| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|
| 0 | 0 | 【事業活動による収支】 | | | |
| 165 | 0 | 介護保険事業収入 | 662099000 | 659295335 | 2803665 |
| 166 | 0 | 施設介護料収入 | 252512000 | 252512573 | -573 |
| 8111 | 0 | 介護報酬収入 | 226932000 | 226932169 | -169 |
| 8112 | 0 | 利用者負担金収入(公費) | 1250000 | 1250190 | -190 |
| 8113 | 0 | 利用者負担金収入(一般) | 24330000 | 24330214 | -214 |
| 167 | 0 | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 135210000 | 135225140 | -15140 |
| 8121 | 0 | 介護報酬収入 | 121939000 | 121947956 | -8956 |
| 8122 | 0 | 介護予防報酬収入 | 13271000 | 13277184 | -6184 |
| 168 | 0 | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 15602000 | 15618843 | -16843 |
| 8131 | 0 | 介護負担金収入(公費) | 317000 | 329869 | -12869 |
| 8132 | 0 | 介護負担金収入(一般) | 13929000 | 13929608 | -608 |
| 8133 | 0 | 介護予防負担金収入(公費) | 118000 | 120322 | -2322 |
| 8134 | 0 | 介護予防負担金収入(一般) | 1238000 | 1239044 | -1044 |
| 169 | 0 | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 75218000 | 75220668 | -2668 |
| 8141 | 0 | 介護報酬収入 | 74689000 | 74690469 | -1469 |
| 8142 | 0 | 介護予防報酬収入 | 529000 | 530199 | -1199 |
| 170 | 0 | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 8535000 | 8536660 | -1660 |
| 8151 | 0 | 介護負担金収入(公費) | 107000 | 107566 | -566 |
| 8152 | 0 | 介護負担金収入(一般) | 8385000 | 8385870 | -870 |
| 8154 | 0 | 介護予防負担金収入(一般) | 43000 | 43224 | -224 |
| 171 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 35201000 | 35237690 | -36690 |
| 8161 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 28263000 | 28299050 | -36050 |
| 8162 | 0 | 介護予防支援介護料収入 | 6938000 | 6938640 | -640 |
| 172 | 0 | 利用者等利用料収入 | 111553000 | 111785392 | -232392 |
| 8171 | 0 | 施設サービス利用料収入 | 680000 | 680500 | -500 |
| 8172 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 605000 | 651830 | -46830 |
| 8173 | 0 | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 133000 | 188000 | -55000 |
| 8174 | 0 | 食費収入(公費) | 17120000 | 17121140 | -1140 |
| 8175 | 0 | 食費収入(一般) | 46824000 | 46824942 | -942 |
| 8176 | 0 | 居住費収入(公費) | 9002000 | 9002960 | -960 |
| 8177 | 0 | 居住費収入(一般) | 33060000 | 33184777 | -124777 |
| 8178 | 0 | その他の利用料収入 | 4129000 | 4131243 | -2243 |
| 173 | 0 | その他の事業収入 | 28268000 | 29216920 | -948920 |
| 8183 | 0 | 受託事業収入 | 28268000 | 29216920 | -948920 |
| 8191 | 0 | （保険等査定減） | | 4058551 | -4058551 |
| 174 | 0 | 老人福祉事業収入 | 71900000 | 71932089 | -32089 |
| 176 | 0 | 運営事業収入 | 71900000 | 71932089 | -32089 |
| 8221 | 0 | 管理費収入 | 6100000 | 6103777 | -3777 |
| 8222 | 0 | その他の利用料収入 | 37850000 | 37865912 | -15912 |
| 8223 | 0 | 補助金事業収入 | 27950000 | 27962400 | -12400 |
| 198 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 541000 | 541450 | -450 |
| 8521 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 541000 | 541450 | -450 |
| 199 | 0 | 経常経費寄附金収入 | 50000 | 60000 | -10000 |
| 8531 | 0 | 経常経費寄附金収入 | 50000 | 60000 | -10000 |
| 200 | 0 | 受取利息配当金収入 | 39000 | 41455 | -2455 |
| 8541 | 0 | 受取利息配当金収入 | 39000 | 41455 | -2455 |
| 201 | 0 | その他の収入 | 5302000 | 5334397 | -32397 |
| 8612 | 0 | 利用者等外給食費収入 | 100000 | 100750 | -750 |
| 8613 | 0 | 雑収入 | 5202000 | 5233647 | -31647 |
| 203 | 0 | 事業活動収入計(1) | 739931000 | 737204726 | 2726274 |
| 129 | 0 | 人件費支出 | 493982000 | 493247218 | 734782 |
| 7111 | 0 | 役員報酬支出 | 2377000 | 2375264 | 1736 |
| 7112 | 0 | 職員給料支出 | 278084000 | 278044359 | 39641 |
| 7113 | 0 | 職員賞与支出 | 70042000 | 70020662 | 21338 |
| 7114 | 0 | 非常勤職員給与支出 | 74967000 | 74527751 | 439249 |
| 7116 | 0 | 退職給付支出 | 9206000 | 8999970 | 206030 |
| 7117 | 0 | 法定福利費支出 | 59306000 | 59279212 | 26788 |
| 130 | 0 | 事業費支出 | 124881000 | 124341319 | 539681 |
| 7211 | 0 | 給食費支出 | 52687000 | 52675783 | 11217 |
| 7212 | 0 | 介護用品費支出 | 8188000 | 8185355 | 2645 |
| 7213 | 0 | 医薬品費支出 | 1824000 | 1811789 | 12211 |
| 7215 | 0 | 保健衛生費支出 | 1147000 | 1129934 | 17066 |
