貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
T 資産の部 |   |   |   |   |   |   |
1 流動資産 |   |   |   |   |   |   |
現金預金 |   | ― |   |   |   | 297296131 |
事業未収金 | ふしき苑 | ― |   |   |   | 10870671 |
  | 如意の里 |   |   |   |   |   |
  | ケアハウス |   |   |   |   |   |
未収金 | 介護報酬等 | ― |   |   |   | 116682042 |
仮払金 |   | ― |   |   |   | 7207993 |
流動資産合計 |   |   |   |   |   | 432056837 |
2 固定資産 |   |   |   |   |   |   |
(1) 基本財産 |   |   |   |   |   |   |
土地 | (ふしき苑) 997.00u | ― |   |   |   | 204200193 |
  | 土地 高岡市伏木本町1364番地1他2筆 |   |   |   |   |   |
  | (如意の里)1252.89u | ― |   |   |   | 37967000 |
  | 土地 本町10−8 |   |   |   |   |   |
  | (ケアハウス) 458.78u | ― |   |   |   | 35503432 |
  | 宅地18−2外3筆 |   |   |   |   |   |
  |   |   | 小計 |   |   | 277670625 |
建物 |   |   |   |   |   |   |
  | ふしき苑 | ― |   |   |   | 948289184 |
  | 如意の里 | ― |   |   |   | 289201910 |
  | ケアハウス | ― |   |   |   | 274305828 |
  |   |   | 小計 |   |   | 1511796922 |
基本財産合計 |   |   |   |   |   | 1789467547 |
(2) その他の固定資産 |   |   |   |   |   |   |
建物 |   |   |   |   |   |   |
  | (ふしき苑) | 2003年度 | 火災通報装置 | 610954 | 610953 | 1 |
  | (ケアハウス伏木万葉の里) | 2003年度 | サイクルポート工事 | 262500 | 257246 | 5254 |
  |   |   | 小計 |   |   | 5255 |
構築物 |   |   |   |   |   |   |
  | (ふしき苑) | ― | 車庫 | 3675000 | 864889 | 2810111 |
  | (ふしき苑) | ― | アルミルーバー一式 | 4408328 | 2402400 | 2005928 |
  | (ふしき苑) | 2010年度 | アルミ風除室仮設物置 | 1942500 | 1942499 | 1 |
  | (ケアハウス伏木万葉の里) | ― | 構築物(消融雪装置) | 1685000 | 1684999 | 1 |
  |   |   | 小計 |   |   | 4816041 |
機械及び装置 |   |   |   |   |   |   |
  | (ふしき苑) | 2015年度 | ナースコールシステム更新工事 | 8596800 | 2149200 | 6447600 |
  | (ふしき苑) | 2015年度 | 電気錠制御盤修繕工事 | 1155600 | 186725 | 968875 |
  | (ふしき苑) | ― | 温水ボイラー一式 | 2080000 | 17333 | 2062667 |
  | (ふしき苑) | ― | 温水ボイラー一式 | 500000 | 4166 | 495834 |
  | (ふしき苑) | ― | 温水ボイラー一式 | 1200000 | 10000 | 1190000 |
  | (如意の里) | ― | 電話設備 ケアホーム分 | 317391 | 79980 | 237411 |
  | (如意の里) | ― | 電話設備 グループホーム | 272527 | 68676 | 203851 |
  | (如意の里) | ― | 電話設備 グループホーム | 79682 | 20079 | 59603 |
  | (ケアハウス伏木万葉の里) | ― | 電波障害設備 | 2152000 | 2151999 | 1 |
  | (ケアハウス伏木万葉の里) | ― | 機械及び装置(シティテレビ装置) | 126000 | 125999 | 1 |
  |   |   | 小計 |   |   | 11665843 |
車輌運搬具 | ふしき苑 | ― | 15台 |   |   | 2088072 |
  | 如意の里 | ― | 3台 |   |   | 5045124 |
  | ケアハウス | ― | 1台 |   |   | 543941 |
  |   |   | 小計 |   |   | 7677137 |
器具及び備品 |   |   |   |   |   |   |
  | ふしき苑 | ― | 特殊浴槽、配膳車等 |   |   | 23400526 |
  | 如意の里 | ― | 特殊浴槽、冷蔵庫等 |   |   | 3213374 |
  | ケアハウス | ― | 厨房冷蔵庫等 |   |   | 1447255 |
  |   |   | 小計 |   |   | 28061155 |
権利 | ふしき苑 | ― | 電話加入権等 |   |   | 280000 |
  | ケアハウス | ― | 電話加入権等 |   |   | 229320 |
  |   |   | 小計 |   |   | 509320 |
拠点区分間長期貸付金 | ふしき苑から如意の里へ | ― |   |   |   | 245000000 |
拠点区分間短期貸付金 | ふしき苑から如意の里へ | ― |   |   |   | 72967000 |
その他の積立資産 | ふしき苑修繕積立金 | ― |   |   |   | 25400000 |
その他の固定資産 |   | ― |   |   |   | 605127 |
その他の固定資産合計 |   |   |   |   |   | 396706878 |
固定資産合計 |   |   |   |   |   | 2186174425 |
資産合計 |   |   |   |   |   | 2618231262 |
  |   |   |   |   |   |   |
U 負債の部 |   |   |   |   |   |   |
1 流動負債 |   |   |   |   |   |   |
短期運営資金借入金 |   | ― |   |   |   | 11400 |
事業未払金 |   | ― |   |   |   | 36524030 |
未払費用 |   | ― |   |   |   | 14522267 |
職員預り金 | ふしき苑、ケアハウス、如意、本部 職員預り金 | ― |   |   |   | 3875279 |
流動負債合計 |   |   |   |   |   | 54932976 |
2 固定負債 |   |   |   |   |   |   |
設備資金借入金 |   |   |   |   |   |   |
  | ふしき苑 | ― |   |   |   | 112500000 |
  | ケアハウス | ― |   |   |   | 9100000 |
  |   |   | 小計 |   |   | 121600000 |
拠点区分間長期借入金 | 如意の里 ふしき苑より借入 | ― |   |   |   | 245000000 |
拠点区分短期 | 如意の里 ふしき苑より借入 | ― |   |   |   | 72967000 |
固定負債合計 |   |   |   |   |   | 439567000 |
負債合計 |   |   |   |   |   | 494499976 |
差引純資産 |   |   |   |   |   | 2123731286 |
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