コード | 補コー | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
0 | 0 | 【事業活動収支の部】 |   |   |   |
66 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 263159142 | 262219714 | 939428 |
5111 | 0 | 介護報酬収入 | 223664434 | 226921259 | -3256825 |
5112 | 0 | 利用者負担金収入 | 23386531 | 24041627 | -655096 |
5113 | 0 | 基本食事サービス料収入 |   |   |   |
5114 | 0 | 特定入所者 | 16108177 | 11256828 | 4851349 |
68 | 0 | 居宅介護料収入 | 157137487 | 168230984 | -11093497 |
5121 | 0 | 介護報酬収入 | 130682605 | 140518635 | -9836030 |
5125 | 0 | 介護予防報酬収入 | 8953470 | 9423954 | -470484 |
5123 | 0 | 特定入所者(居宅) | 2122180 | 2231130 | -108950 |
5122 | 0 | 介護負担金収入 | 14395398 | 15001769 | -606371 |
5126 | 0 | 介護予防負担金収入 | 983834 | 1055496 | -71662 |
235 | 0 | 措置費収入 |   |   |   |
5171 | 0 | 事務費収入 |   |   |   |
5172 | 0 | 事業費収入 |   |   |   |
70 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 24842000 | 24629000 | 213000 |
5131 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 20641500 | 20488000 | 153500 |
5132 | 0 | 介護予防支援介護料収入 | 4200500 | 4141000 | 59500 |
72 | 0 | 利用者等利用料収入 | 102967808 | 106835085 | -3867277 |
5141 | 0 | 介護福祉施設利用料収入 | 5242864 | 4790031 | 452833 |
5142 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 1363450 | 1729437 | -365987 |
5143 | 0 | 管理費収入 | 5655526 | 5618796 | 36730 |
5144 | 0 | その他の利用料収入 | 38889641 | 39290592 | -400951 |
5145 | 0 | 食費収入 | 36669397 | 40546509 | -3877112 |
5146 | 0 | 居住費収入 | 15146930 | 14859720 | 287210 |
74 | 0 | その他の事業収入 | 45615285 | 44331610 | 1283675 |
5211 | 0 | 補助金収入 | 28016173 | 27962270 | 53903 |
5212 | 0 | 市町村特別事業収入 | 93532 |   | 93532 |
5213 | 0 | 受託収入 | 17505580 | 13687540 | 3818040 |
5214 | 0 | その他の事業収入 |   | 2681800 | -2681800 |
257 | 0 | その他の収入 |   |   |   |
5231 | 0 | その他の収入 |   |   |   |
76 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 39940449 | 44061083 | -4120634 |
5221 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) | 39940449 | 44061083 | -4120634 |
5222 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補) |   |   |   |
78 | 0 | 介護報酬査定減 | 1008662 | 1211231 | -202569 |
5311 | 0 | 介護報酬査定減 △ | 1008662 | 1211231 | -202569 |
80 | 0 | 事業活動収入計(1) | 632653509 | 649096245 | -16442736 |
30 | 0 | 人件費 | 365251090 | 367485029 | -2233939 |
4111 | 0 | 役員報酬 | 2127745 | 2206090 | -78345 |
260 | 0 | 報酬 | 127500 | 54999 | 72501 |
4112 | 0 | 職員俸給 | 172261054 | 168889076 | 3371978 |
4113 | 0 | 職員諸手当 | 93880948 | 93399838 | 481110 |
4114 | 0 | 非常勤職員給与 | 53681477 | 59412320 | -5730843 |
4115 | 0 | 退職金 |   |   |   |
4116 | 0 | 退職共済掛金 | 4693500 | 4297025 | 396475 |
4117 | 0 | 法定福利費 | 38478866 | 39225681 | -746815 |
32 | 0 | 経費 | 167822958 | 167014918 | 808040 |
33 | 0 | 直接介護費 | 103228424 | 104799018 | -1570594 |
34 | 0 | 一般管理費 | 64594534 | 62215900 | 2378634 |
35 | 0 | 減価償却費 | 59743237 | 68503638 | -8760401 |
4311 | 0 | 減価償却費 | 59743237 | 68503638 | -8760401 |
37 | 0 | 徴収不能額 |   |   |   |
4321 | 0 | 徴収不能額 |   |   |   |
39 | 0 | 引当金繰入 | 385780 | 378594 | 7186 |
4411 | 0 | 徴収不能引当金繰入 |   |   |   |
4412 | 0 | 賞与引当金繰入 |   |   |   |
4413 | 0 | 退職給与引当金繰入 | 385780 | 378594 | 7186 |
41 | 0 | 事業活動支出計(2) | 593203065 | 603382179 | -10179114 |
111 | 0 | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 39450444 | 45714066 | -6263622 |
0 | 0 | 【事業活動外収支の部】 |   |   |   |
81 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 6686850 | 7179050 | -492200 |
5411 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 6686850 | 7179050 | -492200 |
83 | 0 | 受取利息配当金 | 1111051 | 654018 | 457033 |
5421 | 0 | 受取利息配当金 | 1111051 | 654018 | 457033 |
85 | 0 | 有価証券売却益 |   |   |   |
5431 | 0 | 有価証券売却益 |   |   |   |
87 | 0 | 寄附金収入 | 80000 | 365000 | -285000 |
5441 | 0 | 寄附金収入 | 80000 | 365000 | -285000 |
243 | 0 | その他の事業活動外収入 |   |   |   |
244 | 0 | その他の事業活動外収入 |   |   |   |
223 | 0 | 経理区分間繰入金収入 |   |   |   |
224 | 0 | 経理区分間繰入金収入 |   |   |   |
