| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|
| 0 | 0 | 【事業活動による収支】 | | | |
| 165 | 0 | 介護保険事業収入 | 665131000 | 678162593 | -13031593 |
| 166 | 0 | 施設介護料収入 | 251892000 | 256384437 | -4492437 |
| 8111 | 0 | 介護報酬収入 | 225746000 | 230054595 | -4308595 |
| 8112 | 0 | 利用者負担金収入(公費) | 375000 | 462097 | -87097 |
| 8113 | 0 | 利用者負担金収入(一般) | 25771000 | 25867745 | -96745 |
| 167 | 0 | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 112478000 | 116777223 | -4299223 |
| 8121 | 0 | 介護報酬収入 | 111765000 | 115804233 | -4039233 |
| 8122 | 0 | 介護予防報酬収入 | 713000 | 972990 | -259990 |
| 168 | 0 | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 13401000 | 14077589 | -676589 |
| 8131 | 0 | 介護負担金収入(公費) | 48000 | 59235 | -11235 |
| 8132 | 0 | 介護負担金収入(一般) | 13274000 | 13868964 | -594964 |
| 8133 | 0 | 介護予防負担金収入(公費) | | 41280 | -41280 |
| 8134 | 0 | 介護予防負担金収入(一般) | 79000 | 108110 | -29110 |
| 169 | 0 | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 97850000 | 101354389 | -3504389 |
| 8141 | 0 | 介護報酬収入 | 96500000 | 100033045 | -3533045 |
| 8142 | 0 | 介護予防報酬収入 | 1350000 | 1321344 | 28656 |
| 170 | 0 | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 12150000 | 12529212 | -379212 |
| 8151 | 0 | 介護負担金収入(公費) | 400000 | 423312 | -23312 |
| 8152 | 0 | 介護負担金収入(一般) | 11600000 | 11959084 | -359084 |
| 8154 | 0 | 介護予防負担金収入(一般) | 150000 | 146816 | 3184 |
| 171 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 27242000 | 27328600 | -86600 |
| 8161 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 23564000 | 23569770 | -5770 |
| 8162 | 0 | 介護予防支援介護料収入 | 3678000 | 3758830 | -80830 |
| 266 | 0 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 9819000 | 10282780 | -463780 |
| 267 | 0 | 事業収入（総合事業） | 9209000 | 9615318 | -406318 |
| 269 | 0 | 事業負担金収入（公費） | 610000 | 667462 | -57462 |
| 172 | 0 | 利用者等利用料収入 | 112735000 | 114076531 | -1341531 |
| 8171 | 0 | 施設サービス利用料収入 | 724000 | 725150 | -1150 |
| 8172 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 898000 | 981430 | -83430 |
| 8173 | 0 | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 425000 | 535670 | -110670 |
| 8174 | 0 | 食費収入(公費) | 12018000 | 12053865 | -35865 |
| 8175 | 0 | 食費収入(一般) | 48947000 | 49826652 | -879652 |
| 8176 | 0 | 居住費収入(公費) | 7131000 | 7143226 | -12226 |
| 8177 | 0 | 居住費収入(一般) | 38064000 | 38234429 | -170429 |
| 8178 | 0 | その他の利用料収入 | 4528000 | 4576109 | -48109 |
| 173 | 0 | その他の事業収入 | 27564000 | 27964600 | -400600 |
| 8183 | 0 | 受託事業収入(公費) | 27564000 | 27964600 | -400600 |
| 8191 | 0 | （保険等査定減） | | 2612768 | -2612768 |
| 174 | 0 | 老人福祉事業収入 | 80500000 | 81612227 | -1112227 |
| 176 | 0 | 運営事業収入 | 80500000 | 81612227 | -1112227 |
| 8221 | 0 | 管理費収入 | 6500000 | 6668328 | -168328 |
| 8222 | 0 | その他の利用料収入 | 43000000 | 43583596 | -583596 |
| 8223 | 0 | 補助金事業収入(公費) | 31000000 | 31360303 | -360303 |
| 199 | 0 | 経常経費寄附金収入 | 200000 | 300000 | -100000 |
| 8531 | 0 | 経常経費寄附金収入 | 200000 | 300000 | -100000 |
| 200 | 0 | 受取利息配当金収入 | 315000 | 314528 | 472 |
| 8541 | 0 | 受取利息配当金収入 | 315000 | 314528 | 472 |
| 201 | 0 | その他の収入 | 5789000 | 5937516 | -148516 |
| 8611 | 0 | 受入研修費収入 | 75000 | 107250 | -32250 |
| 8612 | 0 | 利用者等外給食費収入 | 92000 | 101250 | -9250 |
| 8613 | 0 | 雑収入 | 5622000 | 5729016 | -107016 |
| 203 | 0 | 事業活動収入計(1) | 751935000 | 766326864 | -14391864 |
| 129 | 0 | 人件費支出 | 519920000 | 513829892 | 6090108 |
| 7111 | 0 | 役員報酬支出 | 7350000 | 7319854 | 30146 |
| 7112 | 0 | 職員給料支出 | 282597000 | 282169349 | 427651 |
| 7113 | 0 | 職員賞与支出 | 83345000 | 80623086 | 2721914 |
| 7114 | 0 | 非常勤職員給与支出 | 70322000 | 69259093 | 1062907 |
| 7116 | 0 | 退職給付支出 | 11597000 | 11232668 | 364332 |
| 7117 | 0 | 法定福利費支出 | 64709000 | 63225842 | 1483158 |
| 130 | 0 | 事業費支出 | 134587000 | 129126370 | 5460630 |
| 7211 | 0 | 給食費支出 | 54742000 | 53518495 | 1223505 |
| 7212 | 0 | 介護用品費支出 | 10626000 | 10515932 | 110068 |
