| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|
| 0 | 0 | 【事業活動による収支】 | | | |
| 165 | 0 | 介護保険事業収入 | 660642000 | 668791378 | 8149378 |
| 166 | 0 | 施設介護料収入 | 243830000 | 246389972 | 2559972 |
| 167 | 0 | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 124580000 | 124834429 | 254429 |
| 168 | 0 | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 14690000 | 14820513 | 130513 |
| 169 | 0 | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 91255000 | 91395835 | 140835 |
| 170 | 0 | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 10435000 | 10520000 | 85000 |
| 171 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 34550000 | 34631290 | 81290 |
| 266 | 0 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4180000 | 5035382 | 855382 |
| 172 | 0 | 利用者等利用料収入 | 111777000 | 112947622 | 1170622 |
| 173 | 0 | その他の事業収入 | 25345000 | 28742410 | 3397410 |
| 8191 | 0 | （保険等査定減） | | 526075 | -526075 |
| 174 | 0 | 老人福祉事業収入 | 78100000 | 78654156 | 554156 |
| 176 | 0 | 運営事業収入 | 78100000 | 78654156 | 554156 |
| 198 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 154000 | 232050 | 78050 |
| 8521 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 154000 | 232050 | 78050 |
| 199 | 0 | 経常経費寄附金収入 | 70000 | 170000 | 100000 |
| 8531 | 0 | 経常経費寄附金収入 | 70000 | 170000 | 100000 |
| 200 | 0 | 受取利息配当金収入 | 20000 | 26086 | 6086 |
| 8541 | 0 | 受取利息配当金収入 | 20000 | 26086 | 6086 |
| 201 | 0 | その他の収入 | 8483000 | 8897761 | 414761 |
| 8611 | 0 | 受入研修費収入 | 20000 | 25000 | 5000 |
| 8612 | 0 | 利用者等外給食費収入 | 101000 | 102750 | 1750 |
| 8613 | 0 | 雑収入 | 8362000 | 8770011 | 408011 |
| 203 | 0 | 事業活動収入計(1) | 747469000 | 756771431 | 9302431 |
| 129 | 0 | 人件費支出 | 509692000 | 504620746 | 5071254 |
| 7111 | 0 | 役員報酬支出 | 5060000 | 5005269 | 54731 |
| 7112 | 0 | 職員給料支出 | 283710000 | 279896982 | 3813018 |
| 7113 | 0 | 職員賞与支出 | 75353000 | 75323746 | 29254 |
| 7114 | 0 | 非常勤職員給与支出 | 74884000 | 73967143 | 916857 |
| 7116 | 0 | 退職給付支出 | 9325000 | 9300500 | 24500 |
| 7117 | 0 | 法定福利費支出 | 61360000 | 61127106 | 232894 |
| 130 | 0 | 事業費支出 | 130884000 | 127492086 | 3391914 |
| 7211 | 0 | 給食費支出 | 55550000 | 55047219 | 502781 |
| 7212 | 0 | 介護用品費支出 | 9252000 | 9133497 | 118503 |
| 7213 | 0 | 医薬品費支出 | 1605000 | 1563619 | 41381 |
| 7215 | 0 | 保健衛生費支出 | 2320000 | 2265614 | 54386 |
| 7216 | 0 | 医療費支出 | 1400000 | 1393720 | 6280 |
| 7217 | 0 | 被服費支出 | 200000 | | 200000 |
| 7218 | 0 | 教養娯楽費支出 | 2532000 | 2169483 | 362517 |
| 7219 | 0 | 日用品費支出 | 2805000 | 2625720 | 179280 |
| 7223 | 0 | 水道光熱費支出 | 29525000 | 28651195 | 873805 |
| 7224 | 0 | 燃料費支出 | 10950000 | 10742203 | 207797 |
| 7225 | 0 | 消耗器具備品費支出 | 5910000 | 5541071 | 368929 |
| 7226 | 0 | 保険料支出 | 3780000 | 3441473 | 338527 |
| 7232 | 0 | 車輌費支出 | 5005000 | 4917272 | 87728 |
| 7235 | 0 | 雑支出 | 50000 | | 50000 |
| 131 | 0 | 事務費支出 | 68998000 | 59829930 | 9168070 |
| 7311 | 0 | 福利厚生費支出 | 5220000 | 4900607 | 319393 |
