財産目録R01

貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 �T 資産の部             1　流動資産             現金預金             預金 高岡市農協　ふしき苑、ｹｱﾊｳｽ、本部、如意 ―       105218595 現金 小口現金　ふしき苑 ―       50000 定期預金 高岡市農協　ふしき苑　ケアハウス ―       55001344 定期積金 高岡市農協　ふしき苑 ―       52500000 預金　第一 富山第一銀行　　ふしき苑会計 ―       838403 預金（利用料通帳） 高岡市農協　ふしき苑　、如意の里　利用料 ―       125888269       小計     339496611 有価証券   ―       10091766 事業未収金 ふしき苑 ―       11259144   如意の里             ケアハウス           未収金 介護報酬等 ―       122583012 仮払金   ―       33686071 流動資産合計           517116604 2　固定資産             (1) 基本財産             土地 （ふしき苑） ―       204200193   伏木国分１−１０−１０　3,377�u             （如意の里）1252.89�u ―       37967000   土地　本町１０−８             （ケアハウス）　458．78�u ―       35503432   宅地18−2外3筆             (ふしき苑） ―       7922000   土地　高岡市伏木本町1364番地１他2筆　997.00�u             (本部)             土地　伏木国分1丁目377番地　466.00�u                 小計     285592625 建物 （ふしき苑） 2003年度   15924043 6398891 9525152   （ふしき苑） 2003年度   1417109803 556400897 860708906   （ふしき苑） 2009年度   15221538 4233659 10987879   （如意の里） 2014年度   145831599 14583155 131248444   （如意の里） 2014年度   125218271 12521825 112696446   （如意の里） 2014年度   36611730 3661170 32950560   （ケアハウス伏木万葉の里） 1998年度   501347869 251653487 249694382   （ケアハウス伏木万葉の里） 1998年度   63986196 63986195 1   （ケアハウス伏木万葉の里） 1998年度   16153892 16153891 1   （ケアハウス伏木万葉の里） 1998年度   6730788 6730787 1   （ケアハウス伏木万葉の里） 1998年度   47309585 47309584 1       小計     1407811773 基本財産合計           1693404398 (2) その他の固定資産             建物               （ふしき苑） 2003年度 火災通報装置 610954 610953 1   （ケアハウス伏木万葉の里） 2003年度 サイクルポート工事 262500 262499 1       小計     2 構築物             車庫 （ふしき苑） ―   3675000 1037947 2637053 アルミ風除室 （ふしき苑） 2010年度   1942500 1942499 1 アルミルーバー （ふしき苑） ―   4368000 3276000 1092000 駐車スペース（如意） （如意の里） ―   870000 72500 797500 消雪設備 （ケアハウス伏木万葉の里） ―   1685000 1684999 1 駐車場 （本部） ―   6472000 970800 5501200       小計     10027755 機械及び装置               （ふしき苑） 2015年度 ナースコールシステム更新工事 8596800 3868560 4728240   （ふしき苑） 2015年度 電気錠制御盤修繕工事 1155600 340805 814795   （ふしき苑） ― 温水ボイラー一式 2080000 433333 1646667   （ふしき苑） ― 温水ボイラー一式 500000 104166 395834   （ふしき苑） ― 温水ボイラー一式 1200000 250000 950000   （如意の里） ― 電話設備　ケアホーム分 317391 133300 184091   （如意の里） ― 電話設備　グループホーム 272527 114460 158067   （如意の里） ― 電話設備　グループホーム 79682 33465 46217   （ケアハウス伏木万葉の里） ― 電波障害設備 2152000 2151999 1   （ケアハウス伏木万葉の里） ― 機械及び装置(シティテレビ装置） 126000 125999 1       小計     8923913 車輌運搬具   ― [償却資産][控除対象] 31600759 28870368 2730391 器具及び備品   ― [償却資産][控除対象] 97741282 78267101 19474181     ― [償却資産][控除対象] 16709187   16709187       小計     36183368 権利 ふしき苑 ― 電話加入権等     280000   ケアハウス ― 電話加入権等     229320   本部 ― 高岡市農協準組合員     10000       小計     519320 拠点区分間長期貸付金 ふしき苑から如意の里へ ―       240000000 拠点区分間短期貸付金 ふしき苑から如意の里へ ―       72967000 その他の積立資産 ふしき苑修繕積立金 ―       25400000 その他の固定資産             その他の固定資産   ― [償却資産][控除対象] 15276377 14120696 1155681       小計     1155681 その他の固定資産合計           397907430 固定資産合計           2091311828 資産合計           2608428432 �U 負債の部             1　流動負債             事業未払金   ―       30211612 未払費用   ―       45907359 預り金   ―       3977 職員預り金             健康保険   ―       273088 厚生年金   ―       449065 雇用保険   ―       1168240 所得税   ―       113693 住民税   ―       1566100 退職共済掛金   ―       109000 その他   ―       691040       小計     4370226 仮受金   ―       4400 流動負債合計           80497574 2　固定負債             設備資金借入金               ふしき苑 ―       67500000 拠点区分間長期借入金 如意の里　ふしき苑より借入 ―       240000000 拠点区分短期 如意の里　ふしき苑より借入 ―       72967000 固定負債合計           380467000 負債合計           460964574 差引純資産           2147463858