| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---|
| 0 | 0 | 【事業活動収支の部】 | | | |
| 66 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 279388134 | 277039341 | 2348793 |
| 5111 | 0 | 介護報酬収入 | 235085099 | 231354207 | 3730892 |
| 5112 | 0 | 利用者負担金収入 | 24449751 | 24292652 | 157099 |
| 5114 | 0 | 特定入所者 | 19853284 | 21392482 | -1539198 |
| 68 | 0 | 居宅介護料収入 | 169625796 | 164836399 | 4789397 |
| 5121 | 0 | 介護報酬収入 | 132856329 | 128222096 | 4634233 |
| 5125 | 0 | 介護予防報酬収入 | 16840127 | 17297175 | -457048 |
| 5123 | 0 | 特定入所者（居宅） | 3548820 | 3451660 | 97160 |
| 5122 | 0 | 介護負担金収入 | 14550108 | 13996609 | 553499 |
| 5126 | 0 | 介護予防負担金収入 | 1830412 | 1868859 | -38447 |
| 70 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 34186280 | 35292580 | -1106300 |
| 5131 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 27145000 | 27632500 | -487500 |
| 5132 | 0 | 介護予防支援介護料収入 | 7041280 | 7660080 | -618800 |
| 72 | 0 | 利用者等利用料収入 | 109425361 | 110063752 | -638391 |
| 5141 | 0 | 介護福祉施設利用料収入 | 4941787 | 5316974 | -375187 |
| 5142 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 2324880 | 3336753 | -1011873 |
| 5143 | 0 | 管理費収入 | 6618908 | 6688686 | -69778 |
| 5144 | 0 | その他の利用料収入 | 40131304 | 41796729 | -1665425 |
| 5145 | 0 | 食費収入 | 37358333 | 36091870 | 1266463 |
| 5146 | 0 | 居住費収入 | 18050149 | 16832740 | 1217409 |
| 74 | 0 | その他の事業収入 | 66530443 | 63989330 | 2541113 |
| 5211 | 0 | 補助金収入 | 33588770 | 30705350 | 2883420 |
| 5213 | 0 | 受託収入 | 32941673 | 32835200 | 106473 |
| 5214 | 0 | その他の事業収入 | | 448780 | -448780 |
| 259 | 0 | 処遇改善交付金収入 | | 11709155 | -11709155 |
| 262 | 0 | 処遇改善交付金収入 | | 11709155 | -11709155 |
| 76 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 36929809 | 37412331 | -482522 |
| 5221 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) | 36929809 | 37412331 | -482522 |
| 78 | 0 | 介護報酬査定減 | 4052087 | 391760 | 3660327 |
| 79 | 0 | 介護報酬査定減 | 4052087 | 391760 | 3660327 |
| 80 | 0 | 事業活動収入計(1) | 692033736 | 699951128 | -7917392 |
| 30 | 0 | 人件費 | 427653518 | 412052593 | 15600925 |
| 4111 | 0 | 役員報酬 | 2905993 | 3364400 | -458407 |
| 260 | 0 | 報酬 | 22273 | 25002 | -2729 |
| 4112 | 0 | 職員俸給 | 193563820 | 188308199 | 5255621 |
| 4113 | 0 | 職員諸手当 | 108061155 | 105221629 | 2839526 |
| 4114 | 0 | 非常勤職員給与 | 65353663 | 60512695 | 4840968 |
| 4116 | 0 | 退職共済掛金 | 6883800 | 6436800 | 447000 |
| 4117 | 0 | 法定福利費 | 50862814 | 48183868 | 2678946 |
| 32 | 0 | 経費 | 178361449 | 185233872 | -6872423 |
| 33 | 0 | 直接介護費 | 112894560 | 108318797 | 4575763 |
| 34 | 0 | 一般管理費 | 65466889 | 76915075 | -11448186 |
| 35 | 0 | 減価償却費 | 55889066 | 55172156 | 716910 |
| 4311 | 0 | 減価償却費 | 55889066 | 55172156 | 716910 |
| 41 | 0 | 事業活動支出計(2) | 661904033 | 652458621 | 9445412 |
| 111 | 0 | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 30129703 | 47492507 | -17362804 |
| 0 | 0 | 【事業活動外収支の部】 | | | |
| 81 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 4718050 | 5210250 | -492200 |
| 5411 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 4718050 | 5210250 | -492200 |
| 83 | 0 | 受取利息配当金 | 118329 | 272901 | -154572 |
| 5421 | 0 | 受取利息配当金 | 118329 | 272901 | -154572 |
| 87 | 0 | 寄附金収入 | 250000 | 370000 | -120000 |
| 5441 | 0 | 寄附金収入 | 250000 | 370000 | -120000 |
| 89 | 0 | 雑収入 | 5364574 | 6149781 | -785207 |
| 5451 | 0 | 雑収入 | 5364574 | 6149781 | -785207 |
| 91 | 0 | 事業活動外収入計(4) | 10450953 | 12002932 | -1551979 |
| 42 | 0 | 借入金利息 | 4718050 | 5210250 | -492200 |
| 4511 | 0 | 借入金利息 | 4718050 | 5210250 | -492200 |
| 50 | 0 | 事業活動外支出計(5) | 4718050 | 5210250 | -492200 |
| 112 | 0 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 5732903 | 6792682 | -1059779 |
| 113 | 0 | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 35862606 | 54285189 | -18422583 |
| 0 | 0 | 【特別収支の部】 | | | |
| 92 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 5513 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 94 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | | 1343000 | -1343000 |
| 5521 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | | 1343000 | -1343000 |
| 104 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 14567000 | 12567000 | 2000000 |
| 5821 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 14567000 | 12567000 | 2000000 |
| 108 | 0 | 特別収入計(8) | 34475000 | 33818000 | 657000 |
| 59 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 14567000 | 12567000 | 2000000 |
| 4951 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 14567000 | 12567000 | 2000000 |
| 63 | 0 | 特別支出計(9) | 14567000 | 12567000 | 2000000 |
| 114 | 0 | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 19908000 | 21251000 | -1343000 |
| 115 | 0 | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 55770606 | 75536189 | -19765583 |
| 0 | 0 | 【繰越活動収支差額の部】 | | | |
| 6111 | 0 | 前期繰越活動収支差額(12) | 741204653 | 661552464 | 79652189 |
| 116 | 0 | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 796975259 | 737088653 | 59886606 |
| 117 | 0 | 基本金取崩額(14) | | | |
| 119 | 0 | 基本金組入額(15) | | | |
| 121 | 0 | その他の積立金取崩額(16) | 9500000 | 7616000 | 1884000 |
| 6312 | 0 | その他積立金取崩額 | 9500000 | 7616000 | 1884000 |
| 123 | 0 | その他の積立金繰入額(17) | 2900000 | 3500000 | -600000 |
| 6321 | 0 | その他積立金繰入額 | 2900000 | 3500000 | -600000 |
| 125 | 0 | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 803575259 | 741204653 | 62370606 |
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