89 | 0 | 雑収入 | 5068394 | 7741327 | -2672933 |
5451 | 0 | 雑収入 | 5068394 | 7741327 | -2672933 |
5452 | 0 | 退職共済預け金差益 |   |   |   |
91 | 0 | 事業活動外収入計(4) | 12946295 | 15939395 | -2993100 |
42 | 0 | 借入金利息 | 6686850 | 7179050 | -492200 |
4511 | 0 | 借入金利息 | 6686850 | 7179050 | -492200 |
44 | 0 | 有価証券売却損 |   |   |   |
4611 | 0 | 有価証券売却損 |   |   |   |
46 | 0 | 資産評価損 |   |   |   |
4711 | 0 | 資産評価損 |   |   |   |
233 | 0 | その他の事業活動外支出 |   |   |   |
234 | 0 | その他の事業活動外支出 |   |   |   |
48 | 0 | 雑損失 |   |   |   |
4811 | 0 | 雑損失 |   |   |   |
50 | 0 | 事業活動外支出計(5) | 6686850 | 7179050 | -492200 |
112 | 0 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 6259445 | 8760345 | -2500900 |
113 | 0 | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 45709889 | 54474411 | -8764522 |
0 | 0 | 【特別収支の部】 |   |   |   |
92 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 19908000 | 19908000 |   |
5511 | 0 | 施設整備等補助金収入 |   |   |   |
5512 | 0 | 設備整備補助金収入 |   |   |   |
5513 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 |   |
94 | 0 | 施設整備等寄附金収入 |   |   |   |
5521 | 0 | 施設整備等寄附金収入 |   |   |   |
5522 | 0 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 |   |   |   |
5523 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 |   |   |   |
96 | 0 | 固定資産受贈額 |   |   |   |
5551 | 0 | その他の資産受贈額 |   |   |   |
98 | 0 | 固定資産売却益 |   |   |   |
5611 | 0 | 器具及び備品売却益 |   |   |   |
5612 | 0 | 車両運搬具売却益 |   |   |   |
100 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |   |   |   |
5711 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) |   |   |   |
5712 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補) |   |   |   |
102 | 0 | 他会計区分繰入金収入 |   |   |   |
5811 | 0 | 他会計区分繰入金収入 |   |   |   |
104 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 16567000 | 15267000 | 1300000 |
5821 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 16567000 | 15267000 | 1300000 |
106 | 0 | その他の特別収入 |   | 125144 | -125144 |
5920 | 0 | 徴収不能引当金戻入 |   |   |   |
5921 | 0 | その他の特別収入 |   |   |   |
5912 | 0 | 退職給与引当金戻入 |   | 125144 | -125144 |
108 | 0 | 特別収入計(8) | 36475000 | 35300144 | 1174856 |
51 | 0 | 基本金組入額 |   |   |   |
4911 | 0 | 基本金組入額 |   |   |   |
53 | 0 | 国庫補助金等特別積立金繰入額 |   |   |   |
4921 | 0 | 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時) |   |   |   |
4922 | 0 | 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補) |   |   |   |
55 | 0 | 固定資産除売却損 |   |   |   |
4930 | 0 | 建物売却損・処分損 |   |   |   |
4931 | 0 | 器具及び備品売却損・処分損 |   |   |   |
4932 | 0 | 車両運搬具売却損・処分損 |   |   |   |
4933 | 0 | その他の固定資産売却損・処分損 |   |   |   |
57 | 0 | 他会計区分繰入金支出 |   |   |   |
4941 | 0 | 他会計区分繰入金支出 |   |   |   |
59 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 16567000 | 15267000 | 1300000 |
4951 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 16567000 | 15267000 | 1300000 |
61 | 0 | その他の特別損失 | 202262 | 206631 | -4369 |
4961 | 0 | その他の特別損失 | 202262 | 206631 | -4369 |
63 | 0 | 特別支出計(9) | 16769262 | 15473631 | 1295631 |
114 | 0 | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 19705738 | 19826513 | -120775 |
115 | 0 | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 65415627 | 74300924 | -8885297 |
0 | 0 | 【繰越活動収支差額の部】 |   |   |   |
6111 | 0 | 前期繰越活動収支差額(12) | 392837340 | 368536416 | 24300924 |
116 | 0 | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 458252967 | 442837340 | 15415627 |
117 | 0 | 基本金取崩額(14) |   |   |   |
6211 | 0 | 基本金取崩額 |   |   |   |
119 | 0 | 基本金組入額(15) |   |   |   |
6221 | 0 | 基本金組入額 |   |   |   |
121 | 0 | その他の積立金取崩額(16) |   |   |   |
6311 | 0 | 移行時特別積立金取崩額 |   |   |   |
6312 | 0 | その他積立金取崩額 |   |   |   |
123 | 0 | その他の積立金繰入額(17) | 24000000 | 50000000 | -26000000 |
6321 | 0 | その他積立金繰入額 | 24000000 | 50000000 | -26000000 |
125 | 0 | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 434252967 | 392837340 | 41415627 |
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