| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|
| 0 | 0 | 【経常活動による収支】 | | | |
| 153 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 261200000 | 262219714 | -1019714 |
| 8111 | 0 | 介護報酬収入 | 226000000 | 226921259 | -921259 |
| 8112 | 0 | 利用者負担金収入 | 24000000 | 24041627 | -41627 |
| 8114 | 0 | 特定入所者 | 11200000 | 11256828 | -56828 |
| 155 | 0 | 居宅介護料収入 | 157240000 | 168230984 | -10990984 |
| 8121 | 0 | 介護報酬収入 | 137779000 | 140518635 | -2739635 |
| 8125 | 0 | 介護予防報酬収入 | 1891000 | 9423954 | -7532954 |
| 8123 | 0 | 特定入所者（居宅） | 1700000 | 2231130 | -531130 |
| 8122 | 0 | 介護負担金収入 | 14840000 | 15001769 | -161769 |
| 8126 | 0 | 介護予防負担金収入 | 1030000 | 1055496 | -25496 |
| 239 | 0 | 措置費収入 | | | |
| 8171 | 0 | 事務費収入 | | | |
| 8172 | 0 | 事業費収入 | | | |
| 157 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 24450000 | 24629000 | -179000 |
| 8131 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 20400000 | 20488000 | -88000 |
| 8132 | 0 | 介護予防支援介護料収入 | 4050000 | 4141000 | -91000 |
| 159 | 0 | 利用者等利用料収入 | 106625000 | 106835085 | -210085 |
| 8141 | 0 | 介護福祉施設利用料収入 | 4750000 | 4790031 | -40031 |
| 8142 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 1660000 | 1729437 | -69437 |
| 8143 | 0 | 管理費収入 | 5615000 | 5618796 | -3796 |
| 8144 | 0 | その他の利用料収入 | 39290000 | 39290592 | -592 |
| 8145 | 0 | 食費収入 | 40490000 | 40546509 | -56509 |
| 8146 | 0 | 居住費収入 | 14820000 | 14859720 | -39720 |
| 225 | 0 | 介護報酬査定減 | | 1211231 | -1211231 |
| 226 | 0 | 介護報酬査定減 | | 1211231 | -1211231 |
| 161 | 0 | その他の事業収入 | 43950000 | 44331610 | -381610 |
| 8211 | 0 | 補助金収入 | 27630000 | 27962270 | -332270 |
| 8212 | 0 | 市町村特別事業収入 | | | |
| 8213 | 0 | 受託収入 | 13650000 | 13687540 | -37540 |
| 8214 | 0 | その他の事業収入 | 2670000 | 2681800 | -11800 |
| 163 | 0 | 寄附金収入 | 360000 | 365000 | -5000 |
| 8221 | 0 | 寄附金収入 | 360000 | 365000 | -5000 |
| 165 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 7179000 | 7179050 | -50 |
| 8311 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 7179000 | 7179050 | -50 |
| 167 | 0 | 受取利息配当金収入 | 569000 | 654018 | -85018 |
| 8321 | 0 | 受取利息配当金収入 | 569000 | 654018 | -85018 |
| 231 | 0 | 事業外収入 | | | |
| 232 | 0 | 事業外収入 | | | |
| 207 | 0 | 経理区分間繰入金収入 | | | |
| 169 | 0 | 雑収入 | 7191000 | 7741327 | -550327 |
| 8331 | 0 | 雑収入 | 7191000 | 7741327 | -550327 |
| 8332 | 0 | 退職共済預け金差益 | | | |
| 171 | 0 | 経常活動収入計(1) | 608764000 | 620974557 | -12210557 |
| 126 | 0 | 人件費支出 | 372034000 | 367485029 | 4548971 |
| 7111 | 0 | 役員報酬 | 2210000 | 2206090 | 3910 |
| 260 | 0 | 報酬 | 55000 | 54999 | 1 |
| 7112 | 0 | 職員俸給 | 169090000 | 168889076 | 200924 |
| 7113 | 0 | 職員諸手当 | 96114000 | 93399838 | 2714162 |
| 7114 | 0 | 非常勤職員給与 | 59801000 | 59412320 | 388680 |
| 7115 | 0 | 退職金 | | | |
| 7116 | 0 | 退職共済掛金 | 4434000 | 4297025 | 136975 |
| 7117 | 0 | 法定福利費 | 40330000 | 39225681 | 1104319 |
| 128 | 0 | 経費支出 | 173189000 | 167014918 | 6174082 |
| 129 | 0 | 直接介護支出 | 107519000 | 104799018 | 2719982 |
| 130 | 0 | 一般管理支出 | 65670000 | 62215900 | 3454100 |
| 241 | 0 | 徴収不能額 | | | |
| 7296 | 0 | 徴収不能額 | | | |
| 131 | 0 | 借入金利息支出 | 7180000 | 7179050 | 950 |
| 7311 | 0 | 借入金利息 | 7180000 | 7179050 | 950 |
| 237 | 0 | 事業外支出 | | | |
| 238 | 0 | 事業外支出 | | | |
| 255 | 0 | 雑支出 | | | |
| 7331 | 0 | 雑支出 | | | |
| 133 | 0 | 経常活動支出計(2) | 552403000 | 541678997 | 10724003 |
| 201 | 0 | 経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2) | 56361000 | 79295560 | -22934560 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | |
| 172 | 0 | 設備資金借入金収入 | | | |
| 8411 | 0 | 設備資金借入金収入 | | | |
| 174 | 0 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| 8421 | 0 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| 8422 | 0 | 設備整備等補助金収入 | | | |
| 176 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| 8431 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| 178 | 0 | 固定資産売却収入 | | | |
