| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 摘 要 | 金 |
|---|
| Ⅰ 資産の部 | | |
| 1．流動資産 | | |
| 預金 | 普通貯金 高岡市農協伏木支店（ふしき苑）54,606,741 | 121766405 |
| | 普通貯金 高岡市農協伏木支店（ふしき苑）36,879,434 | |
| | 普通貯金 高岡市農協伏木支店（ｹｱﾊｳｽ） 21,093,949 | |
| | 普通貯金 高岡市農協伏木支店（本部） 9,186,281 | |
| 現金 | | 155590 |
| 定期預金 | 定期預金 高岡市農協伏木支店(ｹｱﾊｳｽ） 29,001,344 | 343001344 |
| | 定期預金 高岡市農協伏木支店(ふしき苑) 246,000,000 | |
| | 定期積金 高岡市農協伏木支店(ふしき苑） 48,000,000 | |
| | 定期預金 富山第一銀行（ふしき苑） 20,000,000 | |
| 未収金 | ふしき苑 介護報酬等 88,739,624 | 93718289 |
| | ケアハウス 利用料 127,815 | |
| | 本 部 4,850,850 | |
| 仮払金 | 仮払金 | 427168 |
| 流動資産合計 | | 559068796 |
| 2．固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | 高岡市伏木中央町18番20他7筆 | 277670625 |
| | (ｹｱﾊｳｽ) 472.77㎡ 35,503,432 | |
| | 高岡市伏木国分1丁目1360番地2 | |
| | (ふしき苑)3,377.00㎡ 153,846,560 | |
| | 高岡市伏木本町1364番地1他2筆 | |
| | (ふしき苑)997.00㎡ 50,353,633 | |
| | 高岡市伏木本町１３６７番地 | |
| | (如意の里)1252.89㎡ 37,967,000 | |
| 建物 | 所在地 高岡市伏木中央町18番地他 330,447,682 | 1413046531 |
| | (ｹｱﾊｳｽ)2,221.17㎡ 構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 5階建 | |
| | 所在地 高岡市伏木国分1丁目1360 1,069,263,736 | |
| | (ふしき苑)5,479.34㎡ 構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 3階建 | |
| | 所在地 高岡市伏木本町1364番地1他2筆 13,335,113 | |
| | (ふしき苑）247.00㎡ 構造 鉄筋構造 2階建 | |
| 基本財産合計 | | 1690717156 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | 付属設備 火災通報装置（ふしき苑） 36,659 | 62909 |
| | 付属設備 サイクルポート(ｹｱﾊｳｽ) 26,250 | |
| 構築物 | ケアハウス 385,416 | 8239428 |
| | ふしき苑 7,854,012 | |
| 機械及び装置 | | 2 |
| 車輌運搬具 | 送迎車車輛 ケアハウス 1台 1,448,600 | 4788851 |
| | 送迎車 ふしき苑 14台 3,340,251 | |
| 器具及び備品 | ふしき苑 26,296,658 | 27540588 |
| | ケアハウス 1,243,930 | |
| 権利 | 電話加入権 ふしき苑 280,000 | 509320 |
| | 電話加入権 ｹｱﾊｳｽ 229,320 | |
| その他の積立預金 | 備品購入積立金 | 30400000 |
| | 定期預金 高岡市農協伏木支店 10,000,000 | |
| | 定期預金 高岡市農協伏木支店 6,400,000 | |
| | 修繕積立金 | |
| | 定期預金 高岡市農協伏木支店 10,000,000 | |
| | 定期預金 高岡市農協伏木支店 4,000,000 | |
| その他の固定資産 | 無形固定資産 介護関係ソフト、会計ソフト、絵画等 | 783030 |
| | ふしき苑 633,030 | |
| | ケアハウス 150,000 | |
| その他の固定資産合計 | | 72324128 |
| 固定資産合計 | | 1763041284 |
| 資産合計 | | 2322110080 |
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| Ⅱ 負債の部 | | |
| 1．流動負債 | | |
| 未払金 | ガス、保守、保険、消耗品、介護用品等 | 24219849 |
| | ふしき苑 15,599,449 | |
| | ケアハウス 5,494,981 | |
| | 本部 3,125,419 | |
| 預り金 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税等 | 3224579 |
| | ふしき苑 2,977,776 | |
| | ケアハウス 213,799 | |
| | 本 部 33,004 | |
| 流動負債合計 | | 27444428 |
| 2．固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構(ふしき苑）(450,000,000) | 248000000 |
| | 202,500,000 | |
| | 独立行政法人福祉医療機構（本部）（182,000,000） | |
| | 45,500,000 | |
| 固定負債合計 | | 248000000 |
| 負債合計 | | 275444428 |
| 差引純資産 | | 2046665652 |
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