H28資金収支計算書

ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 予　算 決　算 差　異 0 0 【事業活動による収支】       165 0 介護保険事業収入 657486000 664156031 6670031 166 0 施設介護料収入 245430000 245784700 354700 8111 0 介護報酬収入 220000000 220231945 231945 8112 0 利用者負担金収入(公費) 1100000 1156104 56104 8113 0 利用者負担金収入(一般) 24330000 24396651 66651 167 0 居宅介護料収入（介護報酬収入） 130820000 132032011 1212011 8121 0 介護報酬収入 120740000 121814906 1074906 8122 0 介護予防報酬収入 10080000 10217105 137105 168 0 居宅介護料収入（利用者負担金収入） 15725000 15956124 231124 8131 0 介護負担金収入(公費) 60000 110599 50599 8132 0 介護負担金収入(一般) 14520000 14678333 158333 8133 0 介護予防負担金収入(公費) 105000 116713 11713 8134 0 介護予防負担金収入(一般) 1040000 1050479 10479 169 0 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) 77284000 79662325 2378325 8141 0 介護報酬収入 76034000 78276028 2242028 8142 0 介護予防報酬収入 1250000 1386297 136297 170 0 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) 8955000 9140111 185111 8152 0 介護負担金収入(一般) 8800000 8975707 175707 8154 0 介護予防負担金収入(一般) 155000 164404 9404 171 0 居宅介護支援介護料収入 37060000 37142810 82810 8161 0 居宅介護支援介護料収入 30610000 30673010 63010 8162 0 介護予防支援介護料収入 6450000 6469800 19800 172 0 利用者等利用料収入 112243000 113141408 898408 8171 0 施設サービス利用料収入 700000 718000 18000 8172 0 居宅介護サービス利用料収入 445000 489430 44430 8173 0 地域密着型介護サービス利用料収入 316000 326780 10780 8174 0 食費収入(公費) 20740000 20999049 259049 8175 0 食費収入(一般) 41122000 41391520 269520 8176 0 居住費収入(公費) 15720000 15869204 149204 8177 0 居住費収入(一般) 28410000 28529461 119461 8178 0 その他の利用料収入 4790000 4817964 27964 173 0 その他の事業収入 29969000 31472178 1503178 8181 0 補助金事業収入(公費)(公費)   250000 250000 8183 0 受託事業収入(公費) 25669000 26826958 1157958 8186 0 受託事業収入(一般) 4300000 4395220 95220 8191 0 （保険等査定減）   175636 -175636 174 0 老人福祉事業収入 73705000 73777068 72068 176 0 運営事業収入 73705000 73777068 72068 8221 0 管理費収入 6165000 6184584 19584 8222 0 その他の利用料収入 40490000 40494437 4437 8223 0 補助金事業収入(公費) 27050000 27098047 48047 198 0 借入金利息補助金収入 386000 386750 750 8521 0 借入金利息補助金収入 386000 386750 750 199 0 経常経費寄附金収入 45000 45000   8531 0 経常経費寄附金収入 45000 45000   200 0 受取利息配当金収入 27000 29375 2375 8541 0 受取利息配当金収入 27000 29375 2375 201 0 その他の収入 8215000 8703096 488096 8611 0 受入研修費収入 5000 175140 170140 8612 0 利用者等外給食費収入 100000 104250 4250 8613 0 雑収入 8110000 8423706 313706 203 0 事業活動収入計(1) 739864000 747097320 7233320 129 0 人件費支出 520347000 514169575 6177425 7111 0 役員報酬支出 2166000 2165332 668 7112 0 職員給料支出 290710000 288872335 1837665 7113 0 職員賞与支出 76199000 76071829 127171 7114 0 非常勤職員給与支出 74392000 73465369 926631 7116 0 退職給付支出 12890000 9986040 2903960 7117 0 法定福利費支出 63990000 63608670 381330 130 0 事業費支出 126899000 123399223 3499777 7211 0 給食費支出 54040000 53404770 635230 7212 0 介護用品費支出 9263000 9153414 109586 7213 0 医薬品費支出 1487000 1434383 52617 7215 0 保健衛生費支出 1492000 1312749 179251 7216 0 医療費支出 1200000 1175492 24508 7217 0 被服費支出 157000 113301 43699 7218 0 教養娯楽費支出 2443000 2145196 297804 7219 0 日用品費支出 3408000 3339023 68977 7223 0 水道光熱費支出 29295000 28102336 1192664 7224 0 燃料費支出 9430000 9160182 269818 7225 0 消耗器具備品費支出 7025000 6760307 264693 7226 0 保険料支出 1352000 1278206 73794 7232 0 車輌費支出 6197000 6018136 178864 7235 0 雑支出 110000 1728 108272 131 0 事務費支出 70205000 66103790 4101210 7311 0 福利厚生費支出 4927000 4819123 107877 7312 0 職員被服費支出 412000 310379 101621 7313 0 旅費交通費支出 381000 212315 168685 7314 0 研修研究費支出 716000 506904 209096 7315 0 事務消耗品費支出 1198000 1078612 119388 7316 0 印刷製本費支出 1805000 1746510 58490 7319 0 修繕費支出 7695000 6777498 917502 7321 0 通信運搬費支出 1949000 1767057 181943 7322 0 会議費支出 320000 290652 29348 7323 0 広報費支出 60000 10000 50000 7324 0 業務委託費支出 32415000 31880612 534388 7325 0 手数料支出 772000 714048 57952 7326 0 保険料支出 2515000 2496894 18106 7329 0 租税公課支出 455000 25600 429400 7331 0 保守料支出 10160000 9888451 271549 7332 0 渉外費支出 990000 820933 169067 7333 0 諸会費支出 1613000 1314700 298300 7335 0 雑支出 1822000 1443502 378498 137 0 支払利息支出 3088000 2749250 338750 7441 0 支払利息支出 3088000 2749250 338750 142 0 事業活動支出計(2) 720539000 706421838 14117162 227 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 19325000 40675482 21350482 0 0 【施設整備等による収支】       204 0 施設整備等補助金収入 19908000 19908000   8721 0 設備資金借入金元金償還補助金収入 19908000 19908000   209 0 施設整備等収入計(4) 19908000 19908000   143 0 設備資金借入金元金償還支出 31600000 31600000   7511 0 設備資金借入金元金償還支出 31600000 31600000   144 0 固定資産取得支出 985000 975240 9760 7524 0 器具及び備品取得支出 985000 975240 9760 148 0 施設整備等支出計(5) 32585000 32575240 9760 228 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -12677000 -12667240 9760 0 0 【その他の活動による収支】       222 0 拠点区分間繰入金収入 11177000 6177000 -5000000 8882 0 拠点区分間繰入金収入 11177000 6177000 -5000000 225 0 その他の活動収入計(7) 11177000 6177000 -5000000 152 0 積立資産支出 5000000 5000000   7643 0 その他の積立資産支出 5000000 5000000   154 0 拠点区分間長期貸付金支出 5000000   5000000 7612 0 拠点区分間短期貸付金支出 5000000   5000000 160 0 拠点区分間繰入金支出 6177000 6177000   7672 0 拠点区分間繰入金支出 6177000 6177000   163 0 その他の活動支出計(8) 16177000 11177000 5000000 229 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -5000000 -5000000   0 0 予備費支出(10)       0 0     ―   230 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1648000 23008242 21360242 0 0 【資金残高】       9001 0 前期末支払資金残高(12)   349289580 349289580 231 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 1648000 372297822 370649822