| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|
| 0 | 0 | 【経常活動による収支】 | | | |
| 153 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 282900000 | 282907774 | -7774 |
| 8111 | 0 | 介護報酬収入 | 235520000 | 235525081 | -5081 |
| 8112 | 0 | 利用者負担金収入 | 24019000 | 24023119 | -4119 |
| 8114 | 0 | 特定入所者 | 23361000 | 23359574 | 1426 |
| 155 | 0 | 居宅介護料収入 | 164380000 | 166556686 | -2176686 |
| 8121 | 0 | 介護報酬収入 | 130200000 | 131805122 | -1605122 |
| 8125 | 0 | 介護予防報酬収入 | 15660000 | 15677415 | -17415 |
| 8123 | 0 | 特定入所者（居宅） | 5900000 | 2889540 | 3010460 |
| 8122 | 0 | 介護負担金収入 | 8570000 | 14501191 | -5931191 |
| 8126 | 0 | 介護予防負担金収入 | 4050000 | 1683418 | 2366582 |
| 157 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 34550000 | 35030120 | -480120 |
| 8131 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 27600000 | 28046000 | -446000 |
| 8132 | 0 | 介護予防支援介護料収入 | 6950000 | 6984120 | -34120 |
| 159 | 0 | 利用者等利用料収入 | 56115000 | 57546085 | -1431085 |
| 8141 | 0 | 介護福祉施設利用料収入 | 3700000 | 4523951 | -823951 |
| 8142 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 1815000 | 2024165 | -209165 |
| 8145 | 0 | 食費収入 | 30400000 | 34973045 | -4573045 |
| 8146 | 0 | 居住費収入 | 20200000 | 16024924 | 4175076 |
| 225 | 0 | 介護報酬査定減 | 0 | 6238396 | -6238396 |
| 226 | 0 | 介護報酬査定減 | 0 | 6238396 | -6238396 |
| 227 | 0 | 介護報酬査定減 △ | 0 | 6238396 | -6238396 |
| 161 | 0 | その他の事業収入 | 29320000 | 24115020 | 5204980 |
| 8213 | 0 | 受託収入 | 29320000 | 24115020 | 5204980 |
| 263 | 0 | 処遇改善交付金収入 | 10190000 | 10214605 | -24605 |
| 264 | 0 | 処遇改善交付金収入 | 10190000 | 10214605 | -24605 |
| 165 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 4387000 | 4387500 | -500 |
| 8311 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 4387000 | 4387500 | -500 |
| 167 | 0 | 受取利息配当金収入 | 330000 | 383135 | -53135 |
| 8321 | 0 | 受取利息配当金収入 | 330000 | 383135 | -53135 |
| 169 | 0 | 雑収入 | 2269000 | 2671661 | -402661 |
| 8331 | 0 | 雑収入 | 2269000 | 2671661 | -402661 |
| 171 | 0 | 経常活動収入計(1) | 584441000 | 577574190 | 6866810 |
| 126 | 0 | 人件費支出 | 374083000 | 370045597 | 4037403 |
| 7112 | 0 | 職員俸給 | 170500000 | 170111038 | 388962 |
| 7113 | 0 | 職員諸手当 | 99967000 | 99411774 | 555226 |
| 7114 | 0 | 非常勤職員給与 | 52001000 | 51692101 | 308899 |
| 7116 | 0 | 退職共済掛金 | 6053000 | 5855700 | 197300 |
| 7117 | 0 | 法定福利費 | 45562000 | 42974984 | 2587016 |
| 128 | 0 | 経費支出 | 147423000 | 137079566 | 10343434 |
| 129 | 0 | 直接介護支出 | 85761000 | 82955291 | 2805709 |
| 7211 | 0 | 給食材料費 | 30560000 | 30395510 | 164490 |
| 7212 | 0 | 介護用品費 | 7220000 | 7079150 | 140850 |
| 7213 | 0 | 教養娯楽費 | 1802000 | 1757095 | 44905 |
| 7214 | 0 | 医薬品費 | 2050000 | 2044034 | 5966 |
| 7215 | 0 | 日用品費 | 2247000 | 2226810 | 20190 |
| 7216 | 0 | 被服費 | 10000 | 0 | 10000 |
| 7217 | 0 | 消耗器具備品費 | 6820000 | 6281635 | 538365 |
| 7218 | 0 | 保健衛生費 | 505000 | 324450 | 180550 |
| 7219 | 0 | 車輌費 | 3842000 | 3714637 | 127363 |
| 7221 | 0 | 光熱水費 | 17328000 | 15826544 | 1501456 |
| 7222 | 0 | 燃料費 | 12063000 | 11998480 | 64520 |
| 7223 | 0 | 本人支給金 | 1000 | 0 | 1000 |
