コード | コード | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
1 | 0 | 流動資産 | 393247272 | 556116829 | -162869557 |
1111 | 0 | 現金預金 | 220928118 | 282327411 | -61399293 |
1111 | 1 | 預金 | 110876774 | 181861077 | -70984303 |
1111 | 2 | 現金 | 50000 | 155590 | -105590 |
1111 | 3 | 定期預金 | 65001344 | 55001344 | 10000000 |
1111 | 4 | 定期積金 | 45000000 | 45000000 |   |
1111 | 9999 | 諸口 |   | 309400 | -309400 |
1131 | 0 | 事業未収金 | 11928378 | 66392544 | -54464166 |
1132 | 0 | 未収金 | 115749321 | 133038516 | -17289195 |
1133 | 0 | 未収補助金 |   | 11124000 | -11124000 |
1175 | 0 | 短期貸付金 |   | 10000000 | -10000000 |
1177 | 0 | 拠点区分間貸付金 | 37967000 | 47967000 | -10000000 |
1181 | 0 | 仮払金 | 6674455 | 5267358 | 1407097 |
2 | 0 | 固定資産 | 2261437896 | 2306341727 | -44903831 |
3 | 0 | 基本財産 | 1896929576 | 1950730781 | -53801205 |
1211 | 0 | 土地 | 277670625 | 277670625 |   |
1212 | 0 | 建物 | 1619258951 | 1673060156 | -53801205 |
4 | 0 | その他の固定資産 | 364508320 | 355610946 | 8897374 |
1312 | 0 | 建物 | 27975 | 45442 | -17467 |
1313 | 0 | 構築物 | 6397264 | 7318346 | -921082 |
1314 | 0 | 機械及び装置 | 9903657 | 669602 | 9234055 |
1315 | 0 | 車輌運搬具 | 10920892 | 14240780 | -3319888 |
1316 | 0 | 器具及び備品 | 30670752 | 31708996 | -1038244 |
1321 | 0 | 権利 | 509320 | 509320 |   |
1327 | 0 | 拠点区分間長期貸付金 | 250000000 | 270000000 | -20000000 |
1220 | 0 | 拠点区分間短期貸付金 | 35000000 |   | 35000000 |
1332 | 0 | その他の積立資産 | 20400000 | 30400000 | -10000000 |
1341 | 0 | その他の固定資産 | 678460 | 718460 | -40000 |
1341 | 4 | その他の固定資産 | 678460 | 718460 | -40000 |
5 | 0 | 資産の部合計 | 2654685168 | 2862458556 | -207773388 |
6 | 0 | 流動負債 | 43957692 | 225663646 | -181705954 |
2112 | 0 | 事業未払金 | 30706316 | 219078838 | -188372522 |
2131 | 0 | 未払費用 | 9526642 | 3119617 | 6407025 |
2132 | 0 | 預り金 |   | 18500 | -18500 |
2133 | 0 | 職員預り金 | 3724734 | 3446691 | 278043 |
2133 | 1 | 健康保険 | 46996 | 73731 | -26735 |
2133 | 2 | 厚生年金 | 88117 | 113912 | -25795 |
2133 | 3 | 雇用保険 | 1932755 | 1734724 | 198031 |
2133 | 4 | 所得税 | 574916 | 494824 | 80092 |
2133 | 5 | 住民税 | 1010700 | 1029500 | -18800 |
2133 | 8 | その他 | 71250 |   | 71250 |
7 | 0 | 固定負債 | 507767000 | 544367000 | -36600000 |
2311 | 0 | 設備資金借入金 | 184800000 | 216400000 | -31600000 |
2316 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 250000000 | 250000000 |   |
2318 | 0 | 拠点区分間短期借入金 | 72967000 | 77967000 | -5000000 |
8 | 0 | 負債の部合計 | 551724692 | 770030646 | -218305954 |
9 | 0 | 基本金 | 162319000 | 162319000 |   |
3111 | 0 | 基本金 | 162319000 | 162319000 |   |
10 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 929910730 | 965538699 | -35627969 |
3211 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 929910730 | 965538699 | -35627969 |
11 | 0 | その他の積立金 | 20400000 | 30400000 | -10000000 |
3221 | 0 | その他の積立金 | 20400000 | 30400000 | -10000000 |
12 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 990330746 | 934170211 | 56160535 |
3311 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 990330746 | 934170211 | 56160535 |
3312 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 46160535 | 81114923 | -34954388 |
13 | 0 | 純資産の部合計 | 2102960476 | 2092427910 | 10532566 |
14 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2654685168 | 2862458556 | -207773388 |
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