資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 摘 要 | 金 |
T 資産の部 |   |   |
1.流動資産 |   |   |
預金 | 普通貯金 高岡市農協伏木支店(ケアハウス) 18,394,515 | 114708166 |
  | 普通貯金 高岡市農協伏木支店(ふしき苑)74,640,967 |   |
  | 普通貯金 高岡市農協伏木支店(ふしき苑)12,398,855 |   |
  | 普通貯金 高岡市農協伏木支店(本部) 9,273,829 |   |
現金 |   | 55590 |
定期預金 | 定期預金 高岡市農協伏木支店(ケアハウス) 29,001,344 | 359177572 |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店(ふしき苑) 282,176,228 |   |
  | 定期積金 高岡市農協伏木支店(ふしき苑) 48,000,000 |   |
未収金 | ふしき苑介護報酬等 84,807,827 | 88840633 |
  | ケアハウス 利用料 10,944 |   |
  | 本部 4,021,862 |   |
仮払金 | 本部会計 社会保険料法定福利費 | 239300 |
流動資産合計 |   | 563021261 |
2.固定資産 |   |   |
(1) 基本財産 |   |   |
土地 | 高岡市伏木中央町18番20他7筆 | 239703625 |
  | (ケアハウス) 472.77u 35,503,432 |   |
  | 高岡市伏木国分1丁目1360番地2 |   |
  | (ふしき苑)3,377.00u 153,846,560 |   |
  | 高岡市伏木本町1364番地1他2筆 |   |
  | (ふしき苑)997.00u 50,353,633 |   |
建物 | 所在地 高岡市伏木中央町18番地他 346,208,617 | 1462267771 |
  | (ケアハウス)2,221.17u 構造 鉄筋コンクリート造 5階建 |   |
  | 所在地 高岡市伏木国分1丁目1360 1,102,333,746 |   |
  | (ふしき苑)5,479.34u 構造 鉄筋コンクリート造 3階建 |   |
  | 所在地 高岡市伏木本町1364番地1他2筆 13,725,408 |   |
  | (ふしき苑)247.00u 構造 鉄筋構造 2階建 |   |
基本財産合計 |   | 1701971396 |
(2) その他の固定資産 |   |   |
建物 | 付属設備 火災通報装置(ふしき苑) 48,877 | 86940 |
  | 付属設備 サイクルポート(ケアハウス) 38,063 |   |
構築物 | 消融雪設備(ケアハウス) 485,505 | 9160510 |
  | 車庫鉄筋(ふしき苑) 3,346,030 |   |
  | アルミ風除室(ふしき苑) 1,179,375 |   |
  | アルミルーバー(ふしき苑) 4,149,600 |   |
機械及び装置 | 電波障害設備(ケアハウス) 43,044 | 45568 |
  | ケーブルテレビ装置 2,524 |   |
車輌運搬具 | 送迎用 車両 (ケアハウス)1台 9,001 | 4696150 |
  | 送迎用 車両 (ふしき苑)14台 4,687,149 |   |
器具及び備品 | ふしき苑 23,423,095 | 24220820 |
  | ケアハウス 797,725 |   |
権利 | 電話加入権(ふしき苑) 280,000 | 509320 |
  | 電話加入権(ケアハウス) 229,320 |   |
その他の積立預金 | 備品購入積立金 | 37300000 |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 10,000,000 |   |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 6,400,000 |   |
  | 修繕積立金 |   |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 10,000,000 |   |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 8,000,000 |   |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 2,900,000 |   |
その他の固定資産 | 無形 介護関係ソフト、会計ソフト、絵画 等 | 693670 |
その他の固定資産合計 |   | 76712978 |
固定資産合計 |   | 1778684374 |
資産合計 |   | 2341705635 |
  |   |   |
U 負債の部 |   |   |
1.流動負債 |   |   |
未払金 | ガス、保守、保険料、消耗品、介護用品等 | 20128747 |
  | ふしき苑 14,009,626 |   |
  | ケアハウス 5,879,821 |   |
  | 本部 239,300 |   |
預り金 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税等 | 3298953 |
  | ふしき苑 3,025,846 |   |
  | ケアハウス 228,559 |   |
  | 本部 44,548 |   |
流動負債合計 |   | 23427700 |
2.固定負債 |   |   |
設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構(本部)(182,000,000) | 279600000 |
  | 54,600,000 |   |
  | 独立行政法人福祉医療機構(本部)(450,000,000) |   |
  | 225,000,000 |   |
固定負債合計 |   | 279600000 |
負債合計 |   | 303027700 |
差引純資産 |   | 2038677935 |
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