| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---|
| 0 | 0 | 【事業活動収支の部】 | | | |
| 66 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 282907774 | 273638164 | 9269610 |
| 5111 | 0 | 介護報酬収入 | 235525081 | 230212231 | 5312850 |
| 5112 | 0 | 利用者負担金収入 | 24023119 | 23875336 | 147783 |
| 5114 | 0 | 特定入所者 | 23359574 | 19550597 | 3808977 |
| 68 | 0 | 居宅介護料収入 | 166556686 | 167060640 | -503954 |
| 5121 | 0 | 介護報酬収入 | 131805122 | 134482855 | -2677733 |
| 5125 | 0 | 介護予防報酬収入 | 15677415 | 13809771 | 1867644 |
| 5123 | 0 | 特定入所者（居宅） | 2889540 | 2430940 | 458600 |
| 5122 | 0 | 介護負担金収入 | 14501191 | 14816126 | -314935 |
| 5126 | 0 | 介護予防負担金収入 | 1683418 | 1520948 | 162470 |
| 70 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 35030120 | 32955940 | 2074180 |
| 5131 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 28046000 | 27670000 | 376000 |
| 5132 | 0 | 介護予防支援介護料収入 | 6984120 | 5285940 | 1698180 |
| 72 | 0 | 利用者等利用料収入 | 103964177 | 106985915 | -3021738 |
| 5141 | 0 | 介護福祉施設利用料収入 | 4523951 | 5878497 | -1354546 |
| 5142 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 2024165 | 2177395 | -153230 |
| 5143 | 0 | 管理費収入 | 6200383 | 6377539 | -177156 |
| 5144 | 0 | その他の利用料収入 | 40217709 | 39174114 | 1043595 |
| 5145 | 0 | 食費収入 | 34973045 | 37358222 | -2385177 |
| 5146 | 0 | 居住費収入 | 16024924 | 16020148 | 4776 |
| 74 | 0 | その他の事業収入 | 50775231 | 54680063 | -3904832 |
| 5211 | 0 | 補助金収入 | 26660211 | 28946503 | -2286292 |
| 5213 | 0 | 受託収入 | 24115020 | 25733560 | -1618540 |
| 259 | 0 | 処遇改善交付金収入 | 10214605 | 3387196 | 6827409 |
| 262 | 0 | 処遇改善交付金収入 | 10214605 | 3387196 | 6827409 |
| 76 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 39023001 | 39508161 | -485160 |
| 5221 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) | 39023001 | 39508161 | -485160 |
| 78 | 0 | 介護報酬査定減 | 6238396 | 1317634 | 4920762 |
| 79 | 0 | 介護報酬査定減 | 6238396 | 1317634 | 4920762 |
| 5311 | 0 | 介護報酬査定減 △ | 6238396 | 1317634 | 4920762 |
| 80 | 0 | 事業活動収入計(1) | 682233198 | 676898445 | 5334753 |
| 30 | 0 | 人件費 | 407712330 | 390584384 | 17127946 |
| 4111 | 0 | 役員報酬 | 1271080 | 1752185 | -481105 |
| 260 | 0 | 報酬 | 47224 | 22500 | 24724 |
| 4112 | 0 | 職員俸給 | 186734238 | 182919076 | 3815162 |
| 4113 | 0 | 職員諸手当 | 107778160 | 105339775 | 2438385 |
| 4114 | 0 | 非常勤職員給与 | 58492220 | 54817405 | 3674815 |
| 4116 | 0 | 退職共済掛金 | 6213300 | 5587500 | 625800 |
| 4117 | 0 | 法定福利費 | 47176108 | 40145943 | 7030165 |
| 32 | 0 | 経費 | 173616667 | 167465162 | 6151505 |
| 33 | 0 | 直接介護費 | 107155561 | 101609938 | 5545623 |
| 4211 | 0 | 給食材料費 | 43117615 | 42505529 | 612086 |
| 4212 | 0 | 介護用品費 | 7079150 | 6748823 | 330327 |
| 4213 | 0 | 教養娯楽費 | 2337321 | 1875342 | 461979 |
| 4214 | 0 | 医薬品費 | 2091087 | 2115136 | -24049 |
| 4215 | 0 | 日用品費 | 2226810 | 2833818 | -607008 |
| 4216 | 0 | 被服費 | | 4525 | -4525 |
| 4217 | 0 | 消耗器具備品費 | 7134433 | 6643037 | 491396 |
| 4218 | 0 | 保健衛生費 | 687650 | 856075 | -168425 |
| 4219 | 0 | 車輌費 | 3884650 | 2985168 | 899482 |
| 4221 | 0 | 光熱水費 | 23489700 | 22468161 | 1021539 |
| 4222 | 0 | 燃料費 | 13800199 | 11162094 | 2638105 |
| 4225 | 0 | 医療費 | 1306946 | 1412230 | -105284 |
| 34 | 0 | 一般管理費 | 66461106 | 65855224 | 605882 |
| 4231 | 0 | 福利厚生費 | 3981401 | 6267313 | -2285912 |
| 4232 | 0 | 旅費交通費 | 769180 | 561190 | 207990 |
| 4233 | 0 | 研修費 | 1060155 | 707510 | 352645 |
| 4234 | 0 | 通信運搬費 | 1452089 | 1381142 | 70947 |
