コード | コード | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
1 | 0 | 流動資産 | 428093917 | 393247272 | 34846645 |
1111 | 0 | 現金預金 | 242415969 | 220928118 | 21487851 |
1111 | 1 | 預金 | 84962041 | 63294585 | 21667456 |
1111 | 2 | 現金 | 60000 | 50000 | 10000 |
1111 | 3 | 定期預金 | 55001344 | 65001344 | -10000000 |
1111 | 4 | 定期積金 | 45000000 | 45000000 |   |
1111 | 5 | 預金 第一 | 911675 | 936143 | -24468 |
1111 | 6 | 預金(利用料通帳) | 56480909 | 46646046 | 9834863 |
1131 | 0 | 事業未収金 | 11054904 | 11928378 | -873474 |
1132 | 0 | 未収金 | 117301835 | 115749321 | 1552514 |
1177 | 0 | 拠点区分間貸付金 | 32967000 | 37967000 | -5000000 |
1181 | 0 | 仮払金 | 24354209 | 6674455 | 17679754 |
2 | 0 | 固定資産 | 2205524021 | 2261437896 | -55913875 |
3 | 0 | 基本財産 | 1842659926 | 1896929576 | -54269650 |
1211 | 0 | 土地 | 277670625 | 277670625 |   |
1212 | 0 | 建物 | 1564989301 | 1619258951 | -54269650 |
4 | 0 | その他の固定資産 | 362864095 | 364508320 | -1644225 |
1312 | 0 | 建物 | 10504 | 27975 | -17471 |
1313 | 0 | 構築物 | 5473451 | 6397264 | -923813 |
1314 | 0 | 機械及び装置 | 8910307 | 9903657 | -993350 |
1315 | 0 | 車輌運搬具 | 8311254 | 10920892 | -2609638 |
1316 | 0 | 器具及び備品 | 28610799 | 30670752 | -2059953 |
1321 | 0 | 権利 | 509320 | 509320 |   |
1327 | 0 | 拠点区分間長期貸付金 | 250000000 | 250000000 |   |
1220 | 0 | 拠点区分間短期貸付金 | 35000000 | 35000000 |   |
1332 | 0 | その他の積立資産 | 25400000 | 20400000 | 5000000 |
1341 | 0 | その他の固定資産 | 638460 | 678460 | -40000 |
1341 | 4 | その他の固定資産 | 638460 | 678460 | -40000 |
5 | 0 | 資産の部合計 | 2633617938 | 2654685168 | -21067230 |
6 | 0 | 流動負債 | 55796095 | 43957692 | 11838403 |
2112 | 0 | 事業未払金 | 29626933 | 30706316 | -1079383 |
2131 | 0 | 未払費用 | 16473639 | 9526642 | 6946997 |
2133 | 0 | 職員預り金 | 9695523 | 3724734 | 5970789 |
2133 | 1 | 健康保険 | 2284876 | 46996 | 2237880 |
2133 | 2 | 厚生年金 | 3926955 | 88117 | 3838838 |
2133 | 3 | 雇用保険 | 1638102 | 1932755 | -294653 |
2133 | 4 | 所得税 | 603240 | 574916 | 28324 |
2133 | 5 | 住民税 | 1130600 | 1010700 | 119900 |
2133 | 6 | 退職共済掛金 | 109000 | 68500 | 40500 |
2133 | 8 | その他 | 2750 | 2750 |   |
7 | 0 | 固定負債 | 476167000 | 507767000 | -31600000 |
2311 | 0 | 設備資金借入金 | 153200000 | 184800000 | -31600000 |
2316 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 250000000 | 250000000 |   |
2318 | 0 | 拠点区分短期 | 72967000 | 72967000 |   |
8 | 0 | 負債の部合計 | 531963095 | 551724692 | -19761597 |
9 | 0 | 基本金 | 162319000 | 162319000 |   |
3111 | 0 | 基本金 | 162319000 | 162319000 |   |
10 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 894889027 | 929910730 | -35021703 |
3211 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 894889027 | 929910730 | -35021703 |
11 | 0 | その他の積立金 | 25400000 | 20400000 | 5000000 |
3221 | 0 | その他の積立金 | 25400000 | 20400000 | 5000000 |
12 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1019046816 | 990330746 | 28716070 |
3311 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1019046816 | 990330746 | 28716070 |
3312 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 33716070 | 46160535 | -12444465 |
13 | 0 | 純資産の部合計 | 2101654843 | 2102960476 | -1305633 |
14 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2633617938 | 2654685168 | -21067230 |
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