| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|
| 0 | 0 | 【経常活動による収支】 | | | |
| 153 | 0 | 介護福祉施設介護料収入 | 272850000 | 272905587 | -55587 |
| 8111 | 0 | 介護報酬収入 | 227840000 | 227847017 | -7017 |
| 8112 | 0 | 利用者負担金収入 | 24250000 | 24298052 | -48052 |
| 8114 | 0 | 特定入所者 | 20760000 | 20760518 | -518 |
| 155 | 0 | 居宅介護料収入 | 168200000 | 168969527 | -769527 |
| 8121 | 0 | 介護報酬収入 | 130720000 | 131401132 | -681132 |
| 8125 | 0 | 介護予防報酬収入 | 18380000 | 18426056 | -46056 |
| 8123 | 0 | 特定入所者（居宅） | 2900000 | 2913770 | -13770 |
| 8122 | 0 | 介護負担金収入 | 14240000 | 14261640 | -21640 |
| 8126 | 0 | 介護予防負担金収入 | 1960000 | 1966929 | -6929 |
| 157 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 32950000 | 33009220 | -59220 |
| 8131 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 26150000 | 26170500 | -20500 |
| 8132 | 0 | 介護予防支援介護料収入 | 6800000 | 6838720 | -38720 |
| 159 | 0 | 利用者等利用料収入 | 106190000 | 106369570 | -179570 |
| 8141 | 0 | 介護福祉施設利用料収入 | 4880000 | 4887858 | -7858 |
| 8142 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 2070000 | 2114353 | -44353 |
| 8143 | 0 | 管理費収入 | 6290000 | 6297813 | -7813 |
| 8144 | 0 | その他の利用料収入 | 38900000 | 38905535 | -5535 |
| 8145 | 0 | 食費収入 | 36000000 | 36062261 | -62261 |
| 8146 | 0 | 居住費収入 | 18050000 | 18101750 | -51750 |
| 225 | 0 | 介護報酬査定減 | | 1113921 | -1113921 |
| 226 | 0 | 介護報酬査定減 | | 1113921 | -1113921 |
| 161 | 0 | その他の事業収入 | 51720000 | 52891503 | -1171503 |
| 8211 | 0 | 補助金収入 | 28300000 | 28827179 | -527179 |
| 8213 | 0 | 受託収入 | 23420000 | 24064324 | -644324 |
| 163 | 0 | 寄附金収入 | 120000 | 160000 | -40000 |
| 8221 | 0 | 寄附金収入 | 120000 | 160000 | -40000 |
| 165 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 850000 | 850850 | -850 |
| 8311 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 850000 | 850850 | -850 |
| 167 | 0 | 受取利息配当金収入 | 55000 | 121109 | -66109 |
| 8321 | 0 | 受取利息配当金収入 | 55000 | 121109 | -66109 |
| 169 | 0 | 雑収入 | 4650000 | 4692144 | -42144 |
| 8331 | 0 | 雑収入 | 4650000 | 4692144 | -42144 |
| 171 | 0 | 経常活動収入計(1) | 637585000 | 638855589 | -1270589 |
| 126 | 0 | 人件費支出 | 421190000 | 420885055 | 304945 |
| 7111 | 0 | 役員報酬 | 2890000 | 2883968 | 6032 |
| 261 | 0 | 報酬 | 30000 | | 30000 |
| 7112 | 0 | 職員俸給 | 187180000 | 187136161 | 43839 |
| 7113 | 0 | 職員諸手当 | 104470000 | 104412179 | 57821 |
| 7114 | 0 | 非常勤職員給与 | 68680000 | 68616503 | 63497 |
| 7115 | 0 | 退職金 | 180000 | 172800 | 7200 |
| 7116 | 0 | 退職共済掛金 | 7030000 | 6973200 | 56800 |
| 7117 | 0 | 法定福利費 | 50730000 | 50690244 | 39756 |
| 128 | 0 | 経費支出 | 176898000 | 171945308 | 4952692 |
| 129 | 0 | 直接介護支出 | 116372000 | 114322390 | 2049610 |
| 130 | 0 | 一般管理支出 | 60526000 | 57622918 | 2903082 |
| 131 | 0 | 借入金利息支出 | 4227000 | 4225850 | 1150 |
| 7311 | 0 | 借入金利息 | 4227000 | 4225850 | 1150 |
| 133 | 0 | 経常活動支出計(2) | 602315000 | 597056213 | 5258787 |
| 201 | 0 | 経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35270000 | 41799376 | -6529376 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | |
| 180 | 0 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 134 | 0 | 固定資産取得支出 | 45017000 | 44976569 | 40431 |
| 7411 | 0 | 土地取得支出 | 37967000 | 37967000 | |
| 7413 | 0 | 器具及び備品取得支出 | 5170000 | 5151069 | 18931 |
| 7414 | 0 | 車両運搬具取得支出 | 1700000 | 1680000 | 20000 |
| 7415 | 0 | その他の資産取得支出 | 180000 | 178500 | 1500 |
| 136 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 45017000 | 44976569 | 40431 |
| 202 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -45017000 | -44976569 | -40431 |
| 0 | 0 | 【財務活動による収支】 | | | |
| 185 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19906000 | 19908000 | -2000 |
| 8711 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19906000 | 19908000 | -2000 |
| 191 | 0 | 積立預金取崩収入 | 6900000 | 6900000 | |
| 8812 | 0 | その他の積立預金取崩収入 | 6900000 | 6900000 | |
| 195 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 15577000 | 53567460 | -37990460 |
| 8831 | 0 | 会計区分外繰入金収入 | 15577000 | 53567460 | -37990460 |
| 199 | 0 | 財務活動等収入計(7) | 42383000 | 80375460 | -37992460 |
| 137 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 31602000 | 31600000 | 2000 |
| 7511 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 31602000 | 31600000 | 2000 |
| 147 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 15577000 | 53567460 | -37990460 |
| 7821 | 0 | 会計区分外繰入金支出 | 15577000 | 53567460 | -37990460 |
| 151 | 0 | 財務活動等支出計(8) | 47179000 | 85167460 | -37988460 |
| 203 | 0 | 財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4796000 | -4792000 | -4000 |
| 0 | 0 | 予備費(10) | | | |
| 204 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -14543000 | -7969193 | -6573807 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | | 539593561 | -539593561 |
| 205 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -14543000 | 531624368 | -546167368 |
|