| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|
| 0 | 0 | 【経常活動による収支】 | | | |
| 153 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 279200000 | 279388134 | -188134 |
| 8111 | 0 | 介護報酬収入 | 235000000 | 235085099 | -85099 |
| 8112 | 0 | 利用者負担金収入 | 24400000 | 24449751 | -49751 |
| 8114 | 0 | 特定入所者 | 19800000 | 19853284 | -53284 |
| 155 | 0 | 居宅介護料収入 | 169070000 | 169625796 | -555796 |
| 8121 | 0 | 介護報酬収入 | 132700000 | 132856329 | -156329 |
| 8125 | 0 | 介護予防報酬収入 | 16700000 | 16840127 | -140127 |
| 8123 | 0 | 特定入所者（居宅） | 3500000 | 3548820 | -48820 |
| 8122 | 0 | 介護負担金収入 | 14400000 | 14550108 | -150108 |
| 8126 | 0 | 介護予防負担金収入 | 1770000 | 1830412 | -60412 |
| 157 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 34130000 | 34186280 | -56280 |
| 8131 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 27100000 | 27145000 | -45000 |
| 8132 | 0 | 介護予防支援介護料収入 | 7030000 | 7041280 | -11280 |
| 159 | 0 | 利用者等利用料収入 | 108840000 | 109425361 | -585361 |
| 8141 | 0 | 介護福祉施設利用料収入 | 4900000 | 4941787 | -41787 |
| 8142 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 2100000 | 2324880 | -224880 |
| 8143 | 0 | 管理費収入 | 6610000 | 6618908 | -8908 |
| 8144 | 0 | その他の利用料収入 | 40130000 | 40131304 | -1304 |
| 8145 | 0 | 食費収入 | 37200000 | 37358333 | -158333 |
| 8146 | 0 | 居住費収入 | 17900000 | 18050149 | -150149 |
| 225 | 0 | 介護報酬査定減 | | 4052087 | -4052087 |
| 226 | 0 | 介護報酬査定減 | | 4052087 | -4052087 |
| 161 | 0 | その他の事業収入 | 66280000 | 66530443 | -250443 |
| 8211 | 0 | 補助金収入 | 33550000 | 33588770 | -38770 |
| 8213 | 0 | 受託収入 | 32730000 | 32941673 | -211673 |
| 163 | 0 | 寄附金収入 | 210000 | 250000 | -40000 |
| 8221 | 0 | 寄附金収入 | 210000 | 250000 | -40000 |
| 165 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 4717000 | 4718050 | -1050 |
| 8311 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 4717000 | 4718050 | -1050 |
| 167 | 0 | 受取利息配当金収入 | 100000 | 118329 | -18329 |
| 8321 | 0 | 受取利息配当金収入 | 100000 | 118329 | -18329 |
| 169 | 0 | 雑収入 | 5300000 | 5364574 | -64574 |
| 8331 | 0 | 雑収入 | 5300000 | 5364574 | -64574 |
| 171 | 0 | 経常活動収入計(1) | 667847000 | 665554880 | 2292120 |
| 126 | 0 | 人件費支出 | 430430000 | 427653518 | 2776482 |
| 7111 | 0 | 役員報酬 | 3100000 | 2905993 | 194007 |
| 261 | 0 | 報酬 | 150000 | 22273 | 127727 |
| 7112 | 0 | 職員俸給 | 194500000 | 193563820 | 936180 |
| 7113 | 0 | 職員諸手当 | 108770000 | 108061155 | 708845 |
| 7114 | 0 | 非常勤職員給与 | 65600000 | 65353663 | 246337 |
| 7116 | 0 | 退職共済掛金 | 6960000 | 6883800 | 76200 |
| 7117 | 0 | 法定福利費 | 51350000 | 50862814 | 487186 |
| 128 | 0 | 経費支出 | 183672000 | 178361449 | 5310551 |
| 129 | 0 | 直接介護支出 | 114922000 | 112894560 | 2027440 |
| 130 | 0 | 一般管理支出 | 68750000 | 65466889 | 3283111 |
| 131 | 0 | 借入金利息支出 | 4719000 | 4718050 | 950 |
| 7311 | 0 | 借入金利息 | 4719000 | 4718050 | 950 |
| 133 | 0 | 経常活動支出計(2) | 618821000 | 610733017 | 8087983 |
| 201 | 0 | 経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2) | 49026000 | 54821863 | -5795863 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | |
| 180 | 0 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 134 | 0 | 固定資産取得支出 | 7350000 | 7310800 | 39200 |
| 7413 | 0 | 器具及び備品取得支出 | 2750000 | 2742800 | 7200 |
| 7415 | 0 | その他の資産取得支出 | 4600000 | 4568000 | 32000 |
| 136 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 7350000 | 7310800 | 39200 |
| 202 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -7350000 | -7310800 | -39200 |
| 0 | 0 | 【財務活動による収支】 | | | |
| 185 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 8711 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 191 | 0 | 積立預金取崩収入 | 9500000 | 9500000 | |
| 8812 | 0 | その他の積立預金取崩収入 | 9500000 | 9500000 | |
| 195 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 14567000 | 14567000 | |
| 8831 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 14567000 | 14567000 | |
| 199 | 0 | 財務活動等収入計(7) | 43975000 | 43975000 | |
| 137 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 7511 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 143 | 0 | 積立預金積立支出 | 2900000 | 2900000 | |
| 7711 | 0 | その他の積立預金積立支出 | 2900000 | 2900000 | |
| 147 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 14567000 | 14567000 | |
| 7821 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 14567000 | 14567000 | |
| 151 | 0 | 財務活動等支出計(8) | 49067000 | 49067000 | |
| 203 | 0 | 財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5092000 | -5092000 | |
| 0 | 0 | 予備費(10) | | | |
| 204 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 36584000 | 42419063 | -5835063 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | | 497174498 | -497174498 |
| 205 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 36584000 | 539593561 | -503009561 |
|