| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|
| 0 | 0 | 【事業活動による収支】 | | | |
| 165 | 0 | 介護保険事業収入 | 656506000 | 660862285 | -4356285 |
| 166 | 0 | 施設介護料収入 | 248800000 | 249420165 | -620165 |
| 167 | 0 | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 114700000 | 115185757 | -485757 |
| 168 | 0 | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 13491000 | 13624476 | -133476 |
| 169 | 0 | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 92200000 | 94351418 | -2151418 |
| 170 | 0 | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 11080000 | 11304483 | -224483 |
| 171 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 31000000 | 31148720 | -148720 |
| 266 | 0 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7540000 | 7977737 | -437737 |
| 172 | 0 | 利用者等利用料収入 | 109515000 | 111120806 | -1605806 |
| 173 | 0 | その他の事業収入 | 28180000 | 28723450 | -543450 |
| 8191 | 0 | （保険等査定減） | | 1994727 | -1994727 |
| 174 | 0 | 老人福祉事業収入 | 79400000 | 80135793 | -735793 |
| 176 | 0 | 運営事業収入 | 79400000 | 80135793 | -735793 |
| 198 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 78000 | 77350 | 650 |
| 8521 | 0 | 借入金利息補助金収入 | 78000 | 77350 | 650 |
| 199 | 0 | 経常経費寄附金収入 | 223000 | 220000 | 3000 |
| 8531 | 0 | 経常経費寄附金収入 | 223000 | 220000 | 3000 |
| 200 | 0 | 受取利息配当金収入 | 93000 | 170842 | -77842 |
| 8541 | 0 | 受取利息配当金収入 | 93000 | 170842 | -77842 |
| 201 | 0 | その他の収入 | 5796000 | 6900905 | -1104905 |
| 8612 | 0 | 利用者等外給食費収入 | 96000 | 97750 | -1750 |
| 8613 | 0 | 雑収入 | 5700000 | 6803155 | -1103155 |
| 203 | 0 | 事業活動収入計(1) | 742096000 | 748367175 | -6271175 |
| 129 | 0 | 人件費支出 | 503690000 | 500318693 | 3371307 |
| 7111 | 0 | 役員報酬支出 | 7550000 | 7218239 | 331761 |
| 7112 | 0 | 職員給料支出 | 277500000 | 275777114 | 1722886 |
| 7113 | 0 | 職員賞与支出 | 73400000 | 73123895 | 276105 |
| 7114 | 0 | 非常勤職員給与支出 | 73460000 | 72712416 | 747584 |
| 7116 | 0 | 退職給付支出 | 9590000 | 9300500 | 289500 |
| 7117 | 0 | 法定福利費支出 | 62190000 | 62186529 | 3471 |
| 130 | 0 | 事業費支出 | 137935000 | 132329062 | 5605938 |
| 7211 | 0 | 給食費支出 | 55250000 | 53700388 | 1549612 |
| 7212 | 0 | 介護用品費支出 | 9210000 | 9185710 | 24290 |
| 7213 | 0 | 医薬品費支出 | 1962000 | 1935761 | 26239 |
| 7215 | 0 | 保健衛生費支出 | 2250000 | 2241759 | 8241 |
| 7216 | 0 | 医療費支出 | 1300000 | 1273670 | 26330 |
| 7217 | 0 | 被服費支出 | 300000 | | 300000 |
| 7218 | 0 | 教養娯楽費支出 | 2982000 | 2497801 | 484199 |
| 7219 | 0 | 日用品費支出 | 2805000 | 2592350 | 212650 |
| 7223 | 0 | 水道光熱費支出 | 30850000 | 30330570 | 519430 |
| 7224 | 0 | 燃料費支出 | 10665000 | 10498125 | 166875 |
| 7225 | 0 | 消耗器具備品費支出 | 6395000 | 6082071 | 312929 |
| 7226 | 0 | 保険料支出 | 6166000 | 4551817 | 1614183 |
| 7231 | 0 | 葬祭費支出 | 5000 | 4158 | 842 |
| 7232 | 0 | 車輌費支出 | 7645000 | 7345482 | 299518 |
| 7235 | 0 | 雑支出 | 150000 | 89400 | 60600 |
| 131 | 0 | 事務費支出 | 78952000 | 66931468 | 12020532 |
| 7311 | 0 | 福利厚生費支出 | 4385000 | 3520938 | 864062 |
