| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|
| 0 | 0 | 【経常活動による収支】 | | | |
| 153 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 272980000 | 273638164 | -658164 |
| 8111 | 0 | 介護報酬収入 | 229900000 | 230212231 | -312231 |
| 8112 | 0 | 利用者負担金収入 | 23800000 | 23875336 | -75336 |
| 8114 | 0 | 特定入所者 | 19280000 | 19550597 | -270597 |
| 155 | 0 | 居宅介護料収入 | 166120000 | 167060640 | -940640 |
| 8121 | 0 | 介護報酬収入 | 134090000 | 134482855 | -392855 |
| 8125 | 0 | 介護予防報酬収入 | 13460000 | 13809771 | -349771 |
| 8123 | 0 | 特定入所者（居宅） | 2380000 | 2430940 | -50940 |
| 8122 | 0 | 介護負担金収入 | 14720000 | 14816126 | -96126 |
| 8126 | 0 | 介護予防負担金収入 | 1470000 | 1520948 | -50948 |
| 239 | 0 | 措置費収入 | | | |
| 8171 | 0 | 事務費収入 | | | |
| 8172 | 0 | 事業費収入 | | | |
| 157 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 32946000 | 32955940 | -9940 |
| 8131 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 27660000 | 27670000 | -10000 |
| 8132 | 0 | 介護予防支援介護料収入 | 5286000 | 5285940 | 60 |
| 159 | 0 | 利用者等利用料収入 | 106387000 | 106985915 | -598915 |
| 8141 | 0 | 介護福祉施設利用料収入 | 5490000 | 5878497 | -388497 |
| 8142 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 2150000 | 2177395 | -27395 |
| 8143 | 0 | 管理費収入 | 6373000 | 6377539 | -4539 |
| 8144 | 0 | その他の利用料収入 | 39174000 | 39174114 | -114 |
| 8145 | 0 | 食費収入 | 37300000 | 37358222 | -58222 |
| 8146 | 0 | 居住費収入 | 15900000 | 16020148 | -120148 |
| 225 | 0 | 介護報酬査定減 | | 1317634 | -1317634 |
| 226 | 0 | 介護報酬査定減 | | 1317634 | -1317634 |
| 161 | 0 | その他の事業収入 | 57464000 | 58067259 | -603259 |
| 8211 | 0 | 補助金収入 | 28946000 | 28946503 | -503 |
| 8212 | 0 | 市町村特別事業収入 | | | |
| 8213 | 0 | 受託収入 | 25168000 | 25733560 | -565560 |
| 8214 | 0 | その他の事業収入 | | | |
| 8215 | 0 | 処遇改善交付金収入 | 3350000 | 3387196 | -37196 |
| 163 | 0 | 寄附金収入 | 160000 | 160000 | |
| 8221 | 0 | 寄附金収入 | 160000 | 160000 | |
| 165 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 6193000 | 6194650 | -1650 |
| 8311 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 6193000 | 6194650 | -1650 |
| 167 | 0 | 受取利息配当金収入 | 513000 | 533034 | -20034 |
| 8321 | 0 | 受取利息配当金収入 | 513000 | 533034 | -20034 |
| 231 | 0 | 事業外収入 | | | |
| 232 | 0 | 事業外収入 | | | |
| 207 | 0 | 経理区分間繰入金収入 | | | |
| 169 | 0 | 雑収入 | 4617000 | 4971079 | -354079 |
| 8331 | 0 | 雑収入 | 4617000 | 4971079 | -354079 |
| 8332 | 0 | 退職共済預け金差益 | | | |
| 171 | 0 | 経常活動収入計(1) | 647380000 | 649249047 | -1869047 |
| 126 | 0 | 人件費支出 | 396624000 | 390584384 | 6039616 |
| 261 | 0 | 報酬 | 173000 | 22500 | 150500 |
| 7111 | 0 | 役員報酬 | 1800000 | 1752185 | 47815 |
| 7112 | 0 | 職員俸給 | 179887000 | 182919076 | -3032076 |
| 7113 | 0 | 職員諸手当 | 110456000 | 105339775 | 5116225 |
| 7114 | 0 | 非常勤職員給与 | 57416000 | 54817405 | 2598595 |
| 7115 | 0 | 退職金 | | | |
| 7116 | 0 | 退職共済掛金 | 5801000 | 5587500 | 213500 |
| 7117 | 0 | 法定福利費 | 41091000 | 40145943 | 945057 |
| 128 | 0 | 経費支出 | 184119000 | 167465162 | 16653838 |
| 129 | 0 | 直接介護支出 | 108507000 | 101609938 | 6897062 |
| 130 | 0 | 一般管理支出 | 75612000 | 65855224 | 9756776 |
| 241 | 0 | 徴収不能額 | | | |
| 7296 | 0 | 徴収不能額 | | | |
| 131 | 0 | 借入金利息支出 | 6195000 | 6194650 | 350 |
| 7311 | 0 | 借入金利息 | 6195000 | 6194650 | 350 |
| 237 | 0 | 事業外支出 | | | |
| 238 | 0 | 事業外支出 | | | |
| 255 | 0 | 雑支出 | | | |
| 7331 | 0 | 雑支出 | | | |
| 133 | 0 | 経常活動支出計(2) | 586938000 | 564244196 | 22693804 |
| 201 | 0 | 経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2) | 60442000 | 85004851 | -24562851 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | |
| 172 | 0 | 設備資金借入金収入 | | | |
| 8411 | 0 | 設備資金借入金収入 | | | |
| 174 | 0 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| 8421 | 0 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| 8422 | 0 | 設備整備等補助金収入 | | | |
| 176 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| 8431 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| 178 | 0 | 固定資産売却収入 | | | |
