資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 摘 要 | 金 |
T 資産の部 |   |   |
1.流動資産 |   |   |
現金預金 |   | 220928118 |
預金 | 普通貯金 高岡市農協伏木支店(ふしき苑)71,769,585 | 110876774 |
  | 普通貯金 高岡市農協伏木支店(ケアハウス)17,969,404 |   |
  | 普通貯金 高岡市農協伏木支店(本部) 7,221,837 |   |
  | 普通貯金 高岡市農協伏木支店(如意の里)12,979,805 |   |
  | 普通貯金 富山第一銀行(ふしき苑) 936,143 |   |
現金 | 小口現金 | 50000 |
定期預金 | 定期預金 高岡市農協伏木支店(ケアハウス) 29,001,344 | 65001344 |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店(ふしき苑) 36,000,000 |   |
  | 2 |   |
定期積金 | 定期積金 高岡市農協伏木支店 45,000,000 | 45000000 |
事業未収金 | ふしき苑 9,847,977 | 11928378 |
  | 如意の里 1,176,601 |   |
  | 本 部 903,800 |   |
未収金 | 介護報酬、利用料、運営資金等 | 115749321 |
  | ふしき苑 97,262,045 |   |
  | ケアハウス 1,003,698 |   |
  | 如意の里 17,483,578 |   |
拠点区分間貸付金 | 如意土地代 37,967,000 | 37967000 |
仮払金 | ふしき苑 6,674,455 | 6674455 |
流動資産合計 |   | 393247272 |
2.固定資産 |   |   |
(1) 基本財産 |   |   |
土地 | 高岡市伏木中央町18番20他7筆 | 277670625 |
  | (ケアハウス) 458.78u 35,503,432 |   |
  | 高岡市伏木国分1丁目1360番地2 |   |
  | (ふしき苑)3,377.00u 153,846,560 |   |
  | 高岡市伏木本町1364番地1他2筆 |   |
  | (ふしき苑)997.00u 50,353,633 |   |
  | 高岡市伏木本町1367番地 |   |
  | (如意の里)1252.89u 37,967,000 |   |
建物 | 所在地 高岡市伏木中央町18番地他 302,072,342 | 1619258951 |
  | (ケアハウス)2,221.17u 構造 鉄筋コンクリート造 5階建 |   |
  | 所在地 高岡市伏木国分1丁目1360 1,003,123,716 |   |
  | (ふしき苑)5,479.34u 構造 鉄筋コンクリート造 3階建 |   |
  | 所在地 高岡市伏木本町1364番地1他2筆 12,554,523 |   |
  | (ふしき苑)247.32u 構造 鉄筋構造 2階建 |   |
  | 所在地 高岡市伏木本町1367番地 301,508,370 |   |
  | (如意の里)849.59u 構造 鉄筋構造 2階建 |   |
基本財産合計 |   | 1896929576 |
(2) その他の固定資産 |   |   |
建物 | 附属設備 火災通知装置 12,223 | 27975 |
  | 附属設備 サイクルポート 15,752 |   |
構築物 | ケアハウス 185,238 | 6397264 |
  | ふしき苑 6,212,026 |   |
機械及び装置 | 如意の里 電話設備 613,355 | 9903657 |
  | ふしき苑 電話・ナースコール等 9,290,300 |   |
  | ケアハウス 2 |   |
車輌運搬具 | ケアハウス 1台 1,104,501 | 10920892 |
  | ふしき苑 14台 838,087 |   |
  | 如意の里 3台 8,978,304 |   |
器具及び備品 | ふしき苑 24,673,204 | 30670752 |
  | ケアハウス 885,366 |   |
  | 如意の里 5,112,182 |   |
権利 | ふしき苑 電話加入権 280,000 | 509320 |
  | ケアハウス電話加入権 229,320 |   |
拠点区分間長期貸付金 | 如意の里へ ふしき苑より 250,000,000 | 250000000 |
拠点区分間短期貸付金 | 如意の里へ ふしき苑より 20,000,000 (短期) | 35000000 |
  | 如意の里へ ふしき苑より 15,000,000 |   |
その他の積立資産 | 備品購入積立金 | 20400000 |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 10,000,000 |   |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 6,400,000 |   |
  | 修繕積立金 |   |
  | 定期預金 高岡市農協伏木支店 4,000,000 |   |
その他の固定資産 | 無形固定資産 介護ソフト等 | 678460 |
  | ふしき苑 528,460 |   |
  | ケアハウス 150,000 |   |
その他の固定資産 |   | 678460 |
その他の固定資産合計 |   | 364508320 |
固定資産合計 |   | 2261437896 |
資産合計 |   | 2654685168 |
  |   |   |
U 負債の部 |   |   |
1.流動負債 |   |   |
事業未払金 |   | 30706316 |
未払費用 | 如意の里 1,411,863 | 9526642 |
  | 本部 3,114,779 |   |
  | ふしき苑 5,000,000 |   |
職員預り金 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税 | 3724734 |
健康保険 |   | 46996 |
厚生年金 |   | 88117 |
雇用保険 |   | 1932755 |
所得税 |   | 574916 |
住民税 |   | 1010700 |
その他 |   | 71250 |
流動負債合計 |   | 43957692 |
2.固定負債 |   |   |
設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構(ふしき苑)(450,000,000) | 184800000 |
  | 157,500,000 |   |
  | 独立行政法人福祉医療機構(ケアハウス) (182,000,000) |   |
  | 27,300,000 |   |
拠点区分間長期借入金 | ふしき苑より借入 | 250000000 |
拠点区分間短期借入金 | ふしき苑より借入 | 72967000 |
固定負債合計 |   | 507767000 |
負債合計 |   | 551724692 |
差引純資産 |   | 2102960476 |
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