H28財産目録

貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 �T 資産の部             1　流動資産             現金預金             預金 高岡市農協　ふしき苑、ケアハウス、本部、如意 ―       84962041 現金 小口現金　ふしき苑　本部 ―       60000 定期預金 高岡市農協　ふしき苑、ケアハウス ―       55001344 定期積金 高岡市農協　ふしき苑 ―       45000000 預金　第一 富山第一銀行　ふしき苑 ―       911675 預金（利用料通帳） 高岡市農協　ふしき苑　如意の里 ―       56480909       小計     242415969 事業未収金 ふしき苑 ―       9962163   如意 ―       1092741   ケアハウス                 小計     11054904 未収金   ―       117301835   ふしき苑　介護報酬等             ケアハウス　利用料等             如意の里　介護報酬等           拠点区分間貸付金   ―       32967000 仮払金   ―       24354209 流動資産合計           428093917 2　固定資産             (1) 基本財産             土地               （ふしき苑）　997.00�u ―       204200193   土地　高岡市伏木本町1364番地１他2筆             （如意の里）1252.89�u ―       37967000   土地　本町１０−８             （ケアハウス）　458．78�u ―       35503432   宅地18−2外3筆                 小計     277670625 建物 所在地　高岡市伏木中央町18番地他             (ｹｱﾊｳｽ)2,221.17�u構造　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　5階建 ―   501347869 213463197 287884672   所在地　高岡市伏木国分1丁目1360             (ふしき苑)5479.34�u構造　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　3階建 ―   1433033846 463443121 969590725   所在地　高岡市伏木本町1364番地1他2筆             (ふしき苑）247.32�u　構造　鉄筋構造　　　2階建 ―   15221538 3062774 12158764   所在地　高岡市伏木本町1367番地             (如意の里）849.59�u　 構造　鉄筋構造　　　2階建 ―   307661600 12306460 295355140       小計     1564989301 基本財産合計           1842659926 (2) その他の固定資産             建物               （ふしき苑）　火災通報装置 ―   610954 610953 1   （ケアハウス伏木万葉の里）サイクルポート工事 ―   262500 251997 10503       小計     10504 構築物               （ふしき苑）　車庫 ―   3675000 758196 2916804   （ふしき苑）　アルミ風除室仮設物置 ―   1942500 1873402 69098   （ふしき苑）　アルミルーバー一式 ―   4368000 1965600 2402400   （ケアハウス伏木万葉の里）　構築物（消融雪装置） ―   1685000 1599851 85149       小計     5473451 機械及び装置               （ふしき苑）　ナースコールシステム更新工事 ―   8596800 1289520 7307280   （ふしき苑）　電気錠制御盤修繕工事 ―   1155600 109685 1045915   （如意の里）　電話設備　ケアホーム分 ―   317391 53320 264071   （如意の里）　電話設備　グループホーム ―   272527 45784 226743   （如意の里）　電話設備　デイサービス ―   79682 13386 66296   （ケアハウス伏木万葉の里）　電波障害設備 ―   2152000 2151999 1   （ケアハウス伏木万葉の里）　機械及び装置(シティテ ―   126000 125999 1       小計     8910307 車輌運搬具               （ふしき苑）　ふしき苑送迎車　14台 ―   31244933 30769334 475599   （如意の里）　ハイエース１ ―   4840274 1616650 3223624   （如意の里）　スペーシア ―   1672220 836110 836110   （如意の里）　ハイエース2 ―   4432400 1480420 2951980   （ケアハウス伏木万葉の里）　自家用車 ―   1680000 856059 823941       小計     8311254 器具及び備品               ふしき苑　ベット、印刷機等 ―       23577010   如意の里 ―       4162778   ケアハウス ―       871011       小計     28610799 権利 （ふしき苑）　　　　　　　　　　　電話加入権 ―       280000   （ケアハウス伏木万葉の里）　電話加入権 ―       229320       小計     509320 拠点区分間長期貸付金 ふしき苑　如意の里 ―       250000000 拠点区分間短期貸付金 ふしき苑　如意の里へ ―       35000000 その他の積立資産 ふしき苑 ―       25400000 その他の固定資産 無形固定資産             ふしき苑　　　介護ソフト ―       488460   ケアハウス　ソフトウェア等 ―       150000       小計     638460 その他の固定資産合計           362864095 固定資産合計           2205524021 資産合計           2633617938               �U 負債の部             1　流動負債             事業未払金   ―       29626933 未払費用   ―       16473639 職員預り金               ふしき苑 ―       2432796   如意 ―       6908228   ケアハウス ―       202290   本部 ―       152209       小計     9695523 流動負債合計           55796095 2　固定負債             設備資金借入金               ふしき苑 ―       135000000   ケアハウス ―       18200000       小計     153200000 拠点区分間長期借入金 如意の里　ふしき苑より借入 ―       250000000 拠点区分短期 如意の里　ふしき苑より借入 ―       72967000 固定負債合計           476167000 負債合計           531963095 差引純資産           2101654843