| 7213 | 0 | 医薬品費支出 | 1746000 | 1557482 | 188518 |
| 7215 | 0 | 保健衛生費支出 | 2360000 | 2242997 | 117003 |
| 7216 | 0 | 医療費支出 | 1259000 | 1212790 | 46210 |
| 7217 | 0 | 被服費支出 | 31000 | | 31000 |
| 7218 | 0 | 教養娯楽費支出 | 2401000 | 2234800 | 166200 |
| 7219 | 0 | 日用品費支出 | 1981000 | 2760398 | -779398 |
| 7223 | 0 | 水道光熱費支出 | 28979000 | 27910767 | 1068233 |
| 7224 | 0 | 燃料費支出 | 9633000 | 9090329 | 542671 |
| 7225 | 0 | 消耗器具備品費支出 | 7209000 | 6881153 | 327847 |
| 7226 | 0 | 保険料支出 | 3701000 | 2734523 | 966477 |
| 7227 | 0 | 賃借料支出 | 4446000 | 4401072 | 44928 |
| 7232 | 0 | 車輌費支出 | 5379000 | 4060928 | 1318072 |
| 7235 | 0 | 雑支出 | 94000 | 4704 | 89296 |
| 131 | 0 | 事務費支出 | 79898000 | 69879893 | 10018107 |
| 7311 | 0 | 福利厚生費支出 | 4533000 | 4186406 | 346594 |
| 7312 | 0 | 職員被服費支出 | 775000 | 466406 | 308594 |
| 7313 | 0 | 旅費交通費支出 | 507000 | 235300 | 271700 |
| 7314 | 0 | 研修研究費支出 | 902000 | 736061 | 165939 |
| 7315 | 0 | 事務消耗品費支出 | 3611000 | 3222707 | 388293 |
| 7316 | 0 | 印刷製本費支出 | 1862000 | 1737789 | 124211 |
| 7318 | 0 | 燃料費支出 | 100000 | | 100000 |
| 7319 | 0 | 修繕費支出 | 14924000 | 9484507 | 5439493 |
| 7321 | 0 | 通信運搬費支出 | 1794000 | 1651660 | 142340 |
| 7322 | 0 | 会議費支出 | 299000 | 216806 | 82194 |
| 7323 | 0 | 広報費支出 | 745000 | 858680 | -113680 |
| 7324 | 0 | 業務委託費支出 | 29367000 | 27515202 | 1851798 |
| 7325 | 0 | 手数料支出 | 1544000 | 1519183 | 24817 |
| 7329 | 0 | 租税公課支出 | 156000 | 124681 | 31319 |
| 7331 | 0 | 保守料支出 | 13154000 | 12658261 | 495739 |
| 7332 | 0 | 渉外費支出 | 1180000 | 976958 | 203042 |
| 7333 | 0 | 諸会費支出 | 1541000 | 1499200 | 41800 |
| 7335 | 0 | 雑支出 | 2904000 | 2790086 | 113914 |
| 137 | 0 | 支払利息支出 | 1350000 | 1350000 | |
| 7441 | 0 | 支払利息支出 | 1350000 | 1350000 | |
| 140 | 0 | 流動資産評価損等による資金減少額 | 400000 | | 400000 |
| 7492 | 0 | 徴収不能額 | 400000 | | 400000 |
| 142 | 0 | 事業活動支出計(2) | 736155000 | 714186155 | 21968845 |
| 227 | 0 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15780000 | 52140709 | -36360709 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | |
| 204 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 16875000 | 16875000 | |
| 8721 | 0 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 16875000 | 16875000 | |
| 209 | 0 | 施設整備等収入計(4) | 16875000 | 16875000 | |
| 143 | 0 | 設備資金借入金元金償還支出 | 22500000 | 22500000 | |
| 7511 | 0 | 設備資金借入金元金償還支出 | 22500000 | 22500000 | |
| 144 | 0 | 固定資産取得支出 | 15104000 | 15104442 | -442 |
| 7524 | 0 | 器具及び備品取得支出 | 14234000 | 14224442 | 9558 |
| 7525 | 0 | その他の取得支出 | 870000 | 880000 | -10000 |
| 148 | 0 | 施設整備等支出計(5) | 37604000 | 37604442 | -442 |
| 228 | 0 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -20729000 | -20729442 | 442 |
| 0 | 0 | 【その他の活動による収支】 | | | |
| 219 | 0 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5000000 | 5000000 | |
| 8872 | 0 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5000000 | 5000000 | |
| 222 | 0 | 拠点区分間繰入金収入 | 11228000 | 10000000 | 1228000 |
| 8882 | 0 | 拠点区分間繰入金収入 | 11228000 | 10000000 | 1228000 |
| 225 | 0 | その他の活動収入計(7) | 16228000 | 15000000 | 1228000 |
| 157 | 0 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 5000000 | 5000000 | |
| 7662 | 0 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 5000000 | 5000000 | |
| 160 | 0 | 拠点区分間繰入金支出 | 110000 | 10000000 | -9890000 |
| 7672 | 0 | 拠点区分間繰入金支出 | 110000 | 10000000 | -9890000 |
| 163 | 0 | その他の活動支出計(8) | 5110000 | 15000000 | -9890000 |
| 229 | 0 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11118000 | | 11118000 |
| 0 | 0 | 予備費支出(10) | 2500000 | ― | 2500000 |
| 0 | 0 | | | | |
| 230 | 0 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3669000 | 31411267 | -27742267 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(12) | | 443174763 | -443174763 |
| 231 | 0 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3669000 | 474586030 | -470917030 |
|