財産目録H26年度

資　産　・　負　債　の　内　訳 　　　　　　　　摘　　　　　要 　　　　金 　 �T 資産の部     1．流動資産     現金預金   282327411 預金 普通貯金　高岡市農協伏木支店（ふしき苑）74339131 182170477   普通貯金　高岡市農協伏木支店（ケアハウス）18362646     普通貯金　高岡市農協伏木支店（本部）6052040     普通貯金　高岡市農協伏木支店（如意の里）72455479     普通貯金　富山第一銀行（ふしき苑）10961181   現金   155590 定期預金 定期預金　高岡市農協伏木支店(ｹｱﾊｳｽ）29001344 55001344   定期預金　高岡市農協伏木支店(ふしき苑）26000000   定期積金 定期積金　高岡市農協伏木支店　 45,000,000 45000000 事業未収金 ふしき苑　 9,834,033 66392544   如意の里　　　51,654,711     本　　部　　　4,903,800   未収金 介護報酬、利用料、運営資金等 133038516   ふしき苑　92,909,038     ケアハウス　129,478     如意の里　40,000,000   未収補助金 高岡市　如意の里開設準備金等 11124000   11,124,000   短期貸付金   10000000 拠点区分間貸付金 ふしき苑　如意の里へ貸付　10,000,000 47967000 仮払金   5267358 流動資産合計   556116829 2．固定資産     (1) 基本財産     土地 高岡市伏木中央町18番20他7筆 277670625   (ｹｱﾊｳｽ)　472.77�u　　　　　　　　　　 35,503,432     高岡市伏木国分1丁目1360番地2     (ふしき苑)3,377.00�u　　　　　　　 153,846,560     高岡市伏木本町1364番地1他2筆     (ふしき苑)997.00�u　　　　　　　　　 50,353,633     高岡市伏木本町１３６７番地     (如意の里)1252.89�u 　　　　　　　 37,967,000   建物 所在地　高岡市伏木中央町18番地他　　316,260,012 1673060156   (ｹｱﾊｳｽ)2,221.17�u　構造　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　5階建     所在地　高岡市伏木国分1丁目1360　　　1,049,138,544     (ふしき苑)5,479.34�u　構造　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　3階建     所在地　高岡市伏木本町1364番地1他2筆　　13,335,113     (ふしき苑）247.00�u　構造　鉄筋構造　　　2階建     所在地　高岡市伏木本町1367番地 307,661,600     (如意の里）1,252.89�u　 構造　鉄筋構造　　　2階建   基本財産合計   1950730781 (2) その他の固定資産     建物 附属設備　火災通知装置　　24,441 45442   附属設備　サイクルポート 21,001   構築物 ケアハウス　 　　　　　　　　　　　　　　285,327 7318346   ふしき苑　　　　　　　　　　　　　　　　7,033,019   機械及び装置 如意の里　電話設備　　　　　　　　　　　　669,600 669602 車輌運搬具 ケアハウス　1台　 1,385,061 14240780   ふしき苑　　14台 　1,910,825     如意の里　　3台 10,944,894   器具及び備品 ふしき苑　　　　　　　　　　　　　　　　24,756,945 31708996   ケアハウス　 1,052,465     如意の里　　　　　　　　　　　　　　　　5,899,586   権利 ふしき苑　電話加入権　　　　　　　　　　280,000 509320   ケアハウス電話加入権 　　　 229,320   拠点区分間長期貸付金 如意の里へ　ふしき苑より　250,000,000 270000000   如意の里へ　ふしき苑より　 20,000,000 （短期）   その他の積立資産 備品購入積立金 30400000   定期預金　高岡市農協伏木支店　10,000,000     定期預金　高岡市農協伏木支店　6,400,000     修繕積立金     定期預金　高岡市農協伏木支店　10,000,000     定期預金　高岡市農協伏木支店　 4,000,000   その他の固定資産 無形固定資産　介護ソフト等 718460   ふしき苑　　　568,460     ケアハウス　　150,000   その他の固定資産   718460 その他の固定資産合計   355610946 固定資産合計   2306341727 資産合計   2862458556       �U 負債の部     1．流動負債     事業未払金   219078838 未払費用   3119617 預り金   18500 職員預り金 健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税 3446691 健康保険   73731 厚生年金   113912 雇用保険   1734724 所得税   494824 住民税   1029500 流動負債合計   225663646 2．固定負債     設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構（ふしき苑）(450,000,000) 216400000   180,000,000     独立行政法人福祉医療機構(ケアハウス)(182,000,000)     36,400,000   拠点区分間長期借入金 ふしき苑より借入 250000000 拠点区分間短期借入金 ふしき苑より借入 77967000 固定負債合計   544367000 負債合計   770030646 差引純資産   2092427910