| 8511 | 0 | 器具及び備品売却収入 | | | |
| 8512 | 0 | 車両運搬具売却収入 | | | |
| 8414 | 0 | 修繕等積立預金売却収入 | | | |
| 8513 | 0 | その他の資産売却収入 | | | |
| 180 | 0 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 134 | 0 | 固定資産取得支出 | 2418000 | 1540804 | 877196 |
| 7411 | 0 | 土地取得支出 | | | |
| 7412 | 0 | 建物取得支出 | | | |
| 7413 | 0 | 器具及び備品取得支出 | 1758000 | 890804 | 867196 |
| 7414 | 0 | 車両運搬具取得支出 | | | |
| 7417 | 0 | 修繕等積立預金取得支出 | | | |
| 7415 | 0 | その他の資産取得支出 | 660000 | 650000 | 10000 |
| 245 | 0 | 固定資産除却廃棄支出 | | | |
| 7421 | 0 | 固定資産除却･廃棄支出 | | | |
| 136 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 2418000 | 1540804 | 877196 |
| 202 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2418000 | -1540804 | -877196 |
| 0 | 0 | 【財務活動による収支】 | | | |
| 181 | 0 | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| 8611 | 0 | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| 8612 | 0 | その他の借入金収入 | | | |
| 212 | 0 | 短期運営資金借入金収入 | | | |
| 213 | 0 | 短期運営資金借入金収入 | | | |
| 183 | 0 | 投資有価証券売却収入 | | | |
| 8621 | 0 | 投資有価証券売却収入 | | | |
| 185 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 8711 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 187 | 0 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 8721 | 0 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 189 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 8731 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 191 | 0 | 積立預金取崩収入 | 10000000 | 10000000 | |
| 8811 | 0 | 移行時特別積立預金取崩収入 | | | |
| 8812 | 0 | その他の積立預金取崩収入 | 10000000 | 10000000 | |
| 8813 | 0 | 備品購入等積立預金取崩収入 | | | |
| 193 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | | | |
| 8821 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | | | |
| 251 | 0 | 他会計区分長期借入金収入 | | | |
| 253 | 0 | 他会計区分長期借入金収入 | | | |
| 252 | 0 | 他会計区分長期貸付金回収金収入 | | | |
| 254 | 0 | 他会計区分長期貸付金回収金収入 | | | |
| 195 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 15267000 | 15267000 | |
| 8831 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 15267000 | 15267000 | |
| 197 | 0 | その他の収入 | 124000 | 125144 | -1144 |
| 8911 | 0 | その他の収入 | | | |
| 8913 | 0 | 退職共済預け金収入 | 124000 | 125144 | -1144 |
| 199 | 0 | 財務活動等収入計(7) | 45299000 | 45300144 | -1144 |
| 137 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 7511 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 139 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 7521 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 210 | 0 | 短期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 211 | 0 | 短期運営資金借入金支出 | | | |
| 141 | 0 | 投資有価証券取得支出 | | | |
| 7611 | 0 | 投資有価証券取得支出 | | | |
| 143 | 0 | 積立預金積立支出 | 10000000 | 10000000 | |
| 7711 | 0 | その他の積立預金積立支出 | 10000000 | 10000000 | |
| 7712 | 0 | 備品購入等積立預金積立支出 | | | |
| 7713 | 0 | 修繕等積立預金積立支出 | | | |
| 145 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | | | |
| 7811 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | | | |
| 247 | 0 | 他会計区分長期貸付金支出 | | | |
| 7831 | 0 | 他会計区分長期貸付金支出 | | | |
| 248 | 0 | 他会計区分長期借入金償還金支出 | | | |
| 7841 | 0 | 他会計区分長期借入金償還金支出 | | | |
| 147 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 15267000 | 15267000 | |
| 7821 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 15267000 | 15267000 | |
| 149 | 0 | その他の支出 | 642000 | 585225 | 56775 |
| 7911 | 0 | その他の支出 | 207000 | 206631 | 369 |
| 7912 | 0 | 退職共済預け金支出 | 435000 | 378594 | 56406 |
| 151 | 0 | 財務活動等支出計(8) | 57509000 | 57452225 | 56775 |
| 203 | 0 | 財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -12210000 | -12152081 | -57919 |
| 0 | 0 | 予備費(10) | | | |
| 204 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 41733000 | 65602675 | -23869675 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | | 269316702 | -269316702 |
| 205 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 41733000 | 334919377 | -293186377 |
|