| 7224 | 0 | 葬祭費 | 1000 | 0 | 1000 |
| 7225 | 0 | 医療費 | 1312000 | 1306946 | 5054 |
| 130 | 0 | 一般管理支出 | 61662000 | 54124275 | 7537725 |
| 7231 | 0 | 福利厚生費 | 3801000 | 3514938 | 286062 |
| 7232 | 0 | 旅費交通費 | 745000 | 628040 | 116960 |
| 7233 | 0 | 研修費 | 1015000 | 924755 | 90245 |
| 7234 | 0 | 通信運搬費 | 1179000 | 1059420 | 119580 |
| 7235 | 0 | 事務消耗品費 | 5277000 | 4824320 | 452680 |
| 7236 | 0 | 印刷製本費 | 1276000 | 1101551 | 174449 |
| 7239 | 0 | 修繕費 | 4336000 | 4150710 | 185290 |
| 7241 | 0 | 保守料 | 6882000 | 6718176 | 163824 |
| 7242 | 0 | 賃借料 | 967000 | 960000 | 7000 |
| 7243 | 0 | 保険料 | 1153000 | 1136540 | 16460 |
| 7244 | 0 | 渉外費 | 1036000 | 953583 | 82417 |
| 7245 | 0 | 諸会費 | 724000 | 638100 | 85900 |
| 7246 | 0 | 租税公課 | 210000 | 0 | 210000 |
| 7247 | 0 | 委託費 | 29811000 | 24332048 | 5478952 |
| 7248 | 0 | 雑費 | 3250000 | 3182094 | 67906 |
| 131 | 0 | 借入金利息支出 | 4388000 | 4387500 | 500 |
| 7311 | 0 | 借入金利息 | 4388000 | 4387500 | 500 |
| 133 | 0 | 経常活動支出計(2) | 525894000 | 511512663 | 14381337 |
| 201 | 0 | 経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2) | 58547000 | 66061527 | -7514527 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | |
| 174 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 2090000 | 2090000 | 0 |
| 8421 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 2090000 | 2090000 | 0 |
| 180 | 0 | 施設整備等収入計(4) | 2090000 | 2090000 | 0 |
| 134 | 0 | 固定資産取得支出 | 6387000 | 6331260 | 55740 |
| 7413 | 0 | 器具及び備品取得支出 | 1620000 | 1611960 | 8040 |
| 7414 | 0 | 車両運搬具取得支出 | 2777000 | 2776800 | 200 |
| 7415 | 0 | その他の資産取得支出 | 1990000 | 1942500 | 47500 |
| 136 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 6387000 | 6331260 | 55740 |
| 202 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4297000 | -4241260 | -55740 |
| 0 | 0 | 【財務活動による収支】 | | | |
| 185 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 16875000 | 16875000 | 0 |
| 8711 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 16875000 | 16875000 | 0 |
| 195 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 12778000 | 12777900 | 100 |
| 8831 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 12778000 | 12777900 | 100 |
| 199 | 0 | 財務活動等収入計(7) | 29653000 | 29652900 | 100 |
| 137 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 22500000 | 22500000 | 0 |
| 7511 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 22500000 | 22500000 | 0 |
| 147 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 14778000 | 14777900 | 100 |
| 7821 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 14778000 | 14777900 | 100 |
| 151 | 0 | 財務活動等支出計(8) | 37278000 | 37277900 | 100 |
| 203 | 0 | 財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -7625000 | -7625000 | 0 |
| 0 | 0 | 予備費(10) | 0 | | |
| 204 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 46625000 | 54195267 | -7570267 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 335506064 | -335506064 |
| 205 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 46625000 | 389701331 | -343076331 |
|