| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 前 年 度 | 当 年 度 | 増 減 |
|---|
| 0 | 0 | 【事業活動収支の部】 | | | |
| 66 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 282907774 | 277039341 | -5868433 |
| 5111 | 0 | 介護報酬収入 | 235525081 | 231354207 | -4170874 |
| 5112 | 0 | 利用者負担金収入 | 24023119 | 24292652 | 269533 |
| 5114 | 0 | 特定入所者 | 23359574 | 21392482 | -1967092 |
| 68 | 0 | 居宅介護料収入 | 166556686 | 164836399 | -1720287 |
| 5121 | 0 | 介護報酬収入 | 131805122 | 128222096 | -3583026 |
| 5125 | 0 | 介護予防報酬収入 | 15677415 | 17297175 | 1619760 |
| 5123 | 0 | 特定入所者（居宅） | 2889540 | 3451660 | 562120 |
| 5122 | 0 | 介護負担金収入 | 14501191 | 13996609 | -504582 |
| 5126 | 0 | 介護予防負担金収入 | 1683418 | 1868859 | 185441 |
| 70 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 35030120 | 35292580 | 262460 |
| 5131 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 28046000 | 27632500 | -413500 |
| 5132 | 0 | 介護予防支援介護料収入 | 6984120 | 7660080 | 675960 |
| 72 | 0 | 利用者等利用料収入 | 103964177 | 110063752 | 6099575 |
| 5141 | 0 | 介護福祉施設利用料収入 | 4523951 | 5316974 | 793023 |
| 5142 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 2024165 | 3336753 | 1312588 |
| 5143 | 0 | 管理費収入 | 6200383 | 6688686 | 488303 |
| 5144 | 0 | その他の利用料収入 | 40217709 | 41796729 | 1579020 |
| 5145 | 0 | 食費収入 | 34973045 | 36091870 | 1118825 |
| 5146 | 0 | 居住費収入 | 16024924 | 16832740 | 807816 |
| 74 | 0 | その他の事業収入 | 50775231 | 63989330 | 13214099 |
| 5211 | 0 | 補助金収入 | 26660211 | 30705350 | 4045139 |
| 5213 | 0 | 受託収入 | 24115020 | 32835200 | 8720180 |
| 5214 | 0 | その他の事業収入 | | 448780 | 448780 |
| 259 | 0 | 処遇改善交付金収入 | 10214605 | 11709155 | 1494550 |
| 262 | 0 | 処遇改善交付金収入 | 10214605 | 11709155 | 1494550 |
| 76 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 39023001 | 37412331 | -1610670 |
| 5221 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) | 39023001 | 37412331 | -1610670 |
| 78 | 0 | 介護報酬査定減 | 6238396 | 391760 | -5846636 |
| 79 | 0 | 介護報酬査定減 | 6238396 | 391760 | -5846636 |
| 5311 | 0 | 介護報酬査定減 △ | 6238396 | 391760 | -5846636 |
| 80 | 0 | 事業活動収入計 ① | 682233198 | 699951128 | 17717930 |
| 30 | 0 | 人件費 | 407712330 | 412052593 | 4340263 |
| 4111 | 0 | 役員報酬 | 1271080 | 3364400 | 2093320 |
| 260 | 0 | 報酬 | 47224 | 25002 | -22222 |
| 4112 | 0 | 職員俸給 | 186734238 | 188308199 | 1573961 |
| 4113 | 0 | 職員諸手当 | 107778160 | 105221629 | -2556531 |
| 4114 | 0 | 非常勤職員給与 | 58492220 | 60512695 | 2020475 |
| 4116 | 0 | 退職共済掛金 | 6213300 | 6436800 | 223500 |
| 4117 | 0 | 法定福利費 | 47176108 | 48183868 | 1007760 |
| 32 | 0 | 経費 | 173616667 | 185233872 | 11617205 |
| 33 | 0 | 直接介護費 | 107155561 | 108318797 | 1163236 |
| 4211 | 0 | 給食材料費 | 43117615 | 43598568 | 480953 |
| 4212 | 0 | 介護用品費 | 7079150 | 7284197 | 205047 |
| 4213 | 0 | 教養娯楽費 | 2337321 | 2646297 | 308976 |
| 4214 | 0 | 医薬品費 | 2091087 | 1997564 | -93523 |
| 4215 | 0 | 日用品費 | 2226810 | 2658786 | 431976 |
| 4217 | 0 | 消耗器具備品費 | 7134433 | 6254004 | -880429 |
| 4218 | 0 | 保健衛生費 | 687650 | 1139050 | 451400 |
| 4219 | 0 | 車輌費 | 3884650 | 4458756 | 574106 |
| 4221 | 0 | 光熱水費 | 23489700 | 23874654 | 384954 |
| 4222 | 0 | 燃料費 | 13800199 | 13287831 | -512368 |
| 4225 | 0 | 医療費 | 1306946 | 1119090 | -187856 |
| 34 | 0 | 一般管理費 | 66461106 | 76915075 | 10453969 |
| 4231 | 0 | 福利厚生費 | 3981401 | 4359932 | 378531 |
| 4232 | 0 | 旅費交通費 | 769180 | 993590 | 224410 |
