| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 摘 要 | 金 |
|---|
| Ⅰ 資産の部 | | |
| 1．流動資産 | | |
| 預金 | 普通預金(ｹｱﾊｳｽ) 高岡市農協伏木支店 11,936,438 | 71340853 |
| | 普通預金(ｹｱﾊｳｽ) 高岡市農協伏木支店 12,002 | |
| | 普通預金(ふしき苑)高岡市農協伏木支店 17,732,703 | |
| | 普通預金(ふしき苑)高岡市農協伏木支店 35,188,445 | |
| | 普通預金(本 部) 高岡市農協伏木支店 6,471,265 | |
| 現金 | | 5590 |
| 定期預金 | 定期預金(ｹｱﾊｳｽ) 29,001,344 | 241501344 |
| | 定期預金(ふしき苑) 170,000,000 | |
| | 定期積金(ふしき苑） 42,500,000 | |
| 未収金 | 未収金（ふしき苑）介護報酬 94,325,133 | 97685496 |
| | 未収金（ｹｱﾊｳｽ) その他 360,363 | |
| | 未収金（本部) その他 3,000,000 | |
| 仮払金 | 次年度4月分 27,775 | 27775 |
| 流動資産合計 | | 410561058 |
| 2．固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | 高岡市伏木中央町18番20他7筆 | 239703625 |
| | (ｹｱﾊｳｽ) 472.77㎡ 35,503,432 | |
| | 高岡市伏木国分1丁目1360番地2 | |
| | (ふしき苑)3,377.00㎡ 153,846,560 | |
| | 高岡市伏木本町1364番地1他2筆 | |
| | (ふしき苑)997.00㎡ 50,353,633 | |
| 建物 | 所在地 高岡市伏木中央町18番地他 399,173,371 | 1615613440 |
| | (ｹｱﾊｳｽ)2,221.17㎡ 構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5階建 | |
| | 所在地 高岡市伏木国分1丁目1360 1,201,543,776 | |
| | (ふしき苑)5,479.34㎡ 構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3階建 | |
| | 所在地 高岡市伏木本町1364番地1他2筆 14,896,293 | |
| | (ふしき苑）247.00㎡ 構造 鉄筋構造 2階建 | |
| 基本財産合計 | | 1855317065 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | 付属設備 火災通報装置（ふしき苑） 129,830 | 238768 |
| | 付属設備 サイクルポート(ｹｱﾊｳｽ) 108,938 | |
| 構築物 | 消融雪設備(ｹｱﾊｳｽ) 785,772 | 4451881 |
| | 車庫鉄筋(ふしき苑) 3,666,109 | |
| 機械及び装置 | 集中テレビアンテナ設備(ｹｱﾊｳｽ) 182,242 | 182242 |
| 車輌運搬具 | 車両 送迎用(ｹｱﾊｳｽ) 170,289 | 5032757 |
| | 車両 送迎用(ｼｮｰﾄ) 573,662 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 279,341 | |
| | 車両 送迎用(居宅) 63,010 | |
| | 車両 送迎用(ﾍﾙﾊﾟｰ) 63,010 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 314,557 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 57,659 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 82,824 | |
| | 車両 送迎用(包括) 643,542 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 354,148 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 2,192,250 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 120,704 | |
| | 車両 送迎用(ﾃﾞｲ) 117,761 | |
| 器具及び備品 | 厨房什器・事務機器・家具電気製品等 | 24671915 |
| | ふしき苑 23,261,938 | |
| | ｹｱﾊｳｽ 1,409,977 | |
| 権利 | 電話加入権(ふしき苑） 280,000 | 509320 |
| | 電話加入権(ｹｱﾊｳｽ) 229,320 | |
| その他の積立預金 | 備品購入積立金 | 48000000 |
| | 定期預金 高岡市農協伏木支店 10,000,000 | |
| | 定期預金 高岡市農協伏木支店 10,000,000 | |
| | 修繕積立金 | |
| | 定期預金 高岡市農協伏木支店 10,000,000 | |
| | 定期預金 高岡市農協伏木支店 10,000,000 | |
| | 定期預金 高岡市農協伏木支店 8,000,000 | |
| その他の固定資産 | 無形 介護関係ソフト、会計ソフト等(ふしき苑） | 1238300 |
| | 1,238,300 | |
| その他の固定資産合計 | | 84325183 |
| 固定資産合計 | | 1939642248 |
| 資産合計 | | 2350203306 |
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| Ⅱ 負債の部 | | |
| 1．流動負債 | | |
| 未払金 | ガス代、保守料、保険料、消耗品等 | 24796187 |
| | ふしき苑 21,932,535 | |
| | ケアハウス 2,553,113 | |
| | 本 部 310,539 | |
| 預り金 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税 等 | 2582645 |
| | ふしき苑 2,341,047 | |
| | ケアハウス 223,608 | |
| | 本部 17,990 | |
| 流動負債合計 | | 27378832 |
| 2．固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構(本部） (182,000,000) | 374400000 |
| | 81,900,000 | |
| | 独立行政法人福祉医療機構（ふしき苑） (450,000,000) | |
| | 292,500,000 | |
| 固定負債合計 | | 374400000 |
| 負債合計 | | 401778832 |
| 差引純資産 | | 1948424474 |
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