| 7312 | 0 | 職員被服費支出 | 815000 | 546652 | 268348 |
| 7313 | 0 | 旅費交通費支出 | 427000 | 271405 | 155595 |
| 7314 | 0 | 研修研究費支出 | 1100000 | 713369 | 386631 |
| 7315 | 0 | 事務消耗品費支出 | 1553000 | 1322580 | 230420 |
| 7316 | 0 | 印刷製本費支出 | 1890000 | 1732335 | 157665 |
| 7319 | 0 | 修繕費支出 | 12200000 | 8697400 | 3502600 |
| 7321 | 0 | 通信運搬費支出 | 1900000 | 1713333 | 186667 |
| 7322 | 0 | 会議費支出 | 285000 | 429089 | -144089 |
| 7323 | 0 | 広報費支出 | 300000 | 43880 | 256120 |
| 7324 | 0 | 業務委託費支出 | 27350000 | 26590652 | 759348 |
| 7325 | 0 | 手数料支出 | 2500000 | 1816407 | 683593 |
| 7329 | 0 | 租税公課支出 | 72000 | 38580 | 33420 |
| 7331 | 0 | 保守料支出 | 12040000 | 11707895 | 332105 |
| 7332 | 0 | 渉外費支出 | 1010000 | 831586 | 178414 |
| 7333 | 0 | 諸会費支出 | 1550000 | 1298200 | 251800 |
| 7335 | 0 | 雑支出 | 9575000 | 5657167 | 3917833 |
| 137 | 0 | 支払利息支出 | 1766000 | 1764850 | 1150 |
| 7441 | 0 | 支払利息支出 | 1766000 | 1764850 | 1150 |
| 142 | 0 | 事業活動支出計(2) | 722343000 | 701344073 | 20998927 |
| 227 | 0 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19753000 | 47023102 | -27270102 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | |
| 204 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 8721 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 19908000 | 19908000 | |
| 209 | 0 | 施設整備等収入計(4) | 19908000 | 19908000 | |
| 143 | 0 | 設備資金借入金元金償還支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 7511 | 0 | 設備資金借入金元金償還支出 | 31600000 | 31600000 | |
| 144 | 0 | 固定資産取得支出 | 6795000 | 7421200 | -626200 |
| 7524 | 0 | 器具及び備品取得支出 | 105000 | 103680 | 1320 |
| 7525 | 0 | その他の取得支出 | 6690000 | 7317520 | -627520 |
| 148 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 38395000 | 39021200 | -626200 |
| 228 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -18487000 | -19113200 | 626200 |
| 0 | 0 | 【その他の活動による収支】 | | | |
| 219 | 0 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5000000 | | 5000000 |
| 8872 | 0 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5000000 | | 5000000 |
| 222 | 0 | 拠点区分間繰入金収入 | 34938000 | 36177000 | -1239000 |
| 8882 | 0 | 拠点区分間繰入金収入 | 34938000 | 36177000 | -1239000 |
| 225 | 0 | その他の活動収入計(7) | 39938000 | 36177000 | 3761000 |
| 149 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 5000000 | | 5000000 |
| 7611 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 5000000 | | 5000000 |
| 160 | 0 | 拠点区分間繰入金支出 | 36177000 | 36177000 | |
| 7672 | 0 | 拠点区分間繰入金支出 | 36177000 | 36177000 | |
| 163 | 0 | その他の活動支出計(8) | 41177000 | 36177000 | 5000000 |
| 229 | 0 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1239000 | | -1239000 |
| 0 | 0 | 予備費支出(10) | | | |
| 0 | 0 | | | ― | |
| 230 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27000 | 27909902 | -27882902 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | | 415264861 | -415264861 |
| 231 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27000 | 443174763 | -443147763 |
|