| 4233 | 0 | 研修費 | 1060155 | 1023520 | -36635 |
| 4234 | 0 | 通信運搬費 | 1452089 | 1439832 | -12257 |
| 4235 | 0 | 事務消耗品費 | 5031447 | 1609655 | -3421792 |
| 4236 | 0 | 印刷製本費 | 1289133 | 1483518 | 194385 |
| 4237 | 0 | 広報費 | 149100 | | -149100 |
| 4238 | 0 | 会議費 | 204361 | 7778 | -196583 |
| 4239 | 0 | 修繕費 | 5661656 | 12309571 | 6647915 |
| 4241 | 0 | 保守料 | 8909862 | 9123507 | 213645 |
| 4242 | 0 | 賃借料 | 966170 | 962915 | -3255 |
| 4243 | 0 | 保険料 | 2404527 | 2610034 | 205507 |
| 4244 | 0 | 渉外費 | 1238963 | 1204330 | -34633 |
| 4245 | 0 | 諸会費 | 1032100 | 909200 | -122900 |
| 4247 | 0 | 委託費 | 28523528 | 34201157 | 5677629 |
| 4248 | 0 | 雑費 | 3787434 | 4676536 | 889102 |
| 35 | 0 | 減価償却費 | 58390537 | 55172156 | -3218381 |
| 4311 | 0 | 減価償却費 | 58390537 | 55172156 | -3218381 |
| 41 | 0 | 事業活動支出計 ② | 639719534 | 652458621 | 12739087 |
| 111 | 0 | 事業活動収支差額 ③(①－②) | 42513664 | 47492507 | 4978843 |
| 0 | 0 | 【事業活動外収支の部】 | | | |
| 81 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 5702450 | 5210250 | -492200 |
| 5411 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 5702450 | 5210250 | -492200 |
| 83 | 0 | 受取利息配当金 | 466148 | 272901 | -193247 |
| 5421 | 0 | 受取利息配当金 | 466148 | 272901 | -193247 |
| 87 | 0 | 寄附金収入 | 260000 | 370000 | 110000 |
| 5441 | 0 | 寄附金収入 | 260000 | 370000 | 110000 |
| 89 | 0 | 雑収入 | 7073995 | 6149781 | -924214 |
| 5451 | 0 | 雑収入 | 7073995 | 6149781 | -924214 |
| 91 | 0 | 事業活動外収入計 ④ | 13502593 | 12002932 | -1499661 |
| 42 | 0 | 借入金利息 | 5702450 | 5210250 | -492200 |
| 4511 | 0 | 借入金利息 | 5702450 | 5210250 | -492200 |
| 50 | 0 | 事業活動外支出計 ⑤ | 5702450 | 5210250 | -492200 |
| 112 | 0 | 事業活動外収支差額 ⑥(④－⑤) | 7800143 | 6792682 | -1007461 |
| 113 | 0 | 経常収支差額 ⑦(③＋⑥) | 50313807 | 54285189 | 3971382 |
| 0 | 0 | 【特別収支の部】 | | | |
| 92 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 21998000 | 19908000 | -2090000 |
| 5511 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 2090000 | | -2090000 |
| 5513 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 94 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | | 1343000 | 1343000 |
| 5521 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | | 1343000 | 1343000 |
| 104 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 20844900 | 12567000 | -8277900 |
| 5821 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 20844900 | 12567000 | -8277900 |
| 108 | 0 | 特別収入計 ⑧ | 42842900 | 33818000 | -9024900 |
| 59 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 20844900 | 12567000 | -8277900 |
| 4951 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 20844900 | 12567000 | -8277900 |
| 63 | 0 | 特別支出計 ⑨ | 20844900 | 12567000 | -8277900 |
| 114 | 0 | 特別収支差額 ⑩(⑧－⑨) | 21998000 | 21251000 | -747000 |
| 115 | 0 | 当期活動収支差額 ⑪(⑦＋⑩) | 72311807 | 75536189 | 3224382 |
| 0 | 0 | 【繰越活動収支差額の部】 | | | |
| 6111 | 0 | 前期繰越活動収支差額 ⑫ | 589256657 | 661552464 | 72295807 |
| 117 | 0 | 基本金取崩額 ⑬ | | | |
| 119 | 0 | 基本金組入額 ⑭ | | | |
| 121 | 0 | その他の積立金取崩額 ⑮ | | 7616000 | 7616000 |
| 6312 | 0 | その他積立金取崩額 | | 7616000 | 7616000 |
| 123 | 0 | その他の積立金繰入額 ⑯ | 16000 | 3500000 | 3484000 |
| 6321 | 0 | その他積立金繰入額 | 16000 | 3500000 | 3484000 |
| 125 | 0 | 次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪＋⑫＋⑬－⑭＋⑮－⑯) | 661552464 | 741204653 | 79652189 |
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