| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 摘 要 | 金 |
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| Ⅰ 資産の部 | | |
| 1．流動資産 | | |
| 預金 | 普通預金(ｹｱﾊｳｽ)高岡市農協伏木支店 34,858,305 | 84077453 |
| | 普通預金(ｹｱﾊｳｽ)高岡市農協伏木支店 12,632 | |
| | 普通預金(ふしき苑）高岡市農協伏木支店 36,033,442 | |
| | 普通預金(ふしき苑）高岡市農協伏木支店 6,370,179 | |
| | 普通預金（本部）高岡市農協伏木支店 6,802,895 | |
| 現金 | | 8897 |
| 定期預金 | 定期預金(ｹｱﾊｳｽ)高岡市農協伏木支店 4,000,000 | 140000000 |
| | 定期積金(ふしき苑)高岡市農協伏木支店 12,000,000 | |
| | 定期預金(ふしき苑)高岡市農協伏木支店 174,000,000 | |
| 有価証券 | | |
| 未収金 | 未収金（ふしき苑）介護報酬（国保連等) 81,377,488 | 82241032 |
| | 未収金（ｹｱﾊｳｽ) その他 63,544 | |
| | 未収金（本部) その他 800,000 | |
| 未収補助金 | | |
| 貯蔵品 | | |
| 立替金 | | |
| 前払金 | | |
| 他会計区分貸付金 | | |
| 会計区分外貸付金 | | |
| 仮払金 | 仮払金 社会保険料（ｹｱﾊｳｽ･本部)立替分 457,941 | 469541 |
| | 仮払金 国債購入手数料 11,600 | |
| その他の流動資産 | | |
| 流動資産合計 | | 306796923 |
| 2．固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | 高岡市伏木中央町18番20他7筆 35,503,432 | 189349992 |
| | (ｹｱﾊｳｽ) 472.77㎡ | |
| | 高岡市伏木国分1丁目1360番地2 153,846,560 | |
| | (ふしき苑)3,377.00㎡ | |
| 建物 | 所在地 高岡市伏木中央町18番地他 435,311,133 | 1702994929 |
| | (ｹｱﾊｳｽ)2,221.17㎡ 構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5階建 | |
| | 所在地 高岡市伏木国分1丁目1360 1,267,683,796 | |
| | (ふしき苑)5,479.34㎡ 構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3階建 | |
| 減価償却累計額 △ | | |
| 基本財産特定預金 | | |
| 基本財産合計 | | 1892344921 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 土地 | | |
| 建物 | 付属設備 火災通報装置(ふしき苑) 267,294 | 423482 |
| | 付属設備 サイクルポート(ｹｱﾊｳｽ) 156,188 | |
| 構築物 | 消融雪設備(ｹｱﾊｳｽ) 985,950 | 985950 |
| 機械及び装置 | 集中テレビアンテナ設備(ｹｱﾊｳｽ) 340,780 | 340780 |
| 車輌運搬具 | 車両 送迎用(ｹｱﾊｳｽ) 224,110 | 5926198 |
| | 車両 送迎用(ｼｮｰﾄ) 717,080 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 872,940 | |
| | 車両 送迎用(在介) 105,014 | |
| | 車両 送迎用(ヘルパー) 105,014 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 884,695 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 115,315 | |
| | 車両 送迎用(居宅) 138,038 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 960,563 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 947,140 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 405,489 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 450,800 | |
| 器具及び備品 | (ふしき苑） | 33568101 |
| | 厨房什器･事務機器･家具電気製品等 31,833,634 | |
| | (ケアハウス） | |
| | 厨房什器･事務機器･家具電気製品等 1,734,467 | |
| 減価償却累計額 △ | | |
| 建設仮勘定 | | |
| 権利 | 電話加入権(ふしき苑） 280,000 | 509320 |
| | 電話加入権(ケアハウス） 229,320 | |
| 投資有価証券 | | |
| 移行時特別積立預金 | | |
| 移行時減価償却特別積立預金 | | |
| その他の積立預金 | 備品購入積立金 定期預金 高岡市農協伏木支店 | 90000000 |
| | 10,000,000 | |
| | 10,000,000 | |
| | 修繕積立金 国 債 高岡市農協伏木支店 | |
| | 10,000,000 | |
| | 定期預金 高岡市農協伏木支店 | |
| | 10,000,000 | |
| 他会計区分長期貸付金 | | |
| その他の固定資産 | (ふしき苑) | 2035638 |
| | 無形 介護関係ソフト、会計ソフト等 2,035,638 | |
| 退職共済預け金 | 退職共済預け金(県社協)(ふしき苑) 1,365,955 | 1512481 |
| | 退職共済預け金(県社協)(ｹｱﾊｳｽ) 146,526 | |
| その他の固定資産合計 | | 135301950 |
| 固定資産合計 | | 2027646871 |
| 資産合計 | | 2334443794 |
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| Ⅱ 負債の部 | | |
| 1．流動負債 | | |
| 短期運営資金借入金 | | |
| 未払金 | 水道・ガス代・電気代・保守料・保険料等 | 18579710 |
| | (ふしき苑) 16,232,365 | |
| | (ｹｱﾊｳｽ） 2,347,345 | |
| 施設整備等未払金 | | |
| 預り金 | 源泉所得税・市民税・社会保険料等 | 3264872 |
| | (ふしき苑) 2,748,504 | |
| | (ｹｱﾊｳｽ) 472,977 | |
| | (本部) 43,391 | |
| 前受金 | | |
| 他会計区分借入金 | | |
| 会計区分外借入金 | | |
| 仮受金 | 仮受金(本部） 32,964 | 32964 |
| その他の引当金 | | |
| その他の流動負債 | | |
| 流動負債合計 | | 21877546 |
| 2．固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構(本部) (182,000,000) | 437600000 |
| | 100,100,000 | |
| | 独立行政法人福祉医療機構(ふしき苑) (450,000,000) | |
| | 337,500,000 | |
| 長期運営資金借入金 | | |
| 短期運営資金借入金（固定） | | |
| 他会計区分長期借入金 | | |
| 長期預り金 | | |
| 退職給与引当金 | 退職共済引当金(県社協) (ふしき苑) 1,365,955 | 1512481 |
| | 退職共済引当金(県社協) (ｹｱﾊｳｽ) 146,526 | |
| その他の引当金 | | |
| その他の固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 439112481 |
| 負債合計 | | 460990027 |
| 差引純資産 | | 1873453767 |
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