| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|
| 0 | 0 | 【事業活動による収支】 | | | |
| 165 | 0 | 介護保険事業収入 | 567130000 | 568549211 | 1419211 |
| 166 | 0 | 施設介護料収入 | 252800000 | 252937007 | 137007 |
| 8111 | 0 | 介護報酬収入 | 228600000 | 228691378 | 91378 |
| 8113 | 0 | 利用者負担金収入(一般) | 24200000 | 24245629 | 45629 |
| 167 | 0 | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 149210000 | 149227912 | 17912 |
| 8121 | 0 | 介護報酬収入 | 131410000 | 131416280 | 6280 |
| 8122 | 0 | 介護予防報酬収入 | 17800000 | 17811632 | 11632 |
| 168 | 0 | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 16130000 | 16157040 | 27040 |
| 8132 | 0 | 介護負担金収入(一般) | 14300000 | 14309748 | 9748 |
| 8134 | 0 | 介護予防負担金収入(一般) | 1830000 | 1847292 | 17292 |
| 171 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 34230000 | 34236900 | 6900 |
| 8161 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 27500000 | 27501740 | 1740 |
| 8162 | 0 | 介護予防支援介護料収入 | 6730000 | 6735160 | 5160 |
| 172 | 0 | 利用者等利用料収入 | 86410000 | 86464931 | 54931 |
| 8171 | 0 | 施設サービス利用料収入 | 5800000 | 5803665 | 3665 |
| 8172 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 2790000 | 2811572 | 21572 |
| 8174 | 0 | 食費収入(公費) | 21910000 | 21911650 | 1650 |
| 8175 | 0 | 食費収入(一般) | 35220000 | 35233174 | 13174 |
| 8176 | 0 | 居住費収入(公費) | 2530000 | 2536950 | 6950 |
| 8177 | 0 | 居住費収入(一般) | 18160000 | 18167920 | 7920 |
| 8177 | 1 | 居住費（個室） | | 18167920 | 18167920 |
| 8177 | 9999 | 諸口 | 18160000 | | -18160000 |
| 173 | 0 | その他の事業収入 | 30040000 | 31193480 | 1153480 |
| 8181 | 0 | 補助金事業収入 | 450000 | 450000 | |
| 8183 | 0 | 受託事業収入 | 29590000 | 30743480 | 1153480 |
| 8191 | 0 | （保険等査定減） | 1690000 | 1668059 | 21941 |
| 174 | 0 | 老人福祉事業収入 | 70200000 | 70297193 | 97193 |
| 176 | 0 | 運営事業収入 | 70200000 | 70297193 | 97193 |
| 8221 | 0 | 管理費収入 | 6000000 | 6029881 | 29881 |
| 8222 | 0 | その他の利用料収入 | 39450000 | 39479993 | 29993 |
| 8223 | 0 | 補助金事業収入 | 24750000 | 24787319 | 37319 |
| 198 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 696000 | 696150 | 150 |
| 8521 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 696000 | 696150 | 150 |
| 199 | 0 | 経常経費寄附金収入 | 140000 | 190000 | 50000 |
| 8531 | 0 | 経常経費寄附金収入 | 140000 | 190000 | 50000 |
| 200 | 0 | 受取利息配当金収入 | 70000 | 123058 | 53058 |
| 8541 | 0 | 受取利息配当金収入 | 70000 | 123058 | 53058 |
| 201 | 0 | その他の収入 | 4660000 | 4738945 | 78945 |
| 8612 | 0 | 利用者等外給食費収入 | 100000 | 100000 | |
| 8613 | 0 | 雑収入 | 4560000 | 4638945 | 78945 |
| 203 | 0 | 事業活動収入計(1) | 642896000 | 644594557 | 1698557 |
| 129 | 0 | 人件費支出 | 435504000 | 434976856 | 527144 |
| 7111 | 0 | 役員報酬支出 | 2800000 | 2746968 | 53032 |
| 7112 | 0 | 職員給料支出 | 243614000 | 243542760 | 71240 |
| 7113 | 0 | 職員賞与支出 | 64470000 | 64382052 | 87948 |
| 7114 | 0 | 非常勤職員給与支出 | 65100000 | 64940773 | 159227 |
| 7114 | 1 | 非常勤給与 | 58660000 | 58409332 | 250668 |
| 7114 | 2 | 非常勤賞与 | 6440000 | 6531441 | -91441 |
| 7116 | 0 | 退職給付支出 | 7960000 | 7875090 | 84910 |
| 7116 | 1 | 退職金 | 510000 | 499590 | 10410 |
| 7116 | 2 | 退職共済掛金 | 7450000 | 7375500 | 74500 |
| 7117 | 0 | 法定福利費支出 | 51560000 | 51489213 | 70787 |
| 130 | 0 | 事業費支出 | 123935000 | 122470509 | 1464491 |
| 7211 | 0 | 給食費支出 | 45345000 | 45305623 | 39377 |
| 7212 | 0 | 介護用品費支出 | 7400000 | 7381892 | 18108 |
| 7213 | 0 | 医薬品費支出 | 1680000 | 1639990 | 40010 |
| 7214 | 0 | 診療・療養等材料費支出 | 160000 | 153684 | 6316 |
| 7215 | 0 | 保健衛生費支出 | 910000 | 883974 | 26026 |
| 7216 | 0 | 医療費支出 | 1420000 | 1415680 | 4320 |
| 7217 | 0 | 被服費支出 | 1000 | | 1000 |
| 7218 | 0 | 教養娯楽費支出 | 2080000 | 2000797 | 79203 |
| 7219 | 0 | 日用品費支出 | 2550000 | 2529726 | 20274 |
| 7223 | 0 | 水道光熱費支出 | 24140000 | 24038789 | 101211 |
| 7224 | 0 | 燃料費支出 | 13520000 | 13346129 | 173871 |
| 7225 | 0 | 消耗器具備品費支出 | 15058000 | 14681387 | 376613 |