| 8511 | 0 | 器具及び備品売却収入 | | | |
| 8512 | 0 | 車両運搬具売却収入 | | | |
| 8414 | 0 | 修繕等積立預金売却収入 | | | |
| 8513 | 0 | その他の資産売却収入 | | | |
| 180 | 0 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 134 | 0 | 固定資産取得支出 | 73255000 | 71893678 | 1361322 |
| 7411 | 0 | 土地取得支出 | 50500000 | 50353633 | 146367 |
| 7412 | 0 | 建物取得支出 | 15300000 | 15221538 | 78462 |
| 7413 | 0 | 器具及び備品取得支出 | 500000 | 150507 | 349493 |
| 7414 | 0 | 車両運搬具取得支出 | 3000000 | 2220000 | 780000 |
| 7417 | 0 | 修繕等積立預金取得支出 | | | |
| 7415 | 0 | その他の資産取得支出 | 3955000 | 3948000 | 7000 |
| 245 | 0 | 固定資産除却廃棄支出 | | | |
| 7421 | 0 | 固定資産除却･廃棄支出 | | | |
| 136 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 73255000 | 71893678 | 1361322 |
| 202 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -73255000 | -71893678 | -1361322 |
| 0 | 0 | 【財務活動による収支】 | | | |
| 181 | 0 | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| 8611 | 0 | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| 8612 | 0 | その他の借入金収入 | | | |
| 212 | 0 | 短期運営資金借入金収入 | | | |
| 213 | 0 | 短期運営資金借入金収入 | | | |
| 183 | 0 | 投資有価証券売却収入 | | | |
| 8621 | 0 | 投資有価証券売却収入 | | | |
| 185 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 8711 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 187 | 0 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 8721 | 0 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 189 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 8731 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 191 | 0 | 積立預金取崩収入 | 65800000 | 66000000 | -200000 |
| 8811 | 0 | 移行時特別積立預金取崩収入 | | | |
| 8812 | 0 | その他の積立預金取崩収入 | 65800000 | 66000000 | -200000 |
| 8813 | 0 | 備品購入等積立預金取崩収入 | | | |
| 193 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | | | |
| 8821 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | | | |
| 251 | 0 | 他会計区分長期借入金収入 | | | |
| 253 | 0 | 他会計区分長期借入金収入 | | | |
| 252 | 0 | 他会計区分長期貸付金回収金収入 | | | |
| 254 | 0 | 他会計区分長期貸付金回収金収入 | | | |
| 195 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 16067000 | 16067000 | |
| 8831 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 16067000 | 16067000 | |
| 197 | 0 | その他の収入 | 178000 | 1898261 | -1720261 |
| 8911 | 0 | その他の収入 | | | |
| 8913 | 0 | 退職共済預け金収入 | 178000 | 1898261 | -1720261 |
| 199 | 0 | 財務活動等収入計(7) | 101953000 | 103873261 | -1920261 |
| 137 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 7511 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 139 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 7521 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 210 | 0 | 短期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 211 | 0 | 短期運営資金借入金支出 | | | |
| 141 | 0 | 投資有価証券取得支出 | | | |
| 7611 | 0 | 投資有価証券取得支出 | | | |
| 143 | 0 | 積立預金積立支出 | | | |
| 7711 | 0 | その他の積立預金積立支出 | | | |
| 7712 | 0 | 備品購入等積立預金積立支出 | | | |
| 7713 | 0 | 修繕等積立預金積立支出 | | | |
| 145 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | | | |
| 7811 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | | | |
| 247 | 0 | 他会計区分長期貸付金支出 | | | |
| 7831 | 0 | 他会計区分長期貸付金支出 | | | |
| 248 | 0 | 他会計区分長期借入金償還金支出 | | | |
| 7841 | 0 | 他会計区分長期借入金償還金支出 | | | |
| 147 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 16067000 | 16067000 | |
| 7821 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 16067000 | 16067000 | |
| 149 | 0 | その他の支出 | | | |
| 7911 | 0 | その他の支出 | | | |
| 7912 | 0 | 退職共済預け金支出 | | | |
| 151 | 0 | 財務活動等支出計(8) | 47667000 | 47667000 | |
| 203 | 0 | 財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) | 54286000 | 56206261 | -1920261 |
| 0 | 0 | 予備費(10) | | | |
| 204 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 41473000 | 69317434 | -27844434 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | | 313864792 | -313864792 |
| 205 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 41473000 | 383182226 | -341709226 |
|