| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|
| 0 | 0 | 【経常活動による収支】 | | | |
| 153 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 276800000 | 277039341 | -239341 |
| 8111 | 0 | 介護報酬収入 | 231200000 | 231354207 | -154207 |
| 8112 | 0 | 利用者負担金収入 | 24290000 | 24292652 | -2652 |
| 8114 | 0 | 特定入所者 | 21310000 | 21392482 | -82482 |
| 155 | 0 | 居宅介護料収入 | 163180000 | 164836399 | -1656399 |
| 8121 | 0 | 介護報酬収入 | 127300000 | 128222096 | -922096 |
| 8125 | 0 | 介護予防報酬収入 | 16950000 | 17297175 | -347175 |
| 8123 | 0 | 特定入所者（居宅） | 3300000 | 3451660 | -151660 |
| 8122 | 0 | 介護負担金収入 | 13880000 | 13996609 | -116609 |
| 8126 | 0 | 介護予防負担金収入 | 1750000 | 1868859 | -118859 |
| 157 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 35000000 | 35292580 | -292580 |
| 8131 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 27400000 | 27632500 | -232500 |
| 8132 | 0 | 介護予防支援介護料収入 | 7600000 | 7660080 | -60080 |
| 159 | 0 | 利用者等利用料収入 | 109720000 | 110063752 | -343752 |
| 8141 | 0 | 介護福祉施設利用料収入 | 5300000 | 5316974 | -16974 |
| 8142 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 3250000 | 3336753 | -86753 |
| 8143 | 0 | 管理費収入 | 6680000 | 6688686 | -8686 |
| 8144 | 0 | その他の利用料収入 | 41790000 | 41796729 | -6729 |
| 8145 | 0 | 食費収入 | 36000000 | 36091870 | -91870 |
| 8146 | 0 | 居住費収入 | 16700000 | 16832740 | -132740 |
| 225 | 0 | 介護報酬査定減 | | 391760 | -391760 |
| 226 | 0 | 介護報酬査定減 | | 391760 | -391760 |
| 227 | 0 | 介護報酬査定減 △ | | 391760 | -391760 |
| 161 | 0 | その他の事業収入 | 60600000 | 63989330 | -3389330 |
| 8211 | 0 | 補助金収入 | 30700000 | 30705350 | -5350 |
| 8212 | 0 | 市町村特別事業収入 | | | |
| 8213 | 0 | 受託収入 | 29900000 | 32835200 | -2935200 |
| 8214 | 0 | その他の事業収入 | | 448780 | -448780 |
| 263 | 0 | 処遇改善交付金収入 | 11600000 | 11709155 | -109155 |
| 264 | 0 | 処遇改善交付金収入 | 11600000 | 11709155 | -109155 |
| 163 | 0 | 寄附金収入 | 370000 | 370000 | |
| 8221 | 0 | 寄附金収入 | 370000 | 370000 | |
| 165 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 5210000 | 5210250 | -250 |
| 8311 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 5210000 | 5210250 | -250 |
| 167 | 0 | 受取利息配当金収入 | 230000 | 272901 | -42901 |
| 8321 | 0 | 受取利息配当金収入 | 230000 | 272901 | -42901 |
| 231 | 0 | 事業外収入 | | | |
| 232 | 0 | 事業外収入 | | | |
| 8341 | 0 | 受入研修費収入 | | | |
| 207 | 0 | 経理区分間繰入金収入 | | | |
| 169 | 0 | 雑収入 | 6080000 | 6149781 | -69781 |
| 8331 | 0 | 雑収入 | 6080000 | 6149781 | -69781 |
| 8332 | 0 | 退職共済預け金差益 | | | |
| 171 | 0 | 経常活動収入計 ① | 668790000 | 674541729 | -5751729 |
| 126 | 0 | 人件費支出 | 416193000 | 412052593 | 4140407 |
| 7111 | 0 | 役員報酬 | 3400000 | 3364400 | 35600 |
| 261 | 0 | 報酬 | 30000 | 25002 | 4998 |
| 7112 | 0 | 職員俸給 | 189050000 | 188308199 | 741801 |
| 7113 | 0 | 職員諸手当 | 106900000 | 105221629 | 1678371 |
| 7114 | 0 | 非常勤職員給与 | 61253000 | 60512695 | 740305 |
| 7115 | 0 | 退職金 | | | |
| 7116 | 0 | 退職共済掛金 | 6550000 | 6436800 | 113200 |
| 7117 | 0 | 法定福利費 | 49010000 | 48183868 | 826132 |
| 128 | 0 | 経費支出 | 191692000 | 185233872 | 6458128 |
| 129 | 0 | 直接介護支出 | 110702000 | 108318797 | 2383203 |
| 7211 | 0 | 給食材料費 | 43800000 | 43598568 | 201432 |