| 7226 | 0 | 保険料支出 | 2480000 | 2344269 | 135731 |
| 7227 | 0 | 賃借料支出 | 460000 | 400000 | 60000 |
| 7231 | 0 | 葬祭費支出 | 1000 | | 1000 |
| 7232 | 0 | 車輌費支出 | 6460000 | 6205511 | 254489 |
| 7235 | 0 | 雑支出 | 270000 | 143058 | 126942 |
| 131 | 0 | 事務費支出 | 70627000 | 66748185 | 3878815 |
| 7311 | 0 | 福利厚生費支出 | 4680000 | 4485394 | 194606 |
| 7312 | 0 | 職員被服費支出 | 330000 | 62424 | 267576 |
| 7313 | 0 | 旅費交通費支出 | 540000 | 346205 | 193795 |
| 7314 | 0 | 研修研究費支出 | 1200000 | 725710 | 474290 |
| 7315 | 0 | 事務消耗品費支出 | 1860000 | 1209590 | 650410 |
| 7316 | 0 | 印刷製本費支出 | 1780000 | 1518649 | 261351 |
| 7317 | 0 | 水道光熱費支出 | 80000 | 64846 | 15154 |
| 7319 | 0 | 修繕費支出 | 6060000 | 5886079 | 173921 |
| 7321 | 0 | 通信運搬費支出 | 2650000 | 2423991 | 226009 |
| 7322 | 0 | 会議費支出 | 60000 | 12716 | 47284 |
| 7323 | 0 | 広報費支出 | 200000 | 30000 | 170000 |
| 7324 | 0 | 業務委託費支出 | 31721000 | 31564066 | 156934 |
| 7324 | 1 | 清掃･洗濯 | 14390000 | 14409922 | -19922 |
| 7324 | 2 | 宿直 | 70000 | 68040 | 1960 |
| 7324 | 9999 | 諸口 | 17261000 | 17086104 | 174896 |
| 7325 | 0 | 手数料支出 | 10000 | | 10000 |
| 7326 | 0 | 保険料支出 | 1600000 | 1479734 | 120266 |
| 7329 | 0 | 租税公課支出 | 391000 | 365000 | 26000 |
| 7331 | 0 | 保守料支出 | 8805000 | 8698022 | 106978 |
| 7332 | 0 | 渉外費支出 | 920000 | 789069 | 130931 |
| 7333 | 0 | 諸会費支出 | 1220000 | 1001400 | 218600 |
| 7335 | 0 | 雑支出 | 6520000 | 6085290 | 434710 |
| 137 | 0 | 支払利息支出 | 3789000 | 3783512 | 5488 |
| 7441 | 0 | 支払利息支出 | 3789000 | 3783512 | 5488 |
| 142 | 0 | 事業活動支出計(2) | 633855000 | 627979062 | 5875938 |
| 227 | 0 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9041000 | 16615495 | 7574495 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | |
| 204 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 81532000 | 81532000 | |
| 8711 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 50500000 | 50500000 | |
| 8721 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 8712 | 0 | 開設準備補助金 | 11124000 | 11124000 | |
| 209 | 0 | 施設整備等収入計(4) | 81532000 | 81532000 | |
| 143 | 0 | 設備資金借入金元金償還支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 7511 | 0 | 設備資金借入金元金償還支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 144 | 0 | 固定資産取得支出 | 364800000 | 325685680 | 39114320 |
| 7521 | 0 | 土地取得支出 | 38000000 | | 38000000 |
| 7522 | 0 | 建物取得支出 | 308050000 | 307661600 | 388400 |
| 7523 | 0 | 車輌運搬具取得支出 | 11200000 | 10944894 | 255106 |
| 7524 | 0 | 器具及び備品取得支出 | 6550000 | 6409586 | 140414 |
| 7525 | 0 | その他の取得支出 | 1000000 | 669600 | 330400 |
| 148 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 396400000 | 357285680 | 39114320 |
| 228 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -314868000 | -275753680 | 39114320 |
| 0 | 0 | 【その他の活動による収支】 | | | |
| 216 | 0 | 拠点区分間長期借入金収入 | 325321000 | 327967000 | 2646000 |
| 8862 | 0 | 拠点区分間長期借入金収入 | 250000000 | 250000000 | |
| 8816 | 0 | 拠点区分間短期借入金収入 | 75321000 | 77967000 | 2646000 |
| 222 | 0 | 拠点区分間繰入金収入 | 6177000 | 6177000 | |
| 8882 | 0 | 拠点区分間繰入金収入 | 6177000 | 6177000 | |
| 225 | 0 | その他の活動収入計(7) | 331498000 | 334144000 | 2646000 |
| 154 | 0 | 拠点区分間長期貸付金支出 | | 270000000 | -270000000 |
| 7652 | 0 | 拠点区分間長期貸付金支出 | | 270000000 | -270000000 |
| 160 | 0 | 拠点区分間繰入金支出 | 6177000 | 6177000 | |
| 7672 | 0 | 拠点区分間繰入金支出 | 6177000 | 6177000 | |
| 163 | 0 | その他の活動支出計(8) | 6177000 | 276177000 | -270000000 |
| 229 | 0 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 325321000 | 57967000 | -267354000 |
| 0 | 0 | 予備費支出(10) | | | |
| 0 | 0 | | | ― | |
| 230 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 19494000 | -201171185 | -220665185 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | | 531624368 | 531624368 |
| 231 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19494000 | 330453183 | 310959183 |
|