コード | コード | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
1 | 0 | 流動資産 | 284466331 | 494808557 | -210342226 |
1111 | 0 | 現金預金 | 156455902 | 405641765 | -249185863 |
1111 | 1 | 預金 | 74339131 | 91486175 | -17147044 |
1111 | 2 | 現金 | 155590 | 155590 |   |
1111 | 3 | 定期預金 | 26000000 | 314000000 | -288000000 |
1111 | 4 | 定期積金 | 45000000 |   | 45000000 |
1111 | 5 | 預金 | 10961181 |   | 10961181 |
1121 | 0 | 有価証券 |   |   |   |
1131 | 0 | 事業未収金 | 9834033 |   | 9834033 |
1132 | 0 | 未収金 | 92909038 | 88739624 | 4169414 |
1133 | 0 | 未収補助金 |   |   |   |
1134 | 0 | 未収収益 |   |   |   |
1135 | 0 | 受取手形 |   |   |   |
1141 | 0 | 貯蔵品 |   |   |   |
1142 | 0 | 医薬品 |   |   |   |
1143 | 0 | 診療・療養費等材料 |   |   |   |
1144 | 0 | 給食用材料 |   |   |   |
1151 | 0 | 商品・製品 |   |   |   |
1152 | 0 | 仕掛品 |   |   |   |
1153 | 0 | 原材料 |   |   |   |
1161 | 0 | 立替金 |   |   |   |
1162 | 0 | 前払金 |   |   |   |
1163 | 0 | 前払費用 |   |   |   |
1171 | 0 | 1年以内回収予定長期貸付金 |   |   |   |
1172 | 0 | 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |   |   |   |
1173 | 0 | 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |   |   |   |
1174 | 0 | 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 |   |   |   |
1175 | 0 | 短期貸付金 | 10000000 |   | 10000000 |
1176 | 0 | 事業区分間貸付金 |   |   |   |
1177 | 0 | 拠点区分間貸付金 | 10000000 |   | 10000000 |
1178 | 0 | サービス区分間貸付金 |   |   |   |
1181 | 0 | 仮払金 | 5267358 | 427168 | 4840190 |
1191 | 0 | その他の流動資産 |   |   |   |
1192 | 0 | 徴収不能引当金 |   |   |   |
2 | 0 | 固定資産 | 1588312427 | 1355422631 | 232889796 |
3 | 0 | 基本財産 | 1253338737 | 1286799042 | -33460305 |
1211 | 0 | 土地 | 204200193 | 204200193 |   |
1212 | 0 | 建物 | 1049138544 | 1082598849 | -33460305 |
1221 | 0 | 定期預金 |   |   |   |
1222 | 0 | 投資有価証券 |   |   |   |
1231 | 0 | 減価償却累計額 △ |   |   |   |
1219 | 0 | 基本財産特定預金 |   |   |   |
4 | 0 | その他の固定資産 | 334973690 | 68623589 | 266350101 |
1311 | 0 | 土地 |   |   |   |
1312 | 0 | 建物 | 24441 | 36659 | -12218 |
1313 | 0 | 構築物 | 7033019 | 7854012 | -820993 |
1314 | 0 | 機械及び装置 |   |   |   |
1315 | 0 | 車輌運搬具 | 1910825 | 3123230 | -1212405 |
1316 | 0 | 器具及び備品 | 24756945 | 26296658 | -1539713 |
1317 | 0 | 建設仮勘定 |   |   |   |
1318 | 0 | 減価償却累計額 △ |   |   |   |
1319 | 0 | 有形リース資産 |   |   |   |
1321 | 0 | 権利 | 280000 | 280000 |   |
1322 | 0 | ソフトウェア |   |   |   |
1323 | 0 | 無形リース資産 |   |   |   |
1324 | 0 | 投資有価証券 |   |   |   |
1325 | 0 | 長期貸付金 |   |   |   |
1326 | 0 | 事業区分間長期貸付金 |   |   |   |
1327 | 0 | 拠点区分間長期貸付金 | 270000000 |   | 270000000 |
1328 | 0 | サービス区分間長期貸付金 |   |   |   |
1329 | 0 | 退職給付引当資産 |   |   |   |
1331 | 0 | 長期預り金積立資産 |   |   |   |
1332 | 0 | その他の積立資産 | 30400000 | 30400000 |   |
1333 | 0 | 差入保証金 |   |   |   |
1334 | 0 | 長期前払費用 |   |   |   |
1341 | 0 | その他の固定資産 | 568460 | 633030 | -64570 |
5 | 0 | 資産の部合計 | 1872778758 | 1850231188 | 22547570 |
6 | 0 | 流動負債 | 46013247 | 18577225 | 27436022 |