| 7212 | 0 | 介護用品費 | 7400000 | 7284197 | 115803 |
| 7213 | 0 | 教養娯楽費 | 2920000 | 2646297 | 273703 |
| 7214 | 0 | 医薬品費 | 2250000 | 1997564 | 252436 |
| 7215 | 0 | 日用品費 | 2760000 | 2658786 | 101214 |
| 7216 | 0 | 被服費 | 10000 | | 10000 |
| 7217 | 0 | 消耗器具備品費 | 6470000 | 6254004 | 215996 |
| 7218 | 0 | 保健衛生費 | 1290000 | 1139050 | 150950 |
| 7219 | 0 | 車輌費 | 4600000 | 4458756 | 141244 |
| 7221 | 0 | 光熱水費 | 24380000 | 23874654 | 505346 |
| 7222 | 0 | 燃料費 | 13620000 | 13287831 | 332169 |
| 7223 | 0 | 本人支給金 | 1000 | | 1000 |
| 7224 | 0 | 葬祭費 | 1000 | | 1000 |
| 7225 | 0 | 医療費 | 1200000 | 1119090 | 80910 |
| 218 | 0 | 渉外費 | | | |
| 130 | 0 | 一般管理支出 | 80990000 | 76915075 | 4074925 |
| 7231 | 0 | 福利厚生費 | 4550000 | 4359932 | 190068 |
| 7232 | 0 | 旅費交通費 | 1200000 | 993590 | 206410 |
| 7233 | 0 | 研修費 | 1320000 | 1023520 | 296480 |
| 7234 | 0 | 通信運搬費 | 1710000 | 1439832 | 270168 |
| 7235 | 0 | 事務消耗品費 | 2930000 | 1609655 | 1320345 |
| 7236 | 0 | 印刷製本費 | 1570000 | 1483518 | 86482 |
| 7237 | 0 | 広報費 | | | |
| 7238 | 0 | 会議費 | 120000 | 7778 | 112222 |
| 7239 | 0 | 修繕費 | 12370000 | 12309571 | 60429 |
| 7241 | 0 | 保守料 | 9250000 | 9123507 | 126493 |
| 7242 | 0 | 賃借料 | 1030000 | 962915 | 67085 |
| 7243 | 0 | 保険料 | 2690000 | 2610034 | 79966 |
| 7244 | 0 | 渉外費 | 1390000 | 1204330 | 185670 |
| 7245 | 0 | 諸会費 | 1090000 | 909200 | 180800 |
| 7246 | 0 | 租税公課 | 160000 | | 160000 |
| 7247 | 0 | 委託費 | 34610000 | 34201157 | 408843 |
| 216 | 0 | 手数料 | 90000 | | 90000 |
| 7248 | 0 | 雑費 | 4910000 | 4676536 | 233464 |
| 7251 | 0 | 退職共済預け金差損 | | | |
| 131 | 0 | 借入金利息支出 | 5212000 | 5210250 | 1750 |
| 7311 | 0 | 借入金利息 | 5212000 | 5210250 | 1750 |
| 237 | 0 | 事業外支出 | | | |
| 238 | 0 | 事業外支出 | | | |
| 7321 | 0 | 職員等給食費 | | | |
| 7322 | 0 | その他の事業活動外支出 | | | |
| 133 | 0 | 経常活動支出計 ② | 613097000 | 602496715 | 10600285 |
| 201 | 0 | 経常活動等資金収支差額 ③(①－②) | 55693000 | 72045014 | -16352014 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | |
| 172 | 0 | 設備資金借入金収入 | | | |
| 8411 | 0 | 設備資金借入金収入 | | | |
| 174 | 0 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| 8421 | 0 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| 8422 | 0 | 設備整備等補助金収入 | | | |
| 176 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | 1343000 | 1343000 | |
| 8431 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | 1343000 | 1343000 | |
| 178 | 0 | 固定資産売却収入 | | | |
| 8511 | 0 | 器具及び備品売却収入 | | | |
| 8512 | 0 | 車両運搬具売却収入 | | | |
| 8414 | 0 | 修繕等積立預金売却収入 | | | |
| 8513 | 0 | その他の資産売却収入 | | | |
| 180 | 0 | 施設整備等収入計 ④ | 1343000 | 1343000 | |
| 134 | 0 | 固定資産取得支出 | 5493000 | 5326075 | 166925 |
| 7411 | 0 | 土地取得支出 | | | |
| 7412 | 0 | 建物取得支出 | | | |
| 7413 | 0 | 器具及び備品取得支出 | 4000000 | 3833075 | 166925 |
| 7414 | 0 | 車両運搬具取得支出 | 1343000 | 1343000 | |
| 7417 | 0 | 修繕等積立預金取得支出 | | | |
| 7415 | 0 | その他の資産取得支出 | 150000 | 150000 | |
| 245 | 0 | 固定資産除却廃棄支出 | | | |
| 7421 | 0 | 固定資産除却･廃棄支出 | | | |
| 136 | 0 | 施設整備等支出計 ⑤ | 5493000 | 5326075 | 166925 |
| 202 | 0 | 施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤) | -4150000 | -3983075 | -166925 |
