| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|
| 0 | 0 | 【経常活動による収支】 | | | |
| 153 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 262995000 | 263159142 | -164142 |
| 8111 | 0 | 介護報酬収入 | 223660000 | 223664434 | -4434 |
| 8112 | 0 | 利用者負担金収入 | 23385000 | 23386531 | -1531 |
| 8114 | 0 | 特定入所者 | 15950000 | 16108177 | -158177 |
| 155 | 0 | 居宅介護料収入 | 155570000 | 157137487 | -1567487 |
| 8121 | 0 | 介護報酬収入 | 129650000 | 130682605 | -1032605 |
| 8125 | 0 | 介護予防報酬収入 | 8620000 | 8953470 | -333470 |
| 8123 | 0 | 特定入所者（居宅） | 2100000 | 2122180 | -22180 |
| 8122 | 0 | 介護負担金収入 | 14300000 | 14395398 | -95398 |
| 8126 | 0 | 介護予防負担金収入 | 900000 | 983834 | -83834 |
| 239 | 0 | 措置費収入 | | | |
| 8171 | 0 | 事務費収入 | | | |
| 8172 | 0 | 事業費収入 | | | |
| 157 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 24780000 | 24842000 | -62000 |
| 8131 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 20600000 | 20641500 | -41500 |
| 8132 | 0 | 介護予防支援介護料収入 | 4180000 | 4200500 | -20500 |
| 159 | 0 | 利用者等利用料収入 | 100625000 | 102967808 | -2342808 |
| 8141 | 0 | 介護福祉施設利用料収入 | 3500000 | 5242864 | -1742864 |
| 8142 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 1095000 | 1363450 | -268450 |
| 8143 | 0 | 管理費収入 | 5628000 | 5655526 | -27526 |
| 8144 | 0 | その他の利用料収入 | 38859000 | 38889641 | -30641 |
| 8145 | 0 | 食費収入 | 36440000 | 36669397 | -229397 |
| 8146 | 0 | 居住費収入 | 15103000 | 15146930 | -43930 |
| 225 | 0 | 介護報酬査定減 | | 1008662 | -1008662 |
| 226 | 0 | 介護報酬査定減 | | 1008662 | -1008662 |
| 161 | 0 | その他の事業収入 | 43022000 | 45615285 | -2593285 |
| 8211 | 0 | 補助金収入 | 28012000 | 28016173 | -4173 |
| 8212 | 0 | 市町村特別事業収入 | 90000 | 93532 | -3532 |
| 8213 | 0 | 受託収入 | 14890000 | 17505580 | -2615580 |
| 8214 | 0 | その他の事業収入 | 30000 | | 30000 |
| 163 | 0 | 寄附金収入 | 80000 | 80000 | |
| 8221 | 0 | 寄附金収入 | 80000 | 80000 | |
| 165 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 6686000 | 6686850 | -850 |
| 8311 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 6686000 | 6686850 | -850 |
| 167 | 0 | 受取利息配当金収入 | 711000 | 1111051 | -400051 |
| 8321 | 0 | 受取利息配当金収入 | 711000 | 1111051 | -400051 |
| 231 | 0 | 事業外収入 | | | |
| 232 | 0 | 事業外収入 | | | |
| 207 | 0 | 経理区分間繰入金収入 | | | |
| 169 | 0 | 雑収入 | 4618000 | 5068394 | -450394 |
| 8331 | 0 | 雑収入 | 4618000 | 5068394 | -450394 |
| 8332 | 0 | 退職共済預け金差益 | | | |
| 171 | 0 | 経常活動収入計(1) | 599087000 | 605659355 | -6572355 |
| 126 | 0 | 人件費支出 | 381513000 | 365251090 | 16261910 |
| 7111 | 0 | 役員報酬 | 2200000 | 2127745 | 72255 |
| 261 | 0 | 報酬 | 173000 | 127500 | 45500 |
| 7112 | 0 | 職員俸給 | 173104000 | 172261054 | 842946 |
| 7113 | 0 | 職員諸手当 | 94323000 | 93880948 | 442052 |
| 7114 | 0 | 非常勤職員給与 | 54103000 | 53681477 | 421523 |
| 7115 | 0 | 退職金 | | | |
| 7116 | 0 | 退職共済掛金 | 5347000 | 4693500 | 653500 |
| 7117 | 0 | 法定福利費 | 52263000 | 38478866 | 13784134 |
| 128 | 0 | 経費支出 | 171069000 | 167822958 | 3246042 |
| 129 | 0 | 直接介護支出 | 105063000 | 103228424 | 1834576 |
| 130 | 0 | 一般管理支出 | 66006000 | 64594534 | 1411466 |
| 241 | 0 | 徴収不能額 | | | |
| 7296 | 0 | 徴収不能額 | | | |
| 131 | 0 | 借入金利息支出 | 6688000 | 6686850 | 1150 |
| 7311 | 0 | 借入金利息 | 6688000 | 6686850 | 1150 |
| 237 | 0 | 事業外支出 | | | |
| 238 | 0 | 事業外支出 | | | |
| 255 | 0 | 雑支出 | | | |
| 7331 | 0 | 雑支出 | | | |
| 133 | 0 | 経常活動支出計(2) | 559270000 | 539760898 | 19509102 |
| 201 | 0 | 経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2) | 39817000 | 65898457 | -26081457 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | |
| 172 | 0 | 設備資金借入金収入 | | | |
| 8411 | 0 | 設備資金借入金収入 | | | |
| 174 | 0 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| 8421 | 0 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| 8422 | 0 | 設備整備等補助金収入 | | | |
| 176 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| 8431 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| 178 | 0 | 固定資産売却収入 | | | |
