資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 摘 要 | 金 |
T 資産の部 |   |   |
1.流動資産 |   |   |
預金 | 普通預金(ケアハウス) 高岡市農協伏木支店 11,442,053 | 94978787 |
  | 普通預金(ふしき苑)高岡市農協伏木支店 20,914,946 |   |
  | 普通預金(ふしき苑)高岡市農協伏木支店 58,014,353 |   |
  | 普通預金(本 部) 高岡市農協伏木支店 4,607,435 |   |
現金 |   | 5590 |
定期預金 | 定期預金(ケアハウス) 29,001,344 | 271621344 |
  | 定期預金(ふしき苑) 200,120,000 |   |
  | 定期積金(ふしき苑) 42,500,000 |   |
未収金 | ふしき苑 介護報酬等 85,204,288 | 90739970 |
  | ケアハウス 利用料収入等 14,114 |   |
  | 本部会計 5,521,568 |   |
仮払金 | ケアハウス社会保険料立替分 | 433488 |
流動資産合計 |   | 457779179 |
2.固定資産 |   |   |
(1) 基本財産 |   |   |
土地 | 高岡市伏木中央町18番20他7筆 | 239703625 |
  | (ケアハウス) 472.77u 35,503,432 |   |
  | 高岡市伏木国分1丁目1360番地2 |   |
  | (ふしき苑)3,377.00u 153,846,560 |   |
  | 高岡市伏木本町1364番地1他2筆 |   |
  | (ふしき苑)997.00u 50,353,633 |   |
建物 | 所在地 高岡市伏木中央町18番地他 381,518,453 | 1564498217 |
  | (ケアハウス)2,221.17u 構造 鉄筋コンクリート造 5階建 |   |
  | 所在地 高岡市伏木国分1丁目1360 1,168,473,766 |   |
  | (ふしき苑)5,479.34u 構造 鉄筋コンクリート造 3階建 |   |
  | 所在地 高岡市伏木本町1364番地1他2筆 14,505,998 |   |
  | (ふしき苑)247.00u 構造 鉄筋構造 2階建 |   |
基本財産合計 |   | 1804201842 |
(2) その他の固定資産 |   |   |
建物 | 付属設備 火災通報装置(ふしき苑) 61,098 | 146411 |
  | 付属設備 サイクルポート(ケアハウス) 85,313 |   |
構築物 | 消融雪設備(ケアハウス) 646,366 | 5979474 |
  | 車庫鉄筋(ふしき苑) 3,559,416 |   |
  | アルミ風除室(ふしき苑) 1,734,375 |   |
機械及び装置 | 電波障害設備(ケアハウス) 129,122 | 136684 |
  | ケーブルテレビ装置 7,562 |   |
車輌運搬具 | 車両 送迎用(ケアハウス) 125,468 | 6550657 |
  | 車両 送迎用(ショート) 430,247 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 209,506 |   |
  | 車両 送迎用(居宅) 42,008 |   |
  | 車両 送迎用(ヘルパー) 42,008 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 235,919 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 28,831 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 55,217 |   |
  | 車両 送迎用(包括) 589,042 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 131,776 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 1,859,250 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 90,529 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 88,322 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 2,622,534 |   |
器具及び備品 | ふしき苑 20,263,819 | 21611467 |
  | ケアハウス 1,347,648 |   |
権利 | 電話加入権(ふしき苑) 280,000 | 509320 |
  | 電話加入権(ケアハウス) 229,320 |   |
その他の積立預金 | 備品購入積立金 | 48016000 |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 10,000,000 |   |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 10,000,000 |   |
  | 修繕積立金 |   |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 10,000,000 |   |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 10,000,000 |   |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 8,016,000 |   |
その他の固定資産 | 無形 介護関係ソフト、会計ソフト等(ふしき苑) | 672866 |
その他の固定資産合計 |   | 83622879 |
固定資産合計 |   | 1887824721 |
資産合計 |   | 2345603900 |
  |   |   |
U 負債の部 |   |   |
1.流動負債 |   |   |
未払金 | ガス、保守、保険料、消耗品、介護用品等 | 17504633 |
  | ふしき苑 14,412,423 |   |
  | ケアハウス 3,092,210 |   |
預り金 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税等 | 3585987 |
  | ふしき苑 3,078,911 |   |
  | ケアハウス 489,641 |   |
  | 本部 17,435 |   |
流動負債合計 |   | 21090620 |
2.固定負債 |   |   |
設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構(本部)(182,000,000) | 342800000 |
  | 72,800,000 |   |
  | 独立行政法人福祉医療機構(本部)(450,000,000) |   |
  | 270,000,000 |   |
固定負債合計 |   | 342800000 |
負債合計 |   | 363890620 |
差引純資産 |   | 1981713280 |
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