財産目録H30

貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 �T 資産の部             1　流動資産             現金預金             預金 高岡市農協　ふしき苑、ｹｱﾊｳｽ、本部、如意 ―       104054788 現金 小口現金　ふしき苑 ―       50000 定期預金 高岡市農協　ふしき苑　ケアハウス ―       55001344 定期積金 高岡市農協　ふしき苑 ―       45000000 預金　第一 富山第一銀行　　ふしき苑会計 ―       862827 預金（利用料通帳） 高岡市農協　ふしき苑　、如意の里　利用料 ―       104846454       小計     309815413 有価証券   ―       10000000 事業未収金 ふしき苑 ―       11708817   如意の里             ケアハウス           未収金 介護報酬等 ―       114284298 仮払金   ―       32433810 流動資産合計           478242338 2　固定資産             (1) 基本財産             土地 （ふしき苑） ―       204200193   伏木国分１−１０−１０　3,377�u             （如意の里）1252.89�u ―       37967000   土地　本町１０−８             （ケアハウス）　458．78�u ―       35503432   宅地18−2外3筆             (ふしき苑） ―       7922000   土地　高岡市伏木本町1364番地１他2筆　997.00�u             (本部)             土地　伏木国分1丁目377番地　466.00�u                 小計     285592625 建物               ふしき苑 ―       914828879   如意の里 ―       283048680   ケアハウス ―       261279289       小計     1459156848 基本財産合計           1744749473 (2) その他の固定資産             建物               （ふしき苑） 2003年度 火災通報装置 610954 610953 1   （ケアハウス伏木万葉の里） 2003年度 サイクルポート工事 262500 262499 1       小計     2 構築物               （ふしき苑） ― 車庫 3675000 971582 2703418   （ふしき苑） ― アルミルーバー一式 4408328 2839200 1569128   （ふしき苑） 2010年度 アルミ風除室仮設物置 1942500 1942499 1   （ケアハウス伏木万葉の里） ― 構築物（消融雪装置） 1685000 1684999 1     ― 駐車場 6472000 323600 6148400       小計     10420948 機械及び装置               （ふしき苑） 2015年度 ナースコールシステム更新工事 8596800 3008880 5587920   （ふしき苑） 2015年度 電気錠制御盤修繕工事 1155600 263765 891835   （ふしき苑） ― 温水ボイラー一式 2080000 225333 1854667   （ふしき苑） ― 温水ボイラー一式 500000 54166 445834   （ふしき苑） ― 温水ボイラー一式 1200000 130000 1070000   （如意の里） ― 電話設備　ケアホーム分 317391 106640 210751   （如意の里） ― 電話設備　グループホーム 272527 91568 180959   （如意の里） ― 電話設備　グループホーム 79682 26772 52910   （ケアハウス伏木万葉の里） ― 電波障害設備 2152000 2151999 1   （ケアハウス伏木万葉の里） ― 機械及び装置(シティテレビ装置） 126000 125999 1       小計     10294878 車輌運搬具   ― [償却資産][控除対象] 31600759 26641237 4959522 器具及び備品   ― [償却資産][控除対象] 83413160 58234694 25178466     ― [償却資産][控除非対象] 103680 8640 95040       小計     25273506 権利 ふしき苑 ― 電話加入権等     280000   ケアハウス ― 電話加入権等     229320       小計     509320 拠点区分間長期貸付金 ふしき苑から如意の里へ ―       245000000 拠点区分間短期貸付金 ふしき苑から如意の里へ ―       72967000 その他の積立資産 ふしき苑修繕積立金 ―       25400000 その他の固定資産             その他の固定資産   ― [償却資産][控除対象] 14430857 13825730 605127     ― [償却資産][控除非対象] 845520 125862 719658       小計     1324785 その他の固定資産合計           396149961 固定資産合計           2140899434 資産合計           2619141772 �U 負債の部             1　流動負債             事業未払金   ―       28906713 未払費用   ―       38903569 預り金   ―       3976 職員預り金             健康保険   ―       272084 厚生年金   ―       447784 雇用保険   ―       1719957 所得税   ―       124215 住民税   ―       1516600 退職共済掛金   ―       109000 その他   ―       463175       小計     4652815 仮受金   ―       567502 流動負債合計           73034575 2　固定負債             設備資金借入金               ふしき苑 ―       90000000 拠点区分間長期借入金 如意の里　ふしき苑より借入 ―       245000000 拠点区分短期 如意の里　ふしき苑より借入 ―       72967000 固定負債合計           407967000 負債合計           481001575 差引純資産           2138140197