資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 摘 要 | 金 |
T 資産の部 |   |   |
1.流動資産 |   |   |
預金 | 普通預金 高岡市農協伏木支店(ケアハウス) 11,596,721 | 105815296 |
  | 普通預金 高岡市農協伏木支店(ふしき苑)74,705,094 |   |
  | 普通預金 高岡市農協伏木支店(ふしき苑)14,479,248 |   |
  | 普通預金 高岡市農協伏木支店(本部) 5,034,233 |   |
現金 |   | 5590 |
定期預金 | 定期預金(ケアハウス) 29,001,344 | 324161464 |
  | 定期預金(ふしき苑) 252,160,120 |   |
  | 定期積金(ふしき苑) 43,000,000 |   |
未収金 | ふしき苑 介護報酬等 91,274,911 | 98837929 |
  | 本部 会計区分外繰入等 7,563,018 |   |
流動資産合計 |   | 528820279 |
2.固定資産 |   |   |
(1) 基本財産 |   |   |
土地 | 高岡市伏木中央町18番20他7筆 | 239703625 |
  | (ケアハウス) 472.77u 35,503,432 |   |
  | 高岡市伏木国分1丁目1360番地2 |   |
  | (ふしき苑)3,377.00u 153,846,560 |   |
  | 高岡市伏木本町1364番地1他2筆 |   |
  | (ふしき苑)997.00u 50,353,633 |   |
建物 | 所在地 高岡市伏木中央町18番地他 363,863,536 | 1513382994 |
  | (ケアハウス)2,221.17u 構造 鉄筋コンクリート造 5階建 |   |
  | 所在地 高岡市伏木国分1丁目1360 1,135,403,755 |   |
  | (ふしき苑)5,479.34u 構造 鉄筋コンクリート造 3階建 |   |
  | 所在地 高岡市伏木本町1364番地1他2筆 14,115,703 |   |
  | (ふしき苑)247.00u 構造 鉄筋構造 2階建 |   |
基本財産合計 |   | 1753086619 |
(2) その他の固定資産 |   |   |
建物 | 付属設備 火災通報装置(ふしき苑) 61,095 | 122783 |
  | 付属設備 サイクルポート(ケアハウス) 61,688 |   |
構築物 | 消融雪設備(ケアハウス) 585,594 | 5495192 |
  | 車庫鉄筋(ふしき苑) 3,452,723 |   |
  | アルミ風除室(ふしき苑) 1,456,875 |   |
機械及び装置 | 電波障害設備(ケアハウス) 86,083 | 91126 |
  | ケーブルテレビ装置 5,043 |   |
車輌運搬具 | 車両 送迎用(ケアハウス) 80,647 | 6410322 |
  | 車両 送迎用(ショート) 286,832 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 139,671 |   |
  | 車両 送迎用(居宅) 21,006 |   |
  | 車両 送迎用(ヘルパー) 21,006 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 157,282 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 27,610 |   |
  | 車両 送迎用(包括) 534,542 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 105,421 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 1,526,250 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 60,354 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 2,159,734 |   |
  | 車両 送迎用(デイ) 58,883 |   |
  | 車両 送迎用(居宅) 1,231,084 |   |
器具及び備品 | ふしき苑 22,533,326 | 23590552 |
  | ケアハウス 1,057,226 |   |
権利 | 電話加入権(ふしき苑) 280,000 | 509320 |
  | 電話加入権(ケアハウス) 229,320 |   |
その他の積立預金 | 備品購入積立金 | 43900000 |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 10,000,000 |   |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 6,400,000 |   |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店(ケアハウス) 3,500,000 |   |
  | 修繕積立金 |   |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 10,000,000 |   |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 6,000,000 |   |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 8,000,000 |   |
その他の固定資産 | ふしき苑 無形 介護関係ソフト,会計ソフト等 506,726 | 656726 |
  | ケアハウス 150,000 |   |
その他の固定資産合計 |   | 80776021 |
固定資産合計 |   | 1833862640 |
資産合計 |   | 2362682919 |
  |   |   |
U 負債の部 |   |   |
1.流動負債 |   |   |
未払金 | ガス、保守、保険料、消耗品、介護用品等 | 28160691 |
  | ふしき苑 25,101,603 |   |
  | ケアハウス 3,059,088 |   |
預り金 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税等 | 3485090 |
  | ふしき苑 3,159,347 |   |
  | ケアハウス 275,433 |   |
  | 本部 50,310 |   |
流動負債合計 |   | 31645781 |
2.固定負債 |   |   |
設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構(本部)(182,000,000) | 311200000 |
  | 63,700,000 |   |
  | 独立行政法人福祉医療機構(本部)(450,000,000) |   |
  | 247,500,000 |   |
固定負債合計 |   | 311200000 |
負債合計 |   | 342845781 |
差引純資産 |   | 2019837138 |
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