| 8511 | 0 | 器具及び備品売却収入 | | | |
| 8512 | 0 | 車両運搬具売却収入 | | | |
| 8414 | 0 | 修繕等積立預金売却収入 | | | |
| 8513 | 0 | その他の資産売却収入 | | | |
| 180 | 0 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 134 | 0 | 固定資産取得支出 | 700000 | 673000 | 27000 |
| 7411 | 0 | 土地取得支出 | | | |
| 7412 | 0 | 建物取得支出 | | | |
| 7413 | 0 | 器具及び備品取得支出 | 700000 | 673000 | 27000 |
| 7414 | 0 | 車両運搬具取得支出 | | | |
| 7417 | 0 | 修繕等積立預金取得支出 | | | |
| 7415 | 0 | その他の資産取得支出 | | | |
| 245 | 0 | 固定資産除却廃棄支出 | | | |
| 7421 | 0 | 固定資産除却･廃棄支出 | | | |
| 136 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 700000 | 673000 | 27000 |
| 202 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -700000 | -673000 | -27000 |
| 0 | 0 | 【財務活動による収支】 | | | |
| 181 | 0 | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| 8611 | 0 | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| 8612 | 0 | その他の借入金収入 | | | |
| 212 | 0 | 短期運営資金借入金収入 | | | |
| 213 | 0 | 短期運営資金借入金収入 | | | |
| 183 | 0 | 投資有価証券売却収入 | | | |
| 8621 | 0 | 投資有価証券売却収入 | | | |
| 185 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 8711 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 187 | 0 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 8721 | 0 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 189 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 8731 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 191 | 0 | 積立預金取崩収入 | | | |
| 8811 | 0 | 移行時特別積立預金取崩収入 | | | |
| 8812 | 0 | その他の積立預金取崩収入 | | | |
| 8813 | 0 | 備品購入等積立預金取崩収入 | | | |
| 193 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | | | |
| 8821 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | | | |
| 251 | 0 | 他会計区分長期借入金収入 | | | |
| 253 | 0 | 他会計区分長期借入金収入 | | | |
| 252 | 0 | 他会計区分長期貸付金回収金収入 | | | |
| 254 | 0 | 他会計区分長期貸付金回収金収入 | | | |
| 195 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 22200000 | 16567000 | 5633000 |
| 8831 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 22200000 | 16567000 | 5633000 |
| 197 | 0 | その他の収入 | | | |
| 8911 | 0 | その他の収入 | | | |
| 8913 | 0 | 退職共済預け金収入 | | | |
| 199 | 0 | 財務活動等収入計(7) | 42108000 | 36475000 | 5633000 |
| 137 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 7511 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 139 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 7521 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 210 | 0 | 短期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 211 | 0 | 短期運営資金借入金支出 | | | |
| 141 | 0 | 投資有価証券取得支出 | | | |
| 7611 | 0 | 投資有価証券取得支出 | | | |
| 143 | 0 | 積立預金積立支出 | | 24000000 | -24000000 |
| 7711 | 0 | その他の積立預金積立支出 | | 24000000 | -24000000 |
| 7712 | 0 | 備品購入等積立預金積立支出 | | | |
| 7713 | 0 | 修繕等積立預金積立支出 | | | |
| 145 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | | | |
| 7811 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | | | |
| 247 | 0 | 他会計区分長期貸付金支出 | | | |
| 7831 | 0 | 他会計区分長期貸付金支出 | | | |
| 248 | 0 | 他会計区分長期借入金償還金支出 | | | |
| 7841 | 0 | 他会計区分長期借入金償還金支出 | | | |
| 147 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 19167000 | 16567000 | 2600000 |
| 7821 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 19167000 | 16567000 | 2600000 |
| 149 | 0 | その他の支出 | | 588042 | -588042 |
| 7911 | 0 | その他の支出 | | 202262 | -202262 |
| 7912 | 0 | 退職共済預け金支出 | | 385780 | -385780 |
| 151 | 0 | 財務活動等支出計(8) | 50767000 | 72755042 | -21988042 |
| 203 | 0 | 財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -8659000 | -36280042 | 27621042 |
| 0 | 0 | 予備費(10) | 1400000 | | |
| 204 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 29058000 | 28945415 | 112585 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | | 284919377 | -284919377 |
| 205 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29058000 | 313864792 | -284806792 |
|