| 7216 | 0 | 医療費支出 | 1391000 | 1381354 | 9646 |
| 7217 | 0 | 被服費支出 | 108000 | 27129 | 80871 |
| 7218 | 0 | 教養娯楽費支出 | 2325000 | 2311656 | 13344 |
| 7219 | 0 | 日用品費支出 | 2667000 | 2652295 | 14705 |
| 7223 | 0 | 水道光熱費支出 | 28194000 | 28097995 | 96005 |
| 7224 | 0 | 燃料費支出 | 9796000 | 9762171 | 33829 |
| 7225 | 0 | 消耗器具備品費支出 | 7866000 | 7844540 | 21460 |
| 7226 | 0 | 保険料支出 | 3451000 | 3407865 | 43135 |
| 7232 | 0 | 車輌費支出 | 4430000 | 4405908 | 24092 |
| 7235 | 0 | 雑支出 | 807000 | 647545 | 159455 |
| 131 | 0 | 事務費支出 | 64759000 | 63882999 | 876001 |
| 7311 | 0 | 福利厚生費支出 | 3633000 | 3443502 | 189498 |
| 7312 | 0 | 職員被服費支出 | 281000 | 250461 | 30539 |
| 7313 | 0 | 旅費交通費支出 | 265000 | 231046 | 33954 |
| 7314 | 0 | 研修研究費支出 | 573000 | 525032 | 47968 |
| 7315 | 0 | 事務消耗品費支出 | 1518000 | 1485615 | 32385 |
| 7316 | 0 | 印刷製本費支出 | 2234000 | 2183798 | 50202 |
| 7319 | 0 | 修繕費支出 | 7635000 | 7588161 | 46839 |
| 7321 | 0 | 通信運搬費支出 | 1814000 | 1791702 | 22298 |
| 7322 | 0 | 会議費支出 | 265000 | 203200 | 61800 |
| 7323 | 0 | 広報費支出 | 1000 | | 1000 |
| 7324 | 0 | 業務委託費支出 | 32343000 | 32204276 | 138724 |
| 7325 | 0 | 手数料支出 | 13000 | 6588 | 6412 |
| 7326 | 0 | 保険料支出 | 376000 | 372600 | 3400 |
| 7329 | 0 | 租税公課支出 | 337000 | 333350 | 3650 |
| 7331 | 0 | 保守料支出 | 9398000 | 9332651 | 65349 |
| 7332 | 0 | 渉外費支出 | 656000 | 615978 | 40022 |
| 7333 | 0 | 諸会費支出 | 1324000 | 1276700 | 47300 |
| 7335 | 0 | 雑支出 | 2093000 | 2038339 | 54661 |
| 137 | 0 | 支払利息支出 | 3242000 | 3241450 | 550 |
| 7441 | 0 | 支払利息支出 | 3242000 | 3241450 | 550 |
| 140 | 0 | 流動資産評価損等による資金減少額 | 273000 | 272581 | 419 |
| 7492 | 0 | 徴収不能額 | 273000 | 272581 | 419 |
| 142 | 0 | 事業活動支出計(2) | 687137000 | 684985567 | 2151433 |
| 227 | 0 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 52794000 | 52219159 | 574841 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | |
| 204 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 8721 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 209 | 0 | 施設整備等収入計(4) | 19908000 | 19908000 | |
| 143 | 0 | 設備資金借入金元金償還支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 7511 | 0 | 設備資金借入金元金償還支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 144 | 0 | 固定資産取得支出 | 11694000 | 11690762 | 3238 |
| 7524 | 0 | 器具及び備品取得支出 | 1939000 | 1938362 | 638 |
| 7525 | 0 | その他の取得支出 | 9755000 | 9752400 | 2600 |
| 148 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 43294000 | 43290762 | 3238 |
| 228 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -23386000 | -23382762 | -3238 |
| 0 | 0 | 【その他の活動による収支】 | | | |
| 214 | 0 | 積立資産取崩収入 | 9190000 | 10000000 | -810000 |
| 8853 | 0 | その他の積立資産取崩収入 | 9190000 | 10000000 | -810000 |
| 219 | 0 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 5000000 | -5000000 |
| 8817 | 0 | 拠点区分間短期貸付金回収収入 | | 5000000 | -5000000 |
| 222 | 0 | 拠点区分間繰入金収入 | 6177000 | 6177000 | |
| 8882 | 0 | 拠点区分間繰入金収入 | 6177000 | 6177000 | |
| 225 | 0 | その他の活動収入計(7) | 15367000 | 21177000 | -5810000 |
| 154 | 0 | 拠点区分間長期貸付金支出 | | 20000000 | -20000000 |
| 7613 | 0 | 拠点区分間短期貸付金支出 | | 20000000 | -20000000 |
| 157 | 0 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 5000000 | 5000000 | |
| 7612 | 0 | 拠点区分間短期借入金返済支出 | 5000000 | 5000000 | |
| 160 | 0 | 拠点区分間繰入金支出 | 6177000 | 6177000 | |
| 7672 | 0 | 拠点区分間繰入金支出 | 6177000 | 6177000 | |
| 163 | 0 | その他の活動支出計(8) | 11177000 | 31177000 | -20000000 |
| 229 | 0 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4190000 | -10000000 | 14190000 |
| 0 | 0 | 予備費支出(10) | 4000000 | | |
| 0 | 0 | | | ― | |
| 230 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 29598000 | 18836397 | 10761603 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | | 330453183 | -330453183 |
| 231 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29598000 | 349289580 | -319691580 |
|