2111 | 0 | 短期運営資金借入金 |   |   |   |
2112 | 0 | 事業未払金 | 42836278 | 15599449 | 27236829 |
2113 | 0 | その他の未払金 |   |   |   |
2114 | 0 | 支払手形 |   |   |   |
2121 | 0 | 役員等短期借入金 |   |   |   |
2122 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 |   |   |   |
2123 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |   |   |   |
2124 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 |   |   |   |
2125 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 |   |   |   |
2126 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |   |   |   |
2127 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |   |   |   |
2128 | 0 | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |   |   |   |
2129 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 |   |   |   |
2131 | 0 | 未払費用 |   |   |   |
2132 | 0 | 預り金 |   |   |   |
2133 | 0 | 職員預り金 | 3176969 | 2977776 | 199193 |
2133 | 1 | 健康保険 | 73731 | 40491 | 33240 |
2133 | 2 | 厚生年金 | 113912 | 68121 | 45791 |
2133 | 3 | 雇用保険 | 1603420 | 1536246 | 67174 |
2133 | 4 | 所得税 | 435906 | 431618 | 4288 |
2133 | 5 | 住民税 | 950000 | 901300 | 48700 |
2133 | 6 | 退職共済掛金 |   |   |   |
2133 | 7 | 財形貯金 |   |   |   |
2141 | 0 | 前受金 |   |   |   |
2142 | 0 | 前受収益 |   |   |   |
2143 | 0 | 事業区分間借入金 |   |   |   |
2144 | 0 | 拠点区分間借入金 |   |   |   |
2145 | 0 | サービス区分間借入金 |   |   |   |
2151 | 0 | 仮受金 |   |   |   |
2152 | 0 | 賞与引当金 |   |   |   |
2211 | 0 | その他の流動負債 |   |   |   |
7 | 0 | 固定負債 | 180000000 | 202500000 | -22500000 |
2311 | 0 | 設備資金借入金 | 180000000 | 202500000 | -22500000 |
2312 | 0 | 長期運営資金借入金 |   |   |   |
2313 | 0 | リース債務 |   |   |   |
2314 | 0 | 役員等長期借入金 |   |   |   |
2315 | 0 | 事業区分間長期借入金 |   |   |   |
2316 | 0 | 拠点区分間長期借入金 |   |   |   |
2317 | 0 | サービス区分間長期借入金 |   |   |   |
2321 | 0 | 退職給付引当金 |   |   |   |
2322 | 0 | 長期未払金 |   |   |   |
2323 | 0 | 長期預り金 |   |   |   |
2411 | 0 | その他の固定負債 |   |   |   |
8 | 0 | 負債の部合計 | 226013247 | 221077225 | 4936022 |
9 | 0 | 基本金 | 151760000 | 151760000 |   |
3111 | 0 | 基本金 | 151760000 | 151760000 |   |
10 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 728315021 | 752207653 | -23892632 |
3211 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 728315021 | 752207653 | -23892632 |
3212 | 0 | 国庫補助金 |   |   |   |
11 | 0 | その他の積立金 | 30400000 | 30400000 |   |
3221 | 0 | その他の積立金 | 30400000 | 30400000 |   |
12 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 736290490 | 694786310 | 41504180 |
3311 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 736290490 | 694786310 | 41504180 |
3312 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 41504180 | 727269 | 40776911 |
13 | 0 | 純資産の部合計 | 1646765511 | 1629153963 | 17611548 |
14 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1872778758 | 1850231188 | 22547570 |
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