| 4235 | 0 | 事務消耗品費 | 5031447 | 1699980 | 3331467 |
| 4236 | 0 | 印刷製本費 | 1289133 | 996410 | 292723 |
| 4237 | 0 | 広報費 | 149100 | | 149100 |
| 4238 | 0 | 会議費 | 204361 | 232608 | -28247 |
| 4239 | 0 | 修繕費 | 5661656 | 3431910 | 2229746 |
| 4241 | 0 | 保守料 | 8909862 | 7530137 | 1379725 |
| 4242 | 0 | 賃借料 | 966170 | 2137503 | -1171333 |
| 4243 | 0 | 保険料 | 2404527 | 2394467 | 10060 |
| 4244 | 0 | 渉外費 | 1238963 | 1221295 | 17668 |
| 4245 | 0 | 諸会費 | 1032100 | 1106275 | -74175 |
| 4246 | 0 | 租税公課 | | 43200 | -43200 |
| 4247 | 0 | 委託費 | 28523528 | 32256453 | -3732925 |
| 4248 | 0 | 雑費 | 3787434 | 2996945 | 790489 |
| 4251 | 0 | 退職共済預け金差損 | | 890886 | -890886 |
| 35 | 0 | 減価償却費 | 58390537 | 57315583 | 1074954 |
| 4311 | 0 | 減価償却費 | 58390537 | 57315583 | 1074954 |
| 41 | 0 | 事業活動支出計(2) | 639719534 | 615365129 | 24354405 |
| 111 | 0 | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 42513664 | 61533316 | -19019652 |
| 0 | 0 | 【事業活動外収支の部】 | | | |
| 81 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 5702450 | 6194650 | -492200 |
| 5411 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 5702450 | 6194650 | -492200 |
| 83 | 0 | 受取利息配当金 | 466148 | 533034 | -66886 |
| 5421 | 0 | 受取利息配当金 | 466148 | 533034 | -66886 |
| 87 | 0 | 寄附金収入 | 260000 | 160000 | 100000 |
| 5441 | 0 | 寄附金収入 | 260000 | 160000 | 100000 |
| 89 | 0 | 雑収入 | 7073995 | 4971079 | 2102916 |
| 5451 | 0 | 雑収入 | 7073995 | 4971079 | 2102916 |
| 91 | 0 | 事業活動外収入計(4) | 13502593 | 11858763 | 1643830 |
| 42 | 0 | 借入金利息 | 5702450 | 6194650 | -492200 |
| 4511 | 0 | 借入金利息 | 5702450 | 6194650 | -492200 |
| 50 | 0 | 事業活動外支出計(5) | 5702450 | 6194650 | -492200 |
| 112 | 0 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 7800143 | 5664113 | 2136030 |
| 113 | 0 | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 50313807 | 67197429 | -16883622 |
| 0 | 0 | 【特別収支の部】 | | | |
| 92 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 21998000 | 19908000 | 2090000 |
| 5511 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 2090000 | | 2090000 |
| 5513 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 104 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 20844900 | 16067000 | 4777900 |
| 5821 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 20844900 | 16067000 | 4777900 |
| 106 | 0 | その他の特別収入 | | 1898261 | -1898261 |
| 5912 | 0 | 退職給与引当金戻入 | | 1898261 | -1898261 |
| 108 | 0 | 特別収入計(8) | 42842900 | 37873261 | 4969639 |
| 59 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 20844900 | 16067000 | 4777900 |
| 4951 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 20844900 | 16067000 | 4777900 |
| 63 | 0 | 特別支出計(9) | 20844900 | 16067000 | 4777900 |
| 114 | 0 | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 21998000 | 21806261 | 191739 |
| 115 | 0 | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 72311807 | 89003690 | -16691883 |
| 0 | 0 | 【繰越活動収支差額の部】 | | | |
| 6111 | 0 | 前期繰越活動収支差額(12) | 589256657 | 434252967 | 155003690 |
| 116 | 0 | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 661568464 | 523256657 | 138311807 |
| 117 | 0 | 基本金取崩額(14) | | | |
| 119 | 0 | 基本金組入額(15) | | | |
| 121 | 0 | その他の積立金取崩額(16) | | 66000000 | -66000000 |
| 6312 | 0 | その他積立金取崩額 | | 66000000 | -66000000 |
| 123 | 0 | その他の積立金繰入額(17) | | | |
| 125 | 0 | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 661568464 | 589256657 | 72311807 |
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