| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 摘 要 | 金 |
|---|
| Ⅰ 資産の部 | | |
| 1．流動資産 | | |
| 預金 | 普通預金(ｹｱﾊｳｽ)高岡市農協伏木支店 11,412,596 | 103307843 |
| | 普通預金(ｹｱﾊｳｽ)高岡市農協伏木支店 12,212 | |
| | 普通預金(ふしき苑）高岡市農協伏木支店 35,525,438 | |
| | 普通預金(ふしき苑）高岡市農協伏木支店 48,997,420 | |
| | 普通預金(本部）高岡市農協伏木支店 7,360,177 | |
| 現金 | | 5590 |
| 定期預金 | 定期預金（ｹｱﾊｳｽ）高岡市農協伏木支店 29,000,000 | 151296263 |
| | 定期積金(ふしき苑)高岡市農協伏木支店 22,000,000 | |
| | 定期預金(ふしき苑)高岡市農協伏木支店 100,296,263 | |
| 有価証券 | | |
| 未収金 | 未収金（ふしき苑）介護報酬（国保連等) 79,634,843 | 80194228 |
| | 未収金（ｹｱﾊｳｽ) その他 29,385 | |
| | 未収金(本部）その他 530,000 | |
| 未収補助金 | | |
| 貯蔵品 | | |
| 立替金 | | |
| 前払金 | | |
| 他会計区分貸付金 | | |
| 会計区分外貸付金 | | |
| 仮払金 | 社会保険料 （ｹｱﾊｳｽ･本部）2月、3月分 892,479 | 892479 |
| その他の流動資産 | | |
| 流動資産合計 | | 335696403 |
| 2．固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | 高岡市伏木中央町18番20他7筆 35,503,432 | 189349992 |
| | (ｹｱﾊｳｽ) 472.77㎡ | |
| | 高岡市伏木国分1丁目1360番地2 153,846,560 | |
| | (ふしき苑)3,377.00㎡ | |
| 建物 | 所在地 高岡市伏木中央町18番地他 416,828,289 | 1651442075 |
| | (ｹｱﾊｳｽ)2,221.17㎡ 構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5階建 | |
| | 所在地 高岡市伏木国分1丁目1360 1,234,613,786 | |
| | (ふしき苑)5,479.34㎡ 構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3階建 | |
| 減価償却累計額 △ | | |
| 基本財産特定預金 | | |
| 基本財産合計 | | 1840792067 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 土地 | | |
| 建物 | 付属設備 火災通報装置（ふしき苑） 198,562 | 331125 |
| | 付属設備 サイクルポート(ｹｱﾊｳｽ) 132,563 | |
| 構築物 | 消融雪設備(ｹｱﾊｳｽ) 885,861 | 885861 |
| 機械及び装置 | 集中テレビアンテナ設備(ｹｱﾊｳｽ) 227,800 | 227800 |
| 車輌運搬具 | 車両 送迎用(ｹｱﾊｳｽ) 224,110 | 3903286 |
| | 車両 送迎用(ｼｮｰﾄ) 717,077 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 349,176 | |
| | 車両 送迎用(在介) 84,012 | |
| | 車両 送迎用(ﾍﾙﾊﾟｰ) 84,012 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 393,195 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 86,487 | |
| | 車両 送迎用(居宅) 110,431 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 906,063 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 650,644 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 150,879 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 147,200 | |
| 器具及び備品 | 厨房什器・事務機器・家具電気製品等 | 29029770 |
| | ふしき苑 27,312,238 | |
| | ｹｱﾊｳｽ 1,717,532 | |
| 減価償却累計額 △ | | |
| 建設仮勘定 | | |
| 権利 | 電話加入権(ふしき苑） 280,000 | 509320 |
| | 電話加入権(ｹｱﾊｳｽ) 229,320 | |
| 投資有価証券 | | |
| 移行時特別積立預金 | | |
| 移行時減価償却特別積立預金 | | |
| その他の積立預金 | 備品購入積立金 定期預金 高岡市農協伏木支店 | 114000000 |
| | 10,000,000 | |
| | 10,000,000 | |
| | 修繕積立金 国債 高岡市農協伏木支店 | |
| | 10,000,000 | |
| | 定期預金 高岡市農協伏木支店 | |
| | 10,000,000 | |
| | 設備整備等積立金 | |
| | 定期預金 高岡市農協伏木支店 | |
| | 50,000,000 | |
| | 24,000,000 | |
| 他会計区分長期貸付金 | | |
| その他の固定資産 | 無形 介護関係ソフト、会計ソフト等(ふしき苑） | 1384924 |
| | 1,364,924 | |
| 退職共済預け金 | 退職共済（県社協) ふしき苑 1,720,152 | 1898261 |
| | 退職共済（県社協) ケアハウス 178,109 | |
| その他の固定資産合計 | | 152170347 |
| 固定資産合計 | | 1992962414 |
| 資産合計 | | 2328658817 |
| | | |
| Ⅱ 負債の部 | | |
| 1．流動負債 | | |
| 短期運営資金借入金 | | |
| 未払金 | ガス代、保守料、保険料、消耗品等 | 18378921 |
| | ふしき苑 15,621,711 | |
| | ケアハウス 2,750,931 | |
| | 本 部 6,279 | |
| 施設整備等未払金 | | |
| 預り金 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税 等 | 3452690 |
| | ふしき苑 2,672,152 | |
| | ケアハウス 744,448 | |
| | 本部 36,090 | |
| 前受金 | | |
| 他会計区分借入金 | | |
| 会計区分外借入金 | | |
| 仮受金 | | |
| その他の引当金 | | |
| その他の流動負債 | | |
| 流動負債合計 | | 21831611 |
| 2．固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構(本部） (182,000,000) | 406000000 |
| | 91,000,000 | |
| | 独立行政法人福祉医療機構（ふしき苑） (450,000,000) | |
| | 315,000,000 | |
| 長期運営資金借入金 | | |
| 短期運営資金借入金（固定） | | |
| 他会計区分長期借入金 | | |
| 長期預り金 | | |
| 退職給与引当金 | 退職給与引当金(県社協)(ふしき苑) 1,720,152 | 1898261 |
| | 退職給与引当金(県社協)(ｹｱﾊｳｽ) 178,109 | |
| その他の引当金 | | |
| その他の固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 407898261 |
| 負債合計 | | 429729872 |
| 差引純資産 | | 1898928945 |
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