| 0 | 0 | 【財務活動等による収支】 | | | |
| 181 | 0 | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| 8611 | 0 | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| 8612 | 0 | その他の借入金収入 | | | |
| 212 | 0 | 短期運営資金借入金収入 | | | |
| 213 | 0 | 短期運営資金借入金収入 | | | |
| 183 | 0 | 投資有価証券売却収入 | | | |
| 8621 | 0 | 投資有価証券売却収入 | | | |
| 185 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 8711 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 187 | 0 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 8721 | 0 | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 189 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 8731 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| 191 | 0 | 積立預金取崩収入 | 7600000 | 7616000 | -16000 |
| 8811 | 0 | 移行時特別積立預金取崩収入 | | | |
| 8812 | 0 | その他の積立預金取崩収入 | 7600000 | 7616000 | -16000 |
| 8813 | 0 | 備品購入等積立預金取崩収入 | | | |
| 193 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | | | |
| 8821 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | | | |
| 251 | 0 | 他会計区分長期借入金収入 | | | |
| 253 | 0 | 他会計区分長期借入金収入 | | | |
| 8841 | 0 | 他会計区分長期借入金収入 | | | |
| 252 | 0 | 他会計区分長期貸付金回収金収入 | | | |
| 254 | 0 | 他会計区分長期貸付金回収金収入 | | | |
| 8851 | 0 | 他会計区分長期貸付金回収金収入 | | | |
| 195 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 14567000 | 12567000 | 2000000 |
| 8831 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 14567000 | 12567000 | 2000000 |
| 197 | 0 | その他の収入 | | | |
| 8911 | 0 | その他の収入 | | | |
| 8912 | 0 | 退職共済預け金収入 | | | |
| 199 | 0 | 財務活動等収入計 ⑦ | 42075000 | 40091000 | 1984000 |
| 137 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 7511 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 139 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 7521 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 210 | 0 | 短期運営資金借入金元金償還金支出 | | | |
| 211 | 0 | 短期運営資金借入金支出 | | | |
| 141 | 0 | 投資有価証券取得支出 | | | |
| 7611 | 0 | 投資有価証券取得支出 | | | |
| 143 | 0 | 積立預金積立支出 | 3500000 | 3500000 | |
| 7711 | 0 | その他の積立預金積立支出 | 3500000 | 3500000 | |
| 7712 | 0 | 備品購入等積立預金積立支出 | | | |
| 7713 | 0 | 修繕等積立預金積立支出 | | | |
| 145 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | | | |
| 7811 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | | | |
| 247 | 0 | 他会計区分長期貸付金支出 | | | |
| 7831 | 0 | 他会計区分長期貸付金支出 | | | |
| 248 | 0 | 他会計区分長期借入金償還金支出 | | | |
| 7841 | 0 | 他会計区分長期借入金償還金支出 | | | |
| 147 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 14567000 | 12567000 | 2000000 |
| 7821 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 14567000 | 12567000 | 2000000 |
| 149 | 0 | その他の支出 | | | |
| 7911 | 0 | その他の支出 | | | |
| 7912 | 0 | 退職共済預け金支出 | | | |
| 151 | 0 | 財務活動等支出計 ⑧ | 49667000 | 47667000 | 2000000 |
| 203 | 0 | 財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦－⑧) | -7592000 | -7576000 | -16000 |
| 0 | 0 | 予備費⑩ | | | |
| 204 | 0 | 当期資金収支差額合計 ⑪(③＋⑥＋⑨－⑩) | 43951000 | 60485939 | -16534939 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高 ⑫ | | 436688559 | -436688559 |
| 205 | 0 | 当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫) | 43951000 | 497174498 | -453223498 |
|