| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---|
| 0 | 0 | 【事業活動収支の部】 | | | |
| 66 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 272905587 | 279388134 | -6482547 |
| 5111 | 0 | 介護報酬収入 | 227847017 | 235085099 | -7238082 |
| 5112 | 0 | 利用者負担金収入 | 24298052 | 24449751 | -151699 |
| 5114 | 0 | 特定入所者 | 20760518 | 19853284 | 907234 |
| 68 | 0 | 居宅介護料収入 | 168969527 | 169625796 | -656269 |
| 5121 | 0 | 介護報酬収入 | 131401132 | 132856329 | -1455197 |
| 5125 | 0 | 介護予防報酬収入 | 18426056 | 16840127 | 1585929 |
| 5123 | 0 | 特定入所者（居宅） | 2913770 | 3548820 | -635050 |
| 5122 | 0 | 介護負担金収入 | 14261640 | 14550108 | -288468 |
| 5126 | 0 | 介護予防負担金収入 | 1966929 | 1830412 | 136517 |
| 70 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 33009220 | 34186280 | -1177060 |
| 5131 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 26170500 | 27145000 | -974500 |
| 5132 | 0 | 介護予防支援介護料収入 | 6838720 | 7041280 | -202560 |
| 72 | 0 | 利用者等利用料収入 | 106369570 | 109425361 | -3055791 |
| 5141 | 0 | 介護福祉施設利用料収入 | 4887858 | 4941787 | -53929 |
| 5142 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 2114353 | 2324880 | -210527 |
| 5143 | 0 | 管理費収入 | 6297813 | 6618908 | -321095 |
| 5144 | 0 | その他の利用料収入 | 38905535 | 40131304 | -1225769 |
| 5145 | 0 | 食費収入 | 36062261 | 37358333 | -1296072 |
| 5146 | 0 | 居住費収入 | 18101750 | 18050149 | 51601 |
| 74 | 0 | その他の事業収入 | 52891503 | 66530443 | -13638940 |
| 5211 | 0 | 補助金収入 | 28827179 | 33588770 | -4761591 |
| 5213 | 0 | 受託収入 | 24064324 | 32941673 | -8877349 |
| 76 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 34592312 | 36929809 | -2337497 |
| 5221 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) | 34592312 | 36929809 | -2337497 |
| 78 | 0 | 介護報酬査定減 | 1113921 | 4052087 | -2938166 |
| 79 | 0 | 介護報酬査定減 | 1113921 | 4052087 | -2938166 |
| 80 | 0 | 事業活動収入計(1) | 667623798 | 692033736 | -24409938 |
| 30 | 0 | 人件費 | 420885055 | 427653518 | -6768463 |
| 4111 | 0 | 役員報酬 | 2883968 | 2905993 | -22025 |
| 260 | 0 | 報酬 | | 22273 | -22273 |
| 4112 | 0 | 職員俸給 | 187136161 | 193563820 | -6427659 |
| 4113 | 0 | 職員諸手当 | 104412179 | 108061155 | -3648976 |
| 4114 | 0 | 非常勤職員給与 | 68616503 | 65353663 | 3262840 |
| 4115 | 0 | 退職金 | 172800 | | 172800 |
| 4116 | 0 | 退職共済掛金 | 6973200 | 6883800 | 89400 |
| 4117 | 0 | 法定福利費 | 50690244 | 50862814 | -172570 |
| 32 | 0 | 経費 | 171945308 | 178361449 | -6416141 |
| 33 | 0 | 直接介護費 | 114322390 | 112894560 | 1427830 |
| 34 | 0 | 一般管理費 | 57622918 | 65466889 | -7843971 |
| 35 | 0 | 減価償却費 | 53719659 | 55889066 | -2169407 |
| 4311 | 0 | 減価償却費 | 53719659 | 55889066 | -2169407 |
| 41 | 0 | 事業活動支出計(2) | 646550022 | 661904033 | -15354011 |
| 111 | 0 | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 21073776 | 30129703 | -9055927 |
| 0 | 0 | 【事業活動外収支の部】 | | | |
| 81 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 850850 | 4718050 | -3867200 |
| 5411 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 850850 | 4718050 | -3867200 |
| 83 | 0 | 受取利息配当金 | 121109 | 118329 | 2780 |
| 5421 | 0 | 受取利息配当金 | 121109 | 118329 | 2780 |
| 87 | 0 | 寄附金収入 | 160000 | 250000 | -90000 |
| 5441 | 0 | 寄附金収入 | 160000 | 250000 | -90000 |
| 89 | 0 | 雑収入 | 4692144 | 5364574 | -672430 |
| 5451 | 0 | 雑収入 | 4692144 | 5364574 | -672430 |
| 91 | 0 | 事業活動外収入計(4) | 5824103 | 10450953 | -4626850 |
| 42 | 0 | 借入金利息 | 4225850 | 4718050 | -492200 |
| 4511 | 0 | 借入金利息 | 4225850 | 4718050 | -492200 |
| 50 | 0 | 事業活動外支出計(5) | 4225850 | 4718050 | -492200 |
| 112 | 0 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 1598253 | 5732903 | -4134650 |
| 113 | 0 | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 22672029 | 35862606 | -13190577 |
| 0 | 0 | 【特別収支の部】 | | | |
| 92 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 5513 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 104 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 53567460 | 14567000 | 39000460 |
| 5821 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 53567460 | 14567000 | 39000460 |
| 108 | 0 | 特別収入計(8) | 73475460 | 34475000 | 39000460 |
| 59 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 53567460 | 14567000 | 39000460 |
| 4951 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 53567460 | 14567000 | 39000460 |
| 63 | 0 | 特別支出計(9) | 53567460 | 14567000 | 39000460 |
| 114 | 0 | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 19908000 | 19908000 | |
| 115 | 0 | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 42580029 | 55770606 | -13190577 |
| 0 | 0 | 【繰越活動収支差額の部】 | | | |
| 6111 | 0 | 前期繰越活動収支差額(12) | 803575259 | 741204653 | 62370606 |
| 116 | 0 | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 846155288 | 796975259 | 49180029 |
| 117 | 0 | 基本金取崩額(14) | | | |
| 119 | 0 | 基本金組入額(15) | | | |
| 121 | 0 | その他の積立金取崩額(16) | 6900000 | 9500000 | -2600000 |
| 6312 | 0 | その他積立金取崩額 | 6900000 | 9500000 | -2600000 |
| 123 | 0 | その他の積立金繰入額(17) | | 2900000 | -2900000 |
| 6321 | 0 | その他積立金繰入額 | | 2900000 | -2900000 |
| 125 | 0 | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 853055288 | 803575259 | 49480029 |
|