470759 33 0 直接介護費 104799018 103680644 1118374 34 0 一般管理費 62215900 60863515 1352385 35 0 減価償却費 68503638 68821891 -318253 4311 0 減価償却費 68503638 68821891 -318253 37 0 徴収不能額       4321 0 徴収不能額       39 0 引当金繰入 378594   378594 4411 0 徴収不能引当金繰入       4412 0 賞与引当金繰入       4413 0 退職給与引当金繰入 378594   378594 41 0 事業活動支出計(2) 603382179 591895665 11486514 111 0 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 45714066 42069342 3644724 0 0 【事業活動外収支の部】       81 0 借入金利息補助金収入 7179050 7671250 -492200 5411 0 借入金利息補助金収入 7179050 7671250 -492200 83 0 受取利息配当金 654018 50029 603989 5421 0 受取利息配当金 654018 50029 603989 85 0 有価証券売却益       5431 0 有価証券売却益       87 0 寄附金収入 365000 238000 127000 5441 0 寄附金収入 365000 238000 127000 243 0 その他の事業活動外収入       244 0 その他の事業活動外収入       223 0 経理区分間繰入金収入       224 0 経理区分間繰入金収入       89 0 雑収入 7741327 4914800 2826527 5451 0 雑収入 7741327 4914800 2826527 5452 0 退職共済預け金差益       91 0 事業活動外収入計(4) 15939395 12874079 3065316 42 0 借入金利息 7179050 7671250 -492200 4511 0 借入金利息 7179050 7671250 -492200 44 0 有価証券売却損       4611 0 有価証券売却損       46 0 資産評価損       4711 0 資産評価損       233 0 その他の事業活動外支出       234 0 その他の事業活動外支出       48 0 雑損失       4811 0 雑損失       50 0 事業活動外支出計(5) 7179050 7671250 -492200 112 0 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 8760345 5202829 3557516 113 0 経常収支差額(7)=(3)+(6) 54474411 47272171 7202240 0 0 【特別収支の部】       92 0 施設整備等補助金収入 19908000 20538000 -630000 5511 0 施設整備等補助金収入       5512 0 設備整備補助金収入   630000 -630000 5513 0 設備資金借入金元金償還補助金収入 19908000 19908000   94 0 施設整備等寄附金収入       5521 0 施設整備等寄附金収入       5522 0 設備資金借入金元金償還寄附金収入       5523 0 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入       96 0 固定資産受贈額       5551 0 その他の資産受贈額       98 0 固定資産売却益       5611 0 器具及び備品売却益       5612 0 車両運搬具売却益       100 0 国庫補助金等特別積立金取崩額       5711 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)       5712 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)       102 0 他会計区分繰入金収入   17434924 -17434924 5811 0 他会計区分繰入金収入   17434924 -17434924 104 0 会計区分外繰入金収入 15267000   15267000 5821 0 会計区分外繰入金収入 15267000   15267000 106 0 その他の特別収入 125144 867923 -742779 5920 0 徴収不能引当金戻入       5921 0 その他の特別収入   867923 -867923 5912 0 退職給与引当金戻入 125144   125144 108 0 特別収入計(8) 35300144 38840847 -3540703 51 0 基本金組入額       4911 0 基本金組入額       53 0 国庫補助金等特別積立金繰入額       4921 0 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)       4922 0 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)       55 0 固定資産除売却損       4930 0 建物売却損・処分損       4931 0 器具及び備品売却損・処分損　　　　       4932 0 車両運搬具売却損・処分損　　　　　       4933 0 その他の固定資産売却損・処分損       57 0 他会計区分繰入金支出   17434924 -17434924 4941 0 他会計区分繰入金支出   17434924 -17434924 59 0 会計区分外繰入金支出 15267000   15267000 4951 0 会計区分外繰入金支出 15267000   15267000 61 0 その他の特別損失 206631   206631 4961 0 その他の特別損失 206631   206631 63 0 特別支出計(9) 15473631 17434924 -1961293 114 0 特別収支差額(10)=(8)-(9) 19826513 21405923 -1579410 115 0 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 74300924 68678094 5622830 0 0 【繰越活動収支差額の部】       6111 0 前期繰越活動収支差額(12) 368536416 299858322 68678094 116 0 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 442837340 368536416 74300924 117 0 基本金取崩額(14)       6211 0 基本金取崩額       119 0 基本金組入額(15)       6221 0 基本金組入額       121 0 その他の積立金取崩額(16)       6311 0 移行時特別積立金取崩額       6312 0 その他積立金取崩額       123 0 その他の積立金繰入額(17)       6321 0 その他積立金繰入額       125 0 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 442837340 368536416 74300924