| 7312 | 0 | 職員被服費支出 | 709000 | 448626 | 260374 |
| 7313 | 0 | 旅費交通費支出 | 475000 | 234870 | 240130 |
| 7314 | 0 | 研修研究費支出 | 986000 | 724806 | 261194 |
| 7315 | 0 | 事務消耗品費支出 | 1112000 | 950803 | 161197 |
| 7316 | 0 | 印刷製本費支出 | 1745000 | 1562193 | 182807 |
| 7319 | 0 | 修繕費支出 | 8142000 | 7426228 | 715772 |
| 7321 | 0 | 通信運搬費支出 | 1885000 | 1736672 | 148328 |
| 7322 | 0 | 会議費支出 | 365000 | 308267 | 56733 |
| 7323 | 0 | 広報費支出 | 173000 | 16880 | 156120 |
| 7324 | 0 | 業務委託費支出 | 31615000 | 26489128 | 5125872 |
| 7325 | 0 | 手数料支出 | 728000 | 665476 | 62524 |
| 7329 | 0 | 租税公課支出 | 501000 | 36418 | 464582 |
| 7331 | 0 | 保守料支出 | 11130000 | 10948687 | 181313 |
| 7332 | 0 | 渉外費支出 | 1042000 | 754547 | 287453 |
| 7333 | 0 | 諸会費支出 | 1515000 | 1290700 | 224300 |
| 7335 | 0 | 雑支出 | 1655000 | 1335022 | 319978 |
| 137 | 0 | 支払利息支出 | 2254000 | 2251050 | 2950 |
| 7441 | 0 | 支払利息支出 | 2254000 | 2251050 | 2950 |
| 142 | 0 | 事業活動支出計(2) | 711828000 | 694193812 | 17634188 |
| 227 | 0 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35641000 | 62577619 | 26936619 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | |
| 204 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 8721 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 209 | 0 | 施設整備等収入計(4) | 19908000 | 19908000 | |
| 143 | 0 | 設備資金借入金元金償還支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 7511 | 0 | 設備資金借入金元金償還支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 144 | 0 | 固定資産取得支出 | 8350000 | 7918580 | 431420 |
| 7523 | 0 | 車輌運搬具取得支出 | 2000000 | 1702440 | 297560 |
| 7524 | 0 | 器具及び備品取得支出 | 2550000 | 2436140 | 113860 |
| 7525 | 0 | その他の取得支出 | 3800000 | 3780000 | 20000 |
| 148 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 39950000 | 39518580 | 431420 |
| 228 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -20042000 | -19610580 | 431420 |
| 0 | 0 | 【その他の活動による収支】 | | | |
| 219 | 0 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5000000 | 5000000 | |
| 8872 | 0 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5000000 | 5000000 | |
| 222 | 0 | 拠点区分間繰入金収入 | 6177000 | 6177000 | |
| 8882 | 0 | 拠点区分間繰入金収入 | 6177000 | 6177000 | |
| 225 | 0 | その他の活動収入計(7) | 11177000 | 11177000 | |
| 157 | 0 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 5000000 | 5000000 | |
| 7662 | 0 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 5000000 | 5000000 | |
| 160 | 0 | 拠点区分間繰入金支出 | 6177000 | 6177000 | |
| 7672 | 0 | 拠点区分間繰入金支出 | 6177000 | 6177000 | |
| 163 | 0 | その他の活動支出計(8) | 11177000 | 11177000 | |
| 229 | 0 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| 0 | 0 | 予備費支出(10) | | | |
| 0 | 0 | | | ― | |
| 230 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15599000 | 42967039 | 27368039 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | | 372297822 | 372297822 |
| 231 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15599000 | 415